Dow Jonesi futuurid langevad, kuna tururallil on see endiselt puudu; Tesla kasum tõuseb

Dow Jonesi futuurid olid neljapäeva alguses vähe muutunud, samuti S&P 500 futuurid ja Nasdaqi futuurid, keskendudes Tesla tuludele. Börsiralli andis kolmapäeval hoogu juurde tehnikate ja väikeettevõtete juhtimisel.

X

Kuid kuigi indeksid näitavad tugevust, juhib põhjapüük jätkuvalt laiapõhjalist edu. Ostuvõimalusi on praegu suhteliselt vähe.

Teslal (TSLA) näitas üleöö peamisi tulusid, mille EPS ületas, kuid marginaalid vähenesid. Tesla aktsia tõusis aktiivses üleöökaubanduses tagasihoidlikult.

Terase dünaamika (STLD) Ja Alcoa (AA) lõi metalli- ja kaevandustulu terasetootjaga Nucor (NUE) ja vaskhiiglane Freeport-McMoRan (FCX) neljapäeva varahommikul. United Airlines (UAL) puudutas tulemustega pärast sulgemist American Airlines (AAL) tähtaeg enne neljapäeva avamist. CSX (CSX) viinud raudtee tulu, koos Union Pacific (UNP) välja neljapäeva varahommikul.

Alcoa tulud ja tulud parimad vaated, alumiiniumhiiglane teatas 500 miljoni dollari suurusest tagasiostmisest. AA aktsia oli enne avamist soliidselt kõrgem.

Steel Dynamicsi kasum ja müük olid tipus, samas kui Nucori kasum ületas. STLD aktsia ja Nucor tõusid tagasihoidlikult.

Freeport-McMoRanil jäi tulu ja müük saamata. FCX aktsia langes neljapäeval tulemuste ja nõrgema vase hinna tõttu veidi.

United Airlinesi tulud jäid vaatajatest tunduvalt väiksemaks, kuigi tulud olid samal tasemel. UAL-i aktsia langes järsult pikendatud tegevuse käigus. American Airlinesi tulud ja tulud olid kooskõlas. AAL-i aktsia taandus tagasihoidlikult.

CSX-i aktsia tõusis kindlalt, andes märku liikumisest üle 50-päevase languse teise kvartali tugevate tulemuste põhjal. Union Pacific aktsia langes vaatamata kindlale kasumile tagasihoidlikult.

Alates CSX-ist kuni Tesla aktsiateni pole ükski neist aktsiatest ostupunktide lähedal. Kuid need näitavad sektori tugevust keerulises majanduskeskkonnas.

Vahepeal nägid tervisekindlustusandjad kolmapäeva pärast vaeva Elevance Health (ELV), endise nimega Anthem, hoiatati suurte ravikulude eest. UnitedHealth (UNH), Üks neist tervisekindlustusandjatest on sisse lülitatud IBD edetabel ja IBD 50.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid langesid õiglase väärtusega võrreldes murdosa. S&P 500 futuurid tõusid 0.15%. Nasdaq 100 futuurid tõusid 0.4%. Tesla aktsia on Nasdaqi peamine komponent, samas kui UAL aktsia on ka Nasdaq 100-s.

Futuurid paranesid pärast esialgset kõikumist pärast seda, kui Euroopa Keskpank tõstis neljapäeva hommikul intressimäärasid 50 baaspunkti võrra, mis on esimene tõus viimase 11 aasta jooksul. EKP teatas ka uuest meetmest, mille eesmärk on minimeerida mõju erinevatele liikmesriikidele, eriti Itaaliale.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis 3 baaspunkti 3.07%ni.

Septembri toornafta futuurid langesid enam kui 4%, peaaegu 95 dollarini barreli kohta. Bensiini futuurid kukkusid 6%.

USA maagaasi hind langes 4%. Venemaa taastas maagaasivood läbi Nord Stream 1 torujuhtme, kuid ainult 40% võimsusega. Sellegipoolest langesid Euroopa natgaasi hinnad tugevalt.

Vase futuurid langesid rohkem kui 1%.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Aktsiaturu ralli suurendas kasumit, kuigi see oli tugevalt kaalutud tehnoloogiate ja väikeste ettevõtete poole.

Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis kolmapäeval 0.15%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks tõusis 0.6%. Nasdaqi komposiit- ja väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 indeks tõusis 1.6%.

Augustis langes USA toornafta hind 1.9%, 102.26 dollarini barrelilt. Septembri toornafta, mis on nüüd uus esimese kuu leping, langes 0.9% 99.88 dollarile barreli kohta.

USA maagaasi hinnad tõusid 10.2%, sest mures, et Venemaa gaasitarned ei normaliseeru, suurendavad nõudlust USA veeldatud maagaasi järele. Cheniere energia (LNG) Ja Flex LNG (FLNG) tegid mõlemad bullish liigutusi.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis 2 baaspunkti 3.04%ni.

Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks

ETF-id

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tõusid 0.2%, kusjuures mitmed meditsiiniaktsiad kaalusid FFTY-d. Uuendaja IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) langes 0.3%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) hüppas 3.35%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tõusis 2.35%.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) hüppas 5.1% ja ARK Genomics ETF (ARKG) 3.1%. TSLA aktsiad on Ark Investi ETF-ide suur osalus.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) tõusis 0.25% ning NUE aktsiad, Steel Dynamics, Alcoa ja Freeport-McMoRan kõik märkimisväärsed komponendid. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) tõusis 1%. USA Global Jets ETF (JETS) tõusis 0.5%, UAL aktsia ja American Airlinesi suur osalus. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) edasi 0.55%. Energy Select SPDR ETF (XLE) tõusis 1% ja Financial Select SPDR ETF (XLF) tõusis 0.4%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) vajus 1%.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Tesla tulud

Tesla tulud ületas kohandatud vaateid teises kvartalis, mida rikkus pikaajaline Shanghai tehase seiskamine ja aeglane ülestõusmine Covidi sulgemise tõttu. Kasum kasvas aasta varasemaga võrreldes 57%, 2.27 dollarini aktsia kohta. Käive kasvas 42%, 16.93 miljardi dollarini.

Mõlemad jäid oluliselt alla esimese kvartali taseme. Kuid analüütikud ootasid Tesla kasumiks aktsia kohta 1 dollarit 1.81 miljardi dollari suuruse müügi juures.

Autotööstuse brutomarginaal langes I kvartali 27.9%lt ja aasta varem 32.9%lt 1%le.

Regulatiivsed krediidid, mis on sisuliselt puhas kasum, langesid 344 miljoni dollarini, võrreldes 679 miljoni dollariga 1. aasta esimeses kvartalis ja 354 miljoni dollarini 2. aasta teises kvartalis.

Tesla kulutused teadus- ja arendustegevusele langesid 667 miljoni dollarini võrreldes 865 miljoni dollariga I kvartalis, kuid aasta varasema 1 miljoni dollari pealt. Teadus- ja arendustegevuse osa tuludest langes teises kvartalis vaid 576%ni.

Tesla müüs 75% oma Bitcoinist, mis võimaldas elektrisõidukite tootjal kvartalis rahavoogu positiivseks muuta. Tegevjuht Elon Musk ütles tulukõne ajal, et Tesla omab endiselt osa Dogecoine. Musk on pikka aega reklaaminud oma Dogecoini osalust, kuid pole kunagi öelnud, et Tesla omaks ühtki seda krüptovaluutat.

Tesla tootmine peaks tõusma pärast teise kvartali järjestikust langust, eriti kui tootmisvõimsuse suurendamise pausid Shanghais ja Berliinis lõppevad. Kogu tööstusharu hõlmav auto- ja elektrisõidukite tootmine peaks samuti kiirenema, kui kiibipuudus ja muud tarneahela probleemid leevenevad.

Tesla ütles, et ootab endiselt 50% sõidukite aastakasvu mitmeaastase perioodi jooksul, kuid kasumiteade ei andnud selgust, millised võivad olla 2022. aasta tarned.

Musk ütles, et Cybertruck tuleb välja 2023. aasta keskel, kuid selle ja mitme teise sõiduki tähtajad on mitu korda mööda läinud.

4680 aku, mis on endiselt katsetootmises, ei paista sel aastal tõenäoliselt masstootmises. Musk märkis käimasolevaid tehnilisi väljakutseid, sealhulgas kuiva katoodi probleemi.

Tesla laos

Tesla aktsia tõusis neljapäeva hommikul ligi 3%, mis näitab liikumist kõrgeimale tasemele alates juuni algusest.

TSLA aktsia tõusis kolmapäevasel korralisel seansil 0.8%, 742.50-ni, mis on veidi üle 50 päeva ja 21 päeva libiseva keskmise. Alates mai lõpust on aktsiad langenud kõrgemale tasemele. Kuid Tesla aktsia on novembri rekordist 1,243.49 kaugel.

Tesla vs. BYD: milline EV hiiglane on parem osta?

Elevance ei tõsta tervisekindlustusandjaid kõrgemale

Tervisekindlustusandjad nägid vaeva. Elevance Health ületas teise kvartali vaatamisi, kuid hoiatas, et ravikulud jäävad 2. aasta teisel poolel kõrgeks, eriti äriklientide jaoks. Eluautode aktsia, mis oli mõnest eakaaslasest maha jäänud, langes 2022%, langedes allapoole 7.6-päevast piiri ja sulgudes veidi üle 50-päevase piiri.

UNH aktsia langes 2.6%, kuid suleti veidi kõrgemal kui eelmisel reedel UnitedHealthi kasumil langenud ostupunkt. CIGNA (CI) langes 2.9%, mis tegi oma turuhinna alla, ehkki see põrkas tagasi 50-päevase piiri lähedalt.

Centene (Cnc) Ja Humana (HUM) langesid küll tagasihoidlikult, kuid on mugavalt ostuvahemikus.

Meditsiinivarud olid kolmapäeval üldiselt hädas.

Tururalli analüüs

Börsiralli jätkas hoogu juurde. Pärast teisipäeval oma 50 päeva libiseva keskmise taasvõtmist tõusid Nasdaq, Russell 2000 ja S&P 500 kolmapäeva hommikul otsustavalt oma juuni lõpu tipust kõrgemale, samal ajal kui ka Dow Jones tõukas juunikuu tipptasemetest mööda.

Kuid indeksid taandusid sessioonide tippudele, olgu siis Euroopa murede, muude uudiste või üldse mitte uudiste kohta. Nasdaq ja väikesed mütsid pidasid suure osa oma suurtest hommikusetest liigutustest kinni. S&P 500 saavutas tagasihoidliku tõusu juunikuu tippude lähedale. Dow Jones taandus, kuid püsis endiselt oma 50-päevase joone kohal.

Samal ajal seisavad tururalli ees mitmed muud takistused, kusjuures Nasdaq ei ole juuni alguse tipptasemest kaugel.

Viimastel päevadel on juhtima löödud nimed, nii et viimase paari päeva jooksul pole olnud palju suurepäraseid seadistusi ja aktsiaid, mis vilksavad ostusignaale. Kolmapäeval taanduvad meditsiinivarud ei aidanud.

Turu-ETFi või sektori ETF-id, näiteks tarkvara ja biotehnoloogia jaoks, näevad paljudel juhtudel paremad välja kui üksikud nimed. Samuti pakuvad need viise, kuidas saada kokkupuudet tugevalt mõjutatud kasvunimedega ilma konkreetset panust tegemata.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Börsiralli näitab selgelt jõudu. Investorid peaksid püüdma kasu saada, suurendades riskipositsiooni.

Üks mure on see, et turg on tõusmas tulude tõusu ja järgmisel nädalal toimuvale Föderaalreservi koosolekule. Investorid peavad valima, kas suurendada positsiooni praegu enne suuri turgu muutvaid uudiseid või lasta ostuvõimalustel mööda minna.

Ostuvõimaluste puudumine praegu, võib-olla varjatud õnnistus, on veel üks põhjus, miks eksponeerimist hoolikalt suurendada.

Olge valmis agressiivselt taandama, kui turg taas langeb.

Jätkake jälgimisloendite kallal töötamist. Keskenduge mängulistele mängudele või aktsiate loomisele punktide ostmise lähedal.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

Tesla sõidab ralli kõrgemale; Snap Crash tabab veebihiiglasi hilja