Dow Jonesi futuurid langevad pärast sihtkäivitusi; Tururallil on 90% võimalus seda teha

Dow Jonesi futuurid langesid koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega üleöö, kuna tulud ja Cisco Systemsi juhised olid nõrgad. Börsiralli müüdi kolmapäeval maha, kui suur sihtmärk (TGT) tulude puudujääk tekitas kuuma inflatsiooni ja nõudluse nõrgenemise ajal suurt muret jaemüüjate, nendega seotud sektorite ja majanduse pärast laiemalt.

X

Kolmapäevane järsk müük tuleb otse peamiste indeksite kannul järelpäev uue börsiralli kinnitamiseks, vilkuvad karusignaalid.

Pärast sulgemist Cisco Systems (CSCO) Ja Sociedad Química ja Minera de Chile (Ruutmeetrit) või SQM, teatas tuludest. Cisco kasum ületas kolmanda kvartali eelarvevaateid, kuid tulu jäi saamata ja ka võrguhiiglane juhitakse madalamale praeguse Q4 jaoks. CSCO aktsia langes üleöö 13%. Arista Networks (ANET) ja muud sellega seotud aktsiad langesid samuti kindlalt.

SQM-i sissetulekud on väetise ja liitiumimängu eest veel pärast tundigi ootel. SQM-i aktsia tõusis kolmapäevasel tavapärasel seansil 0.4%% 90.21-ni pärast 93.14-ni jõudmist päevasel ajal, ületades korraks 90.97 ostupunkt.

Sellesse artiklisse manustatud videos käsitleti kolmapäevast turu väljamüüki ja analüüsiti TGT aktsiaid, Northrop Grumman (NOC) Ja Broadcom (AVGo).

Sihttulu Halvad uudised jaemüügile

Sihttulu langes 41%, oodatust palju rohkem. Jaemüüja süüdistas nii saatmiskulusid kui ka tarbijate loobumist teleritest ja muudest valikulistest asjadest. Target näeb marginaalisurvet kogu jooksva eelarveaasta jooksul. See tuli päev hiljem Walmart (WMT) jäi EPS-i kasutamata ja jäi madalaks, viidates suurematele kauba-, saatmis- ja töökuludele. Sel ajal võisid investorid arvata või loota, et Walmarti hädad olid ettevõttepõhised, kuid Targeti tulemused viitasid palju laiemale probleemile.

Sihtaktsia kukkus 25%, 161.61-ni. Walmart kukkus teisipäeval pärast 6.8% langust 11.4%. Mõlemad on madalaimal tasemel alates 2020. aastast.

Kui Walmart ja Target on praeguses majanduskliimas raskustes, ei saa see olla kasulik teistele allahindlustele, jaemüüjatele ja üldiselt.

Dollar Tree (LTRD) langes pärast teisipäevast 14.4% langust 3.2%. DLTR-i aktsia püsis hästi, kuid langes teisipäeval alla 50 päeva ja kukkus 200 päeva piirini. Costco hulgimüük (HIND) kaotas rohkem kui 12% pärast seda, kui viimastel nädalatel oli juba läbimurre läbinud ja langenud alla põhilise libiseva keskmise. Nii Dollar Tree kui ka COST aktsiaaruanded järgmisel nädalal.

Best Buy (BBY), mis teatas neljapäeva alguses, langes 10.5% kahe aasta madalaimale tasemele.

Veofirmad, Tesla, Apple Stock Hit

JB Hunt transporditeenused (JBHT) müüdi maha 9%, langedes oma 10-nädalase liini lähedalt. Tarbijanõudluse nõrgenedes võivad kaubaveofirmad näha nõrgemat nõudlust ja neil on raskusi diislikütuse hüppeliselt tõusvate hindade edasikandmisega.

Apple'i aktsia langes 5.6% 140.82-ni, mis on kuue kuu madalaim hind, kuna Targeti hoiatus tarbijate valikuliste kulutuste kohta suurendas Dow Jonesi tehnoloogiatitaani hirmu. Viimastel nädalatel on iPhone'i lepingutootja Foxconn ja Taiwani pooljuht (TSM), mis teeb krõpse õun (AAPL) ja paljud teised, hoiatasid nõrga nutitelefoni nõudluse eest. AAPLi aktsia on kaheksanda järjestikuse iganädalase kaotuse rajal.

Tesla aktsia langes 6.8%, 709.81-ni, mis on madalaim sulgemishind alates augustist. Kuigi teoreetiliselt võib nõrgem tarbijate valikuvõimalus kahjustada nõudlust Tesla kõrge hinnaga elektrisõidukite järele, on autode üldine tootmine nii madal, et pakkumine on endiselt ülekaalukas tegur. Teslal (TSLA) survestatakse koos teiste kõrgelt hinnatud kasvunimedega, Shanghai tehase tootmisprobleemide ja tegevjuhi Elon Muski jätkuva puperdama (TWTR) ülevõtmise saaga. Twitteri aktsia langes 3.8% 36.85-le, mis on kahe kuu madalaim hind ja veelgi alla Muski 54.20 dollari suuruse ülevõtmishinna.

Samuti käivitas S&P 500 ESG indeks Tesla peamiselt ettevõtte kultuuriprobleemide tõttu, põhjustades Muski vihasemaid säutse.

Samal ajal uurib USA riiklik maanteede liiklusohutuse amet selle kuu alguses toimunud Tesla Model S õnnetust, milles hukkus, võib-olla ka autopiloodiga. NHTSA uurib kümneid autopiloodiga seotud õnnetusi.

Tesla vs. BYD: milline õitsev EV hiiglane on parem ost?

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid langesid õiglase väärtusega võrreldes 0.4%. S&P 500 futuurid langesid 0.5%. Nasdaq 100 futuurid langesid 0.7%. Cisco aktsia on Dow Jonesi, S&P 500 ja Nasdaqi komponent. Ka mitmed teised võrgu- ja riistvaravarud kaotasid oma koha.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis 1 baaspunkti võrra 2.9%ni.

USA toornafta hind tõusis.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Börsiralli avanes järsult madalamal ja jätkas kolmapäeval langust.

Dow Jonesi tööstuskeskmine kukkus kolmapäeval 3.6%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks langes 4%. Nasdaqi komposiit langes 4.7%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 loobus 3.5%.

USA toornafta hind pöördus tagasihoidliku tõusuga, langedes 2.5% 109.59 dollarile barreli kohta. Bensiini futuurid langesid enam kui 5%.

Kassa 10-aastane tootlus langes 8 baaspunkti 2.89% -ni.

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) libisemine oli 3.8%, samas kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) kaotas 3.9%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) loobus 4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) langes 4.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) langes 4.15% ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) taandus 3.6%. USA Global Jets ETF (JETS) langes 3.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) langes 5.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) ja Financial Select SPDR ETF (XLF) kaotas 2.75%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) langes 2.6%

SPDR S&P Retail ETF, mis sisaldab põhikomponentidena Targeti aktsiaid ja Walmarti, langes 8.3% madalaimale tasemele alates 2020. aasta detsembrist.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) langes 4.4% ja ARK Genomics ETF (ARKG) 4.7%. TSLA aktsia on Ark Investi ETF-ide seas endiselt esikohal.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Tururalli analüüs

Kui ostate uhiuue auto, ei oota te krundilt maha sõites probleeme. Aga kui teete, võib teil olla sidrun. Teisipäeval lavastasid suuremad indeksid a järelpäev, mis kinnitab uut börsirallit.

Kuid kolmapäeval langesid peamised indeksid, loobudes kogu teisipäevasest tugevast tõusust ja paljust muust.

Nõrgem tarbija ja ettevõtete kulude hüppeline tõus on jaemüüjate ja valikuliste kaupade tootjate jaoks sünge kombinatsioon. Kuna tarbijad kulutavad rohkem kui kaks kolmandikku USA majandusest, kasvab majanduse raske maandumise oht, kuna Fed püüab inflatsiooni alandada. Föderaalreservi agressiivsed intressitõusud põhjustavad tõsist valu. Kuid alternatiiv, lasta inflatsioonil kõrgel püsida, mõjutab selgelt ka nõudlust.

Kui mahamüümise põhjused kõrvale jätta, on tehniline tegevus selge. Mitte iga järelpäev töötab ja kolmapäevane aktsioon oli karune signaal.

Peamised indeksid sulgusid allpool oma FTD madalaimaid väärtusi. Raamatu "The Lifecycle Trade" kaasautor Eric Krull ütleb, et tema uuringud näitavad, et kui suuremad indeksid seda teevad, on 90% tõenäosus, et tururalli lõpuks ebaõnnestub.

Sel juhul võivad võimalused olla veelgi hullemad. Dow Jones ja S&P 500 lõid kolmapäeval uued 52-nädalase sulgemismadalad ning Nasdaq ei teinud seda kaugeltki.

Tururalli kestab aga seni, kuni suuremad indeksid oma ralli alguseni alla löövad, antud juhul 12. mai päevasisese madalaima taseme. Eelkõige Dow Jones on lähedal langusele. S&P 500 järjekordne allakäik viiks peaaegu kindlasti võrdlusindeksi karuturule, liitudes Nasdaqiga.

Vaadake peamiste indeksite iganädalast graafikut ja rallit on raske näha. Dow, S&P 500 ja Nasdaq on kõik teel, et pikendada pikki iganädalasi kaotusteseeriaid.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Kolmapäevane müügipakkumine on põhjus, miks on hea mõte äsja kinnitatud börsirallile aeglaselt astuda. See puudutas eriti praegust tururallit, kus peamised indeksid olid alla libiseva keskmise ja vähesed aktsiad olid positsioonis.

Investorid, kes ostsid aktsiaid või ETF-e kolmapäevasel FTD-l, peaksid vähendama või väljuma.

Jätkake oma jälgimisloendite kallal töötamist. Keskenduge tugeva suhtelise tugevusega aktsiatele. Kuid tugev RS-liin ei ole roheline tuli aktsia ostmiseks, eriti nõrgal turul.

Kolmapäeval toimunud DLTR-i aktsiate mahamüümine – ja Apple mõne nädala jooksul – näitavad, kuidas aktsiad võivad hästi vastu pidada, kuni need ei püsi. Nii et oodake, kuni aktsia vilgutab tugeval turul ostusignaali, ja olge valmis väljuma.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs