Dow Jonesi futuurid: pärast tururallit muutvat nädalat ärge tehke seda

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeva õhtul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega.

X

Börsirallil oli tohutu nädal, kusjuures Nasdaq uhkeldas parima nädala tõusuga alates märtsist. Peamised indeksid tõusid neljapäeval Fed-sõbraliku inflatsiooniaruande põhjal. Reedel intensiivistus nihe kaitsvatest nimedest eemale, paljud meditsiinitöötajad ja muud kaitse- või kaitsetegevuse kasvumängud langesid järsult.

Kuigi juhtivate aktsiate ostmise võimalused on piiratud, peaksid investorid otsima järk-järgulist positsiooni lisamist.

Arista Networks (ANET), Pure Storage (PSTG), Mööbel (MBLY), Shift4Payments (NELJAS) Ja Flex (FLEX) on tugeva kasvuga, kuid mõistliku hinnanguga tehnoloogiaettevõtted. Flex ja hiljutised IPO MBLY aktsiad on traditsioonilistes ostutsoonides. Arista Networksi ja Pure Storage'i loomise ajal tõusid FOUR aktsiad agressiivselt.

Arista Networks ja MBLY aktsiad on müügil IBD edetabeli jälgimisloend. PSTG aktsia ja Flex on saadaval IBD 50. ANET-i aktsia on IBD-s Suur müts 20.

Sellesse artiklisse manustatud videos käsitleti tururalli jaoks pöördelist nädalat ja seda analüüsiti CIGNA (CI), Flexi ja MBLY aktsiad.

Megacapi varud

Megacapi aktsiad tõusid eelmisel nädalal tugevale tasemele, kuid langesid madalale tasemele või selle lähedale. õun (AAPL) Ja Microsoft (MSFT) nõudsid tagasi oma 50 päeva libisevad keskmised.

Üks suur mahajääja on Tesla aktsia, mis jõudis eelmisel nädalal kahe aasta madalaima tasemeni. Teslal (TSLA) on tegevjuhi Elon Muski metsiku Twitteri omamise surve all. Samal ajal jätkub mure Hiina nõudluse pärast, isegi pärast 24. oktoobri hinnalangust ja hiljutist kindlustustoetuste tagastamist.

Graafika- ja andmekeskuse kiibihiiglane Nvidia (NVDA) pealkirjastatakse endiselt aktiivset tuluhooaega. Tugev Nvidia tulu ja juhised ning pooljuhtseadmete tootja tulemused Applied Materials (AMAT), võib kiibi tagasilööki hoida, mis on tururalli jaoks positiivne märk. NVDA aktsiad on viimase nelja nädala jooksul võimsalt tõusnud, kuid jäävad siiski kõvasti alla oma 200-päevase piiri.

Bitcoin Hind

Bitcoini hind kauples pühapäeva hommikul alla 17,000 15,554.48 dollari, mis on suhteliselt stabiilne alates reede hommikust, kuid langes nädala jooksul järsult pärast seda, kui kolmapäeval jõudis kahe aasta madalaima tasemeni XNUMX XNUMX dollarit. Krüptovaluutade börs FTX, mida vaid paar kuud tagasi peeti tööstusharu valgeks rüütliks, kukkus järsult kokku ja pankrotiavaldus esitati vahetult enne reedest aktsiaturu avamiskella. Pidevad paljastused FTX-i ja sellega seotud ettevõtte Alameda kohta viitavad olulistele rahalistele ebasobivusele.

FTX-i fiasko, mis järgnes mitmele krüptotööstuse kokkuvarisemisele selle aasta alguses, suurendab muret usalduse pärast isegi siis, kui krüptovaluutade alusväärtus langeb.

Crypto.com seisis silmitsi suurte väljavõtmistega nädalavahetusel pärast selle tunnistamist korraldas oktoobri lõpus suure tehingu valesti.

On muret, et teised krüptobörsid, laenuandjad ja nendega seotud ettevõtted võivad silmitsi seista destabiliseerivate väljavõtmistega.

Vahevalimised

Demokraadid on säilitanud kontrolli senati üle, saades vähemalt 50 kohta. See võib ulatuda 51-ni, kui nad hoiavad oma kohta Gruusia eelseisvatel valimistel. Vabariiklased eelistavad endiselt parlamendisaamist, kuid õhukese häälteenamusega, mis pole sugugi kindel.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeval kell 6 ET koos S&P 500 ja Nasdaq 100 futuuridega.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Börsiralli oli kesknädala seisuga vaevunud, kuid tormas neljapäeval tagasi tänu oodatust jahedamale inflatsiooniaruandele. Hiina leevendas reedel Covidi piiranguid, andes aktsiatele ja toorainetele järjekordse tõuke.

Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis eelmisel nädalal 4.15%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks hüppas 5.9%. Nasdaqi komposiit tõusis 8.1%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 kukkus 4.6%.

Apple'i aktsia, mis kolmapäeval tegi oma peaaegu nelja kuu halvima sulgemise, tõusis 8.2% nädalase tõusuga. AAPL liikus üle 50-päevase piiri, kuid on alla 200-päevase piiri, kus oktoobri lõpus tabas see vastupanu. Microsofti aktsia tõusis 11.6% tagasi oma 50-päevasest joonest pärast seda, kui 3. novembril langes madalaim hind.

Tesla aktsia langes 5.5% 195.97-ni, kuid põrkas tagasi kolmapäevaselt kahe aasta madalaimalt tasemelt 177.12. Hiina stiimulid pärast hiljutisi hinnakärpeid suurendavad nõudlust. Kuid Muski kaootiline algus oma Twitteri valitsemisajal võib olla suurim TSLA aktsiatõke. See hõlmab Muski värsket Tesla aktsiate müüki ja lühiajalisemat muret, et "Twitteri tsirkus" on kahjustades Tesla kaubamärki.

Nvidia tõusis eelmisel nädalal 15.3%, 163.27-ni, mis on neljas järjestikuse nädala tõus ja üks kolmest kahekohalisest kasvust.

10-aastase riigikassa tootlus langes 33 baaspunkti 3.81%ni. Turud ootavad kindlalt Fedi intressimäärade tõusu 50 baaspunkti võrra detsembris ja kalduvad veebruaris veerandpunkti võrra.

USA dollar langes järsult, kandes viimaste aastate suurimat iganädalast kahjumit, peegeldades tootluse langust.

USA toornafta futuurid langesid vaatamata reedesele põrgale 3.9%, 88.96 dollarile barrel.

ETF-id

Seas parimad ETFid, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) hüppas nädalaga 12.35%, kusjuures peamine komponent oli MSFT aktsia. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tõusis 15.4%, tõustes üle 50 päeva piiri ja lähenedes 200 päeva piirile. NVDA aktsiad on oluline osalus.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) tõusis eelmisel nädalal 3.9%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sõitis 5.4% kõrgemale. USA Global Jets ETF (JETS) tõusis 5.6%, mis on kuuendat korda nädalas tõus. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tõusis 12.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) tõusis 1.95%, täpselt kõrgeimal tasemel. ja Financial Select SPDR ETF (XLF) hüppas 5.8%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) tõusis vaatamata reedesele langusele 1.75%.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) pöördus viie aasta madalaimalt tasemelt, tõustes eelmisel nädalal 14.6% ja ARK Genomics ETF (ARKG) hüppas 11.4%. TSLA aktsiad on Ark Investi ETF-ide hulgas endiselt suur osalus.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Kasvuaktsiad ostupunktide lähedal

Arista Networksi tulud ja müügikasv on kiirenenud neli kvartalit järjest, kolmandas kvartalis vastavalt 69% ja 57%. ANET-i aktsia langes eelmisel nädalal 3%, 1.9-ni, kuid pärast kahte suurt iganädalast suure mahu kasvu. Arista aktsiate kõrge indeks on 128.55 133.80. augustini ulatuvas konsolideerimises – või pikem konsolideerimine, mis ulatub 18. aasta lõpuni. ANET aktsia hinna ja tulu suhe on 2021.

PSTG aktsia tõusis eelmisel nädalal 1.45%, 30.78-ni. Investorid võiksid kasutada 31.62 kui a ostupunkt või varajane sisenemine kas 18. augustini ulatuvast konsolideerimisest või alates a tass-käepidemega alus alates märtsi lõpust. Pure Storage'i tulud kasvasid viimases kvartalis 129% ja tulu suurenes 30%. PSTG aktsiate PE suhe on 27.

MBLY aktsia hüppas eelmisel nädalal 15.7%, 29.95-ni, kliiring just 29.86 IPO alus ostupunkt. Juhiabisüsteeme pakkuv Mobileye tuli börsile oktoobri lõpus hinnaga 21 dollarit aktsia kohta, mis ületab ametliku vahemiku, kuid jääb omaniku hinnangust tunduvalt alla. Intel (INTC) lootis. Mobileye tulud kasvasid viimases kvartalis 36% ja tulud kasvasid 41%. MBLY aktsia PE on 48.

FOUR aktsia hüppas 17.8% 47.30-ni, kuid pärast metsikut nädalat. Shift4 Payments pöördus sissetulekule järgneval esmaspäeval järsult madalamale, kuid tõusis ülejäänud nädala jooksul tagasi. Reedel saavutas Shift4 aktsia tagasi 200-päevase joone ja murdis trendijoone. NELJA aktsia ostupunkt on madalaima tasemega 51.52 MarketSmithi analüüs. Shift4 tulud kasvasid 69% ja tulud 45%, mis mõlemad kasvasid eelmise kvartaliga võrreldes. FOUR aktsia PE on 45.

FLEXi aktsia tõusis eelmisel nädalal 5%, 20.18-ni, sulgedes 19.73 ostupunkti vahemikus. Aktsiad on saavutamas lühikest baasi, kuid ka pikka konsolideerimist, mis ulatub 2021. aasta algusesse. FLEXi tulud kasvasid teises eelarvekvartalis 31% ja tulud kasvasid 2%, mis mõlemad kasvasid kolmandat kvartalit järjest. Flex on osa kõrgelt hinnatud Elektroonilise lepinguga tootmisgrupp.

Tesla vs. BYD: milline EV hiiglane on parem osta?

Tururalli analüüs

Börsirallil oli pöördeline nädal. Juba surve all kannatas tõusutrend kolmapäeval märkimisväärsete kaotustega, mis viis S&P 500 indeksi 50 päeva joone alla.

Kuid neljapäevane oktoobrikuu tarbijahinnaindeksi inflatsiooniaruanne muutis olukorda, andes märku aeglasemast Föderaalreservi intressitõusust ja võib-olla madalamast tippmäärast. Peamised indeksid tõusid, kui riigikassa tootlused ja USA dollar langesid. Dow Jones tõusis oma 200 päeva joonest kõrgemale, samas kui S&P 500 ja hiljem Nasdaq tõusid üle oma 50 päeva joone ja oktoobri tipptaseme. Russell 2000 hüppas üle oma 50-päevase ja 200-päevase joone.

Kõik see tegevus lükkas tururalli tagasi "kinnitatud tõusutrendi".

Vahepeal on olnud raske leida tegevuskõlblikke aktsiaid. Paljud suured võitjad on maha löödud megakapslid, nagu Apple'i aktsiad ja Microsoft, aga ka pekstud pilvetarkvara esitused. Tagaküljel sattusid ootamatult surve alla seni juhtinud kaitsvad ja kaitsvad kasvunimed. See hõlmab paljusid ravimeid farmaatsia-, tervisekindlustus- ja ravimiturustaja ruumides. Kahju said ka kaitsetöövõtjad, autoosade jaemüüjad, restoranid, allahindlusfirmad ja toidutootjad.

Isegi väljaspool seda ruumi toimusid aktsiad, sealhulgas mõned vastikud negatiivsed tagasilöögid CF Industries (CF) Ja Enfaseeri energiat (ENPH).

Ehitustoodetel, võrguvarudel ja paljudel energiamängudel läheb hästi. Mõned traditsioonilised autotootjad, mitte Tesla, näitavad jõudu. Mitmetel terasevarudel on läinud hästi, samas kui kaevurid on nüüd tulemas.

Ka kiipide nimed on taastumas, kuid enamikul, nagu Nvidia aktsiatel, on veel pikk tee minna. Päikese- ja meditsiinitoodetel on mitu huvitavat nime.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Börsiralli elavneb positiivsete inflatsiooniuudistega, mis pakuvad taganttuult. Näib, et toimub rotatsioon kaitsvatest aktsiatest kasvu suunas, kuid kasutatavad varud on üsna piiratud.

Investorid peaksid otsima positsiooni suurendamist, kuid pole vaja kiirustada. Kuna seni vilguvad nii vähesed aktsiad ostusignaale, on tururallil jalad ees palju võimalusi.

Üks võimalus on osta laia turu või sektori ETF-e, kuni ilmuvad paljulubavamad üksiknimed. Isegi siis hoidke kokkupuude tagasihoidlikuna, lastes turul end aja jooksul endasse tõmmata.

Ekspositsiooni lisamisel olge ettevaatlik, et te ei keskenduks liiga konkreetsele sektorile.

Kuid koostage need jälgimisnimekirjad. Huvitavad aktsiad tekivad, samal ajal kui kasvunimed tulevad tagasi. Soovite olla valmis ostma parimaid nimesid, kui need ilmuvad.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

5 aktsiat ostupunkti lähedal, kui intressimäärad langevad