Credit Suisse'i aktsiad on "varastamine", ütlevad uued Saudi Araabia toetajad SNB

Credit Suisse'i ühe uusima ja suurima aktsionäri esimees kutsus vaevatud panka üles viima läbi kiiret kapitaalremonti ja pöörduma tagasi "väga stabiilse ja konservatiivse Šveitsi panganduspositsiooni juurde".

Saudi National Bank, kuningriigi suurim laenuandja ja enamusosalus Saudi Araabia valitsusele, teatas kolmapäeval, et investeerib Credit Suisse'i kuni 1.5 miljardit dollarit, mis moodustab kuni 9.9% osaluse.

"Saime selle põrandahinnaga. Ma arvan, et pank on löödud," ütles Ammar Alkhudairy pühapäeval CNBC saatele Hadley Gamble. "See on kauplemine vähem kui veerandiga raamatupidamislikust väärtusest, materiaalsest raamatupidamisväärtusest, mis on varastamine. Ja see on 160 aastat vana kaubamärk, sellel on palju väärtust. Väidetavalt peaks pank saama Harris Associatesi järel suuruselt teiseks Credit Suisse'i aktsionäriks.

Šveitsi laenuandja teenis kolmanda kvartali puhaskahjumit eelmisel nädalal 4.034 miljardit Šveitsi franki (4.09 miljardit dollarit), mis on analüütikute hinnangutest oluliselt halvem, ning teatas ulatuslikust strateegilisest ümberkorraldamisest. Aktsiad on sel aastal pärast mitmeid skandaale, juhtkonna muutusi ja nõrku tulude avaldamist langenud umbes 55%.

Eeldatava strateegilise nihke käigus lubas pank oma investeerimisharu radikaalselt ümber korraldada, et oluliselt vähendada riskiga kaalutud varade riski, mida kasutatakse panga kapitalinõuete määramiseks. Samuti on eesmärk vähendada 15. aastaks oma kulubaasi 2.5% ehk 2025 miljardi Šveitsi frangi võrra.

SNB esimees nimetas Credit Suisse investeerimispanganduse üksust ettevõtte Achilleuse kannaks, mida rõhutas praegune turu suurenenud volatiilsus.

"Credit Suisse'i suurim üleulatus on viimase paari aasta jooksul olnud nende investeerimispanga tootluse kõikumine," ütles ta CNBC-le.

Alkhudairy lisas, et panga ülejäänud kolm põhitegevust, milleks on jaekaubandus Šveitsis, eravarahaldus ja varahaldus, on "väga stabiilsed" ärivood, mis on toonud "ennustatavat ja jätkusuutlikku tulu".

"Nii et see lihtsalt liigub tagasi väga stabiilsesse, konservatiivsesse Šveitsi panganduspositsiooni, mis meile meeldib," ütles ta.

Lühiajalise ja keskpika perioodi perspektiivis ütles Alkhudairy, et tema arvates on Credit Suisse'i jaoks kõige olulisem samm "kõikuv äri kvartalikasumist välja saada" ning keskenduda eravarahaldusele ja jaekaubanduse suurendamisele.

"Ma lihtsalt kutsun neid üles mitte silma pilgutama, mitte kõhklema ja lihtsalt [kapitaalremont] läbi viima. Mida kiiremini, seda parem," sõnas ta.

Investeering on tingitud kroonprints Mohammed Bin Salmani innustusest Saudi Araabia suurimatele ettevõtetele investeerida aktiivselt välismaale ja tugevdada oma profiili ülemaailmse investorina. Saudi Araabia riiklik investeerimisfond haldab umbes 620 miljardi dollari väärtuses varasid ja on kroonprintsi ambitsioonide lahutamatu osa.

Kui aga küsiti SNB sammu kohta investeerida raskustes olevasse Šveitsi panka, eitas Alkhudairy, et see oli tingimata seotud PIF-iga, vaid pigem investeering, mis oli "uue Saudi Araabia manifestatsioon".

Ta lisas, et Saudi Araabia keskpangal ei ole praegu Credit Suisse'i juhatuses kohti ja ta ei näe, et see tulevikus muutuks.

"Toetame panka kui märkimisväärset aktsionäri," ütles Alkhudairy. "Ei ole kavatsust mingil moel juhtimisse sekkuda või juhtimises osaleda."

"Lubage mul öelda selgelt, see on finantsinvesteering, 9.9% oli väga hästi mõõdetud, sest kui jõuate 10%ni, on teil igasuguseid regulatiivseid ja raamatupidamislikke probleeme, mis hiilivad, mida me tundsime, et me ei tee seda. tahavad sisse saada. Meil ei ole praegu ühtegi juhatuse kohta ja me ei näe, et me võtaksime otse juhatuse istet,” ütles ta.