CPI, PPI, FOMC ja palju muud, mille kohta investorid peavad teadma

Võtme tagasivõtmine

• Otsus intressimäärasid tõsta või langetada tuleneb erinevatest majandusaruannetest, millest paljud avaldatakse sel nädalal.
• Igakuine tarbijahinnaindeksi aruanne tuli oodatust kuumemalt, surudes turud alla, kuna hull Fed jätkab suure tõenäosusega intressimäärade tõstmist.
• Investorid peaksid jälgima töötute taotlusi ja tarbijate sentimentide indeksit, et saada rohkem vihjeid selle kohta, kuidas Fed järgmisel nädalal tegutseb.

Inflatsioon ja intressimäärad on praegu kuumad teemad. Uudiseid kuulates kuulete, kuidas inimesed arutavad neid termineid koos tarbijahinnaindeksi, föderaalreservi, riigikassa tootluste, aktsiaturu ja muuga. Enamikul meist on a kindel arusaam inflatsioonist kuid mitte niivõrd sellest, kuidas Föderaalreserv otsustab intressimäärasid muuta.

Kas nad kasutavad ainult ühte aruannet? Kas nad vaatavad aktsiaturgu? Et mõista, kuidas Föderaalreserv oma otsusteni jõuab, peame vaatama erinevaid majandusandmeid, mida ta allikatena kasutab. Mitme aruande läbivaatamisel saab Fed paremini aru, kus majandus praegu on ja kuhu see võib minna. Selle põhjal otsustavad nad, mida intressimääradega peale hakata.

Õnneks on sellel nädalal kavas avaldada palju andmeid, mis mõjutavad oluliselt seda, mida Föderaalreserv oma järgmisel avatud komitee koosolekul 20.–21. septembril otsustab. Saame nendest andmetest paremini aru.

Tarbijahinnaindeks (CPI)

Tarbijahinnaindeks (CPI) mõõdab hinnatõusu eelmise kuuga võrreldes. Viimasel ajal on see aruanne tõusnud, kuigi augustis üldarv vähenes. Kui vaatate pealkirju, võiksite arvata, et Fed kontrollib inflatsiooni. Numbritesse süvenedes aga näed, et gaasi hinna olulisest langusest piisas, et tasakaalustada jätkuvat toiduhindade ja üüritõusu.

Kuna paljud inimesed vaatasid lihtsalt pealkirju, hakkas aktsiaturg tõusma. Kuid FEDi esimees Jerome Powell kordas, et 26. augustil 2022 ei olnud inflatsioon ikka veel kontrolli all. Aktsiaturg langes nendele kommentaaridele järgnevatel päevadel 7%.

Langus oli lühiajaline, sest pärast talgupäeva nädalavahetust suundus turg taas kõrgemale. Seda seni, kuni täna avaldati viimane CPI aruanne. Analüütikud ootasid, et pealkiri on negatiivne 0.1% ja põhinumber 0.3%. Tegelik pealkirja number kasvas 0.1% ja põhinumber 0.6%.

Aruande kokkuvõte on jubedalt sama, mis eelmisel aruandel. Gaasihinnad langesid, samal ajal kui toit ja üür tõusid. Seekord tõusid toit ja üür piisavalt, et pealkirjade arvu suurendada, samas kui eelmises aruandes mitte.

Nende numbrite tõttu on turg selle kirjutamise ajal 3% langenud. Igaüks, kes vaatab pealkirjadest mööda, teab, et inflatsioon on endiselt kontrolli alt väljas ja Föderaalreserv jääb agressiivseks. intressimäärade tõstmine. Kahjuks otsustasid paljud inimesed augusti aruande aluseks olevaid numbreid ignoreerida.

Väikeettevõtte optimismi indeks

Väikeettevõtete optimismiindeksi aruande avaldas täna ka riiklik sõltumatute ettevõtete föderatsioon. See aruanne on väikeettevõtete uuring, mida avaldatakse iga kuu alates 1986. aastast. See annab suurepärase ülevaate väikeettevõtete hetkeseisust ja sellest, mida väikeettevõtete omanikud oma majandustulevikus näevad.

Aruandest selgub, et indeks tõusis augustis 91.8 punktini, mis ületas analüütikute ootusi. See tõus on kooskõlas eelmise tarbijahinnaindeksi aruandega, mis näitas inflatsiooni leevenemist, taaskord tänu madalamatele kütusekuludele.

Kuigi indeks tõusis, jääb see inflatsiooni ja töötajate leidmise raskuste tõttu ajalooliselt madalaks.

See aruanne on oluline läbi vaadata, kuna väikeettevõtted moodustavad suurema osa USA majandusest.

Tootjahinnaindeks (PPI)

Tootjahinnaindeks on inflatsiooniaruanne, mis vaatleb hindu hulgimüügi poolelt. See näitab, kuidas inflatsioon mõjutab toodete tootjate kaupade maksumust. See aruanne ilmub kolmapäeval, 14. septembril 2022.

Augustis avaldatud juulikuud kajastavas PPI aruandes on hinnad langenud 0.5%, esimest korda alates 2020. aasta aprillist. Suurem osa langusest tuleneb gaasihinna langusest. Kui võtta välja toidu-, energia- ja kaubandusteenused, tõusis indeks juulis 0.2%.

Tööta nõuded

Nii esialgsed kui ka pidevad töötutaotlused avaldatakse neljapäeval, 15. septembril 2022. See on majanduse nõrgenemise märkide tõttu väga oodatud aruanne. Ehkki USA üldise majanduse tervises on olnud mõrasid, mis on nähtavad elamumajanduse alustamise, kõrge inflatsiooni ja ümberpööratud tulukõvera tõttu, võtavad ettevõtted endiselt tööle.

Viimases töötute hüvitiste aruandes olid hüvitised hooajaliselt korrigeeritud 232,000 5,000, mis on vaid XNUMX võrra vähem kui eelmisel kuul.

Kuni see suundumus jätkub, võib majandus teoreetiliselt majanduslangust peatada või edasi lükata. Kuna rohkem inimesi töötab ja teenib sissetulekut, saavad nad raha kulutada ja hoida majandust kasvamas.

Empire State Manufacturing Survey

See igakuine aruanne pärineb New Yorgi Föderaalreservi Pangast ja annab ülevaate töötleva tööstuse olukorrast New Yorgi osariigis. Kuigi uuring hõlmab ainult ühte osariiki, heidab see valgust riiklikule tootmispildile.

See aruanne avaldatakse neljapäeval, 15. septembril 2022. Hiljutine trend on olnud negatiivne ning augusti aruanne on 31.3. Midagi alla nulli peetakse negatiivseks väljavaateks.

Jaemüügiandmed

Jaemüügiandmed avaldatakse ka neljapäeval, 15. septembril 2022. See aruanne kajastab müügiandmeid 13 tööstusharust, sealhulgas automüügist, toidukaupade müügist, üldisest kaubast ja muust. Majandusteadlased kasutavad seda aruannet selleks, et näha, kuidas tarbijad raha kulutavad. Kui tarbijad lõpetavad kulutuste tegemise, võib see prognoosida majanduse aeglustumist. See võib viidata ka madalamale tarbijate tundele.

Juulikuu aruanne oli 0%, analüütikud ootasid 0.1% tõusu. Üldine trend on kolmes viimases aruandes olnud madalam, nii et analüütikud ei oota eelseisvas aruandes pööret.

Tarbijate hoiakute indeks

Tarbijate sentimendi indeks on tarbijauuring, mis kajastab arvamusi majanduse tervise kohta. Aruannet koostab igakuiselt Michigani ülikool ja see avaldatakse reedel, 16. septembril 2022.

Tulemused on kriitilised, sest kui tarbijad tunnevad end majanduse lähiaja väljavaadete suhtes pessimistlikult, kulutavad nad väiksema tõenäosusega raha, eriti suure piletihinnaga asjadele nagu autod ja eluase. Tõsi on ka vastupidine. Suuremate kulutuste tulemuseks võib olla positiivne väljavaade, mis hoiab majandust kasvamas.

Praegu on indeks 51.5, mis on teine ​​madalaim näit alates 1980. aastast. Võrdluseks võib öelda, et 90ndate keskpaiga ja ülemise näidud toimuvad siis, kui majandusel läheb hästi.

Eluasemearuanded

Eluasemearuandeid ei avaldata sel nädalal, vaid esmaspäeval, 19. septembril 2022. See on samuti oluline aruanne, millele tähelepanu pöörata, kuna elamumajanduse algus on viimasel ajal olnud nõrk. Kuna eluase moodustab suure osa majandusest, võib elamumajanduse aeglustumine avaldada lainetust.

Näiteks võivad koduehitajad loobuda uute kodude ehitamisest ja koondada rohkem töötajaid. See mõjutab töötushüvitiste aruannet. Samuti vähendavad inimesed ilma töökohata kulutusi, mis viib meid majanduslangusele lähemale. Lõpuks võib kannatada ka tarbijate sentiment, sest ilma tööta on inimestel lähitulevikus suurem tõenäosus negatiivne väljavaade.

Föderaalreservi avatud turu komitee koosolek (FOMC)

Järgmine FOMC kohtumine on kavandatud 20.-21. septembrini ning usutakse, et Fed tõstab taas intressimäärasid. Tõusu suurus on küsimärgi all. Enamik analüütikuid ootab 75 baaspunktilist tõusu. Need, kes ootavad vähem, võivad äsja avaldatud oodatust kuumema CPI aruande põhjal nüüd teisiti arvata.

Siiski on tulemas rohkem andmeid ja nagu ma mainisin, võtab Fed oma otsuse tegemisel kõik need arvesse.

Loosung

Avaldatud majandusaruanded mõjutavad intressimäärade tulevikku. Samuti võivad nad aidata riiklikul majandusuuringute bürool kindlaks teha, kas majandus on languses või mitte.

Tarbija ja investorina peate ka nendele aruannetele tähelepanu pöörama. Kuigi te ei pea neid põhjalikult uurima, peate täieliku arusaamise saamiseks vaatama pealkirjast kaugemale. Sageli tõmmatakse pealkirjaks ainult nendest aruannetest valitud numbrid ja need numbrid ei räägi kogu lugu.

Augusti väljaande tulemuseks oli liiga enesekindel turg, mis ei mõistnud, et inflatsioon on endiselt käes ega aeglustu. Tähelepanelikkusega oleksime kõik võinud ennustada, et hiljutine ralli jääb lühikeseks ja oleksime vältinud midagi tormakat.

Neile meist, kes soovivad investeerida, kuid kellel pole aega turu kõiki aspekte jälgida, vaadake Q.ai-d. Meie tehisintellekt otsib turgudelt parimaid investeeringuid igasuguste riskitaluvuste ja majanduslike olukordade jaoks. Seejärel koondab see need kasulikult kokku Investeerimiskomplektid mis muudavad investeerimise lihtsaks ja – julgeme öelda – lõbusaks.

Mis kõige parem, saate aktiveerida Portfelli kaitse igal ajal, et kaitsta oma kasu ja vähendada kahjumit, olenemata sellest, millisesse tööstusharusse investeerite.

Laadige Q.ai alla juba täna juurdepääsuks AI-põhistele investeerimisstrateegiatele. Kui teete 100 dollari sissemakse, lisame teie kontole veel 100 dollarit.