Constellation Brands langeb oma "keskmise juurde tagasipöördumise" poole

Tähtkuju kaubamärgid (STZ) seadis oma 52 nädala kõrgeima taseme 258.00 $ 6. jaanuaril positiivse reaktsioonina oma viimasele kasumiaruandele. Pärast kõrgeima taseme saavutamist langes aktsia kasumi võtmisele. Selle päeva madalaim hind oli 242.66 dollarit, mis on 5.9% langus. Igapäevast negatiivset "võtme ümberpööramist" peetakse müügisignaaliks. Aktsia muutus „nõrkuse pealt ostmise“ asemel „müüa tugevuse pealt“.

Aktsia "pöördumine keskmisele" on 200 nädala lihtne libisev keskmine, mis on 202.29 dollarit.

15. veebruari hommikul ei suutnud STZ aktsiad hoida kvartaalset pöördepunkti 232.78 dollaril ja 200 päeva lihtsat libisevat keskmist 228.28 dollarit. Negatiivseks riskiks on selle igakuine väärtuse tase märtsis 215.54 dollaril.

222.20 dollari juures on aktsia langenud 11.5% aasta algusest ja on 13.9% madalam võrreldes 6. jaanuari kõrgeima hinnaga 258.00 dollariga. STZ on 7.2% kõrgem oma 7. septembril 2021 saavutatud madalaimast tasemest 207.35 dollarit.

Aktsia ei ole odav! Selle p/e suhe on 24.85% ja dividenditootlus vaid 1.15%. Constellation Brands on viimase kolme kvartali jooksul kahel korral aktsiakasumi prognoosidest mööda lasknud.

STZ aktsiad on surve all, kuna ühinemisläbirääkimised Monster Beverage'iga (MNST) jätkuvad. Selle kinnitamiseks võib kuluda veel mitu nädalat.

Tähtkuju kaubamärkide päevatabel

Constellation Brandsi turukorrektsioon oli 15.2% 244.75. aasta 3. mai 2021 dollarilt 207.35 dollarile, mis määrati 7. septembril 2021. Sellele järgnes 24.4% suurune tururalli kõrgeima tasemeni 258.00 dollarit, mis saavutati 6. jaanuaril täna 2022. oleme keset 14% karuturu korrektsiooni.

See diagramm näitab, et nii surmaristi kui ka kuldristi moodustised ei tööta kogu aeg. Surmarist toimus 23. augustil 2021, mis lõppes kuldse risti püstitamisega 21. detsembril 2021. Mõlemad signaalid olid valed. See viitab sellele, et STZ aktsiad on suures kauplemisvahemikus.

Sellesse vahemikku jääb 200 päeva lihtne liikuv keskmine, mis on praegu 228.28 dollarit.

Kõrgeim horisontaaljoon on selle nädala riskantne tase 241.33 dollaril. Teine horisontaalne joon hinnaga 232.78 dollarit on sellel kvartalil mängus. Diagrammil madalamale liikudes on järgmise horisontaaljoonena igakuine väärtuse tase 215.54 dollarit. Madalaim horisontaaljoon on poolaasta väärtuse tase 202.42 dollarit.

Tähtkuju kaubamärkide nädala tabel

Constellation Brandsi nädala graafik on olnud negatiivne alates jaanuari lõpust. Aktsia on alla viie nädala muudetud libiseva keskmise, 235.05 dollarit. Aktsia on tunduvalt kõrgem oma 200 nädala lihtsast libisevast keskmisest või tagasipöördumisest keskmisele tasemele 202.29 dollarit. 12x3x3 nädalane aeglane stohhastiline näit langeb 47.14. Pidage meeles, et stohhastilised näidud jäävad vahemikku 00.00–100.00, näidud üle 80.00 on üle ostetud ja näidud alla 20.00 ülemüüdud.

Kauplemisstrateegia: Ostke Constellation Brandsi nõrkuse korral selle igakuise ja poolaasta väärtuse tasemele vastavalt $ 215.54 ja $ 202.42. Lisage see positsioon selle tagasipööramisel keskmisele 202.29 dollarile. Vähendage oma osalust selle kvartali pöördepunktini 232.78 dollarini.