Coca-Cola aktsia langusoptsioon võib tõusta

Kui pikaajalist kvaliteetsete aktsiate portfelli omavad investorid saavutavad lõpuks edu, siis lühiajaliselt võib see osutuda konarlikuks. Optsioone saab kasutada riskimaandamiseks, pakkudes negatiivset riskipositsiooni sektoritele ja nimedele, mis tõenäoliselt ei toimi. Kui seda õigesti rakendada, võib see suurendada tootlust ja vähendada portfelli riski.

X

Coca-Cola (KO) on populaarne aktsia ja hästi juhitud ettevõte. Kuid madalate optsioonihindade ja aktsiate järsu hinnanguga võib müügioptsioon olla atraktiivne mäng, eriti kuna aktsiad kauplevad alla vastupanu 50- ja 200 päeva libisevad keskmised.

Selle lühema tähtajaga tehingu puhul saavad investorid osta 61. müügitehingu, mille kehtivusaeg lõpeb 24. veebruaril. Selle müügi maksumus on 1.45 dollarit, mis võrdub maksimaalse kahjumiga 145 dollarit juhul, kui Coca-Cola aktsia kaupleb aegumisel üle 61.

Selle tehingu tasuvushind on 59.55 ja Coca-Cola aktsia hinna järsu languse korral võib see teenida mitmekordset kasumit.

24. veebruari optsioonide eeldatav volatiilsus on praegu 19.5%, mis on madalam kui Coca-Cola viimase 23 ja 21.5 päeva jooksul realiseerunud 30% ja 200% aastapõhine volatiilsus.

Coca-Cola, et teatada valentinipäeva tuludest

Kuigi turu volatiilsus peaks lähinädalatel olema väiksem, teatab Coca-Cola neljanda kvartali kasumist sõbrapäeval. Analüütikute hinnangul on EPS 45 senti 9.91 miljardi dollari suuruse tulu juures. Nagu enamiku suuremahuliste tarbekaupadega tegelevate ettevõtete puhul, on tulude liikumine üldiselt tagasihoidlik.

Coca-Cola aktsiad on oma kasumisündmustes liikunud keskmiselt vaid 2.3%. Sellegipoolest, kuna turg eeldab 2.5% liikumist, pole palju kaotada, kui ettevõttel on veel üks vaikne käik. Samal ajal on ebatõenäolise negatiivse löögi korral palju võita.

Hinnanguliselt on Coca-Cola hinna-kasumi suhe 24, mis võis olla õiglane väärtus, kui tootlus jäi alla 2%. Kuid see tundub kindlasti kõrgendatud küpse ettevõtte jaoks keskkonnas, kus riigikassa tootlus on 4.5%.

Hoolimata sellest, et Coca-Cola on dividendiaristokraat, toodab ta vaid 2.9%, muutes ülalmainitud riigikassa tulude osas palju konkurentsivõimelisemaks. Kuigi võib osutuda vajalikuks hindamise ümbermõtestamine, ei toimu see tõenäoliselt kiiresti.

Coca-Cola laos on IBD liitreiting 57-st. Aktsiad on kaubelnud külgsuunas, kuigi pöörduvad madalamale pärast vastupanu tabamist nii 50- kui ka 200-päevasel liinil. Moment on madalam, kui aktsiad näitavad a Suhteline tugevusreiting kohta 44.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Aktsiaturu prognoos 2023. aastaks: väljakutseid on palju

Hankige tasuta IBD infolehed: turu ettevalmistamine | Tehniline aruanne Kuidas investeerida

Mis on SLIM? Kui soovite leida võitnud aktsiaid, siis tea seda paremini

IBD Live: õppige ja analüüsige kasvuvarusid plussidega