Chevroni aktsiaskoori läbimurre: kas see on kohe ost? Siin on tulud, diagrammid

Chevron (CLC) on liider paljude energiaaktsiate hulgas, mille hinnad on sel aastal seni olnud silmapaistvad. Dow Jonesi aktsia tõusis kuni 45. maini üle 16% ja kaubeldi uute tippude lähedal turul, kus enamik aktsiaid on langenud.

X

Chevron ja teised nafta- ja gaasiaktsiad on olnud investorite jaoks varjupaigaks hiljutise volatiilsuse keskel. Nafta- ja bensiinihindade hüppeliselt tõusnud esimese kvartali kasumid aitasid Chevroni aktsiatel esmaspäeval tõusta uuele kõrgele tasemele, kuid aktsiad langesid kiiresti. Kas peaksite kaaluma selle aktsia lisamist oma portfelli?

Praegu on aktsiaturu tõusutrend surve all, mis tähendab, et see pole parim aeg aktsiate ostmiseks, kuid siiski hea aeg oma jälgimisnimekirja parimate kandidaatide väljaselgitamiseks. Investorid peaksid otsima juhtivaid aktsiaid juhtivates tööstusgruppides, mis on turust paremad. Samuti võite kaaluda väikeste positsioonide ostmist teatud aktsiatelt, mis näivad paljutõotavad, juhuks, kui turg otsustab rallida.

Chevroni tehniline analüüs

Chevroni aktsia üritas tõusta 174.86-st kõrgemale ostupunkt alates tasane alus. Aktsiad tõusid ostupunktist kõrgemale 16. mail, kuid sellel tasemel pöörati tagasi. Pärast lühiajalist 7% müügitsooni sukeldumist hoidis aktsia edukalt 50 päeva joonel toetust, pöördus kõrgemale ja liigub taas ostutsooni poole.

Pärast edukat läbimurret mullu oktoobris tõusid Chevroni aktsiad uutele tippudele. Aktsiad on püsinud omadest kõrgemal 50 päeva libisev keskmine alates purunemisest ja isegi praeguse tasase aluse moodustamisel, välja arvatud mõned libisemised viimastel nädalatel.

Chevroni aktsia on endiselt suurepärane Suhteline tugevusreiting 98, mis ületab kasvuaktsiate kandidaatide miinimumi 80. Ideaalis selle suhteline tugevusjoon aktsia puhkemisel peaks olema uuel tipptasemel või selle lähedal. Chevron kontrollib ka seda kasti.

Veel üks kaalutlus aktsia kohta on selle praegune fondiomand. Chevroni aktsiate arv kasvas viimases kvartalis, jõudes märtsis lõppenud kvartalis 2,850 fondini. See oli eelmise kvartali 2,774 fondilt rohkem.

Chevroni varud nr 2 oma tööstuses

Järgi IBD varude kontroll, Chevroni aktsia on 2. kohal Komposiitreiting integreeritud nafta- ja gaasitööstuse kontserni raames.

Kuna naftahinnad tõusid esimeses kvartalis 100. aasta lõpu 72 dollarilt alla 2021 dollari barreli kohta, siis USA suurimad naftafirmad Chevron ja Exxon Mobil (XOM), teatas märtsis lõppenud kvartali tugevast kasumist.

Nafta ja maagaasi hinnad on pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse jätkanud tõusu ja see on Chevronile kahtlemata aidanud. Californias asuv ettevõte ütles a hiljutine investorpäeva esitlus et see suurendab tootmist Permi basseinis. Permi vesikond on USA suurim tootmispiirkond, hiiglaslik põlevkiviõlivälja, mis hõlmab Texase ja New Mexico osasid.

Chevroni ebatavaline toodang, mis hõlmab tavaliselt horisontaalset puurimist ja frakkimist, kasvas esimese kvartali jooksul Permi vesikonnas rekordilise 692,000 2022 barreli naftaekvivalendini päevas. Ettevõte tõstis piirkonna 700,000. aasta toodangu 750,000 15–2021 1 barrelini päevas. See tähendab rohkem kui 2025% kasvu võrreldes XNUMX. aastaga. Ettevõte on teel, et tõsta Permi basseini toodang XNUMX. aastaks XNUMX miljoni barrelini päevas.

Chevron ei püüa aga üldist tootmist liiga palju suurendada. Tavaliselt, kui nafta ja bensiini hind tõuseb, investeerivad naftafirmad palju toodangu suurendamisse. Kuid praegu lõikab Chevron suuremat kasumit, ilma et peaks turgu liiga kiiresti suurenenud pakkumisega üle ujutama.

Aastal hiljutine New York Times Tegevjuht Michael Wirth märkis, et Chevroni kõhklus toodangu suurendamisse palju investeerida on tingitud praegu maailmas valitsevast suurest ebakindlusest. "Üks ajaloo õppetundidest on see, et nii nagu halvad ajad ei kesta igavesti, ei kesta ka ajad, mil hinnad on tugevad."

"See kõik on meie masina taaskäivitamise funktsioon. Viimased kaks aastat on olnud muutlikud ja ettearvamatud, ”ütles Wirth. Ta lisas, et Chevron on "teel suurema tootluse saavutamiseks".

Chevroni tulud

Chevron on integreeritud nafta- ja gaasiettevõte, mis tähendab, et ta osaleb ettevõtte väärtusahela mitmes aspektis. See hõlmab ülesvoolu (tootmine), keskvoolu (torujuhtmed ja ladustamine) ja allavoolu (rafineerimine ja turustamine) toiminguid. Chevron jagab oma aruandluse kaheks põhisegmendiks: üles- ja allavoolu.

Ülemineku segment koosneb peamiselt toornafta ja maagaasi uurimisest, arendamisest ja tootmisest. Ettevõte lisab ka toodete transpordi, ladustamise ja turustamise aspektid oma eelnevasse segmenti. Chevroni alljärgnev segment koosneb peamiselt toornafta rafineerimisest naftatoodeteks, samuti taastuvkütuste tootmisest.

29. aprillil teatas Chevron I kvartali tuludest 1 miljardit dollarit, mis on 54.4. aasta sama kvartali 32 miljardit dollarit. See tähendab 2021% kasvu võrreldes aastatagusega. EPS tõusis 70 sendilt 3.25 dollarile aktsia kohta, kasvades 90%.

USA eelnevate tegevuste kasum oli esimeses kvartalis 3.24 miljardit dollarit, võrreldes 941 miljoni dollariga aasta varem. Rahvusvaheline ülesvoolu operatsioon teenis 3.7 miljardit dollarit, võrreldes 1.41 miljardi dollariga aasta tagasi. Ettevõtete segment teenis sisuliselt kogu ettevõtte kvartali kasumi.

Kas Chevroni aktsiat ostetakse?

Chevroni aktsiaid ei tohiks praegu osta. Turuväljavaated on pärast lühiajalist uue tõusutrendi algust juba naasnud korrektsioonile, mis rõhutab praeguse keskkonna volatiilsust. Oluline on ka asjaolu, et Chevroni aktsia pöörati ostupunktis tagasi ja langes tagasi oma baasi.

Investorid, kes soovivad aktsiaid osta, võivad algatada väikese suurusega positsiooni, kui aktsiad suudavad hoida oma õiget sisenemist kõrgemal, kuigi see oleks riskantne tehing. Optimaalne strateegia, mida kasutada, oleks püramiid asendisse, mis kaitseks liiga suurte kadude eest. Volatiilsed turud võivad sel viisil olla andestamatud, seega on parem olla ettevaatlik.

Olles veidi alla 5% osta tsoon, Chevroni aktsiad on praegu potentsiaalse läbimurde positsioonil. Investorid peaksid ootama aktsia tõusu ja püsima 174.86 ostupunkti kohal. Aktsia tugev kasum ja RS-liin uutel tipptasemetel toetavad samuti tõusuteed. Leidmiseks vaadake kindlasti IBD aktsialoendeid ja muud IBD sisu parimad aktsiad, mida osta või vaadata praegusel turul.

Jälgi Foxi Twitteris aadressil @IBD_RFox Lisateavet Chevroni aktsiate ja parimate aktsiate kohta, mida osta ja vaadata.

Sulle võib ka meeldida:

Vaadake parimaid varusid, mida osta ja vaadata

Vaadake Breakouti varusid ja tehnilist analüüsi

Vaadake, kuidas meie turueksperdid leiavad igal hommikul IBD Live otseülekandeid

Kas on aeg müüa Microsofti aktsiaid või hoida seda pikaajalist liidrit?