Ettevõte on 2022. aastal oma tagasiostude kiirust aeglustanud võrreldes 7 miljardi dollari suuruse eraldamisega 2021. aastal.
"Mõnedele investoritele võib pettumust valmistada see, et Berkshire ostis tagasi vähem aktsiaid, kui paljud analüütikud eeldasid, arvestades, et Berkshire'i aktsiate väärtus kolmandas kvartalis langes," ütles Creightoni ülikooli Heideri ärikolledži professor Robert Johnson TheStreetile. "Paljud arvasid, et Buffett ja tema kolleegid oleksid rohkem aktsiaid tagasi ostnud."
Buffett on aastaid rääkinud Berkshire Hathaway investoritele, et nad keskenduksid ettevõtte ärikasumile, sest nad näitavad täpsemalt ettevõtte finantstulemusi, selle asemel, et uurida selle realiseerimata kasumit oma aktsiatest.
Berkshire'i tegevuskasum pärast makse A-klassi aktsia kohta kasvas kolmandas kvartalis 23%, 5,290 dollarini, ületades FactSeti konsensuse hinnanguid 4,200 dollarit.
Ettevõtte kogukasum, mis kajastab umbes 10 miljardi dollari suurust realiseerimata kahjumit aktsiate omamisest, mis 305. septembril oli 30 miljardit dollarit, näitas 2.7 miljardi dollari suurust kahjumit. Aasta tagasi oli Berkshire'i maksudejärgne kasum 10.3 miljardit dollarit.
Buffett on olnud riigikassa vekslite fänn ja eelistab hoida oma sularaha seal. Ettevõtte ajastus aitas tal teenida täiendavat sularahataset, kuna intressimäärad olid aasta alguses nullilähedased ja annavad nüüd 4%.
"Lisaks hea uudis Berkshire'i aktsionäridele on see, et intressimäärade tõusuga teenib suur rahapaak rohkem intressi," ütles ta. "Berkshire'i sularahahoid kasvas kvartalis tegelikult 4 miljardi dollari võrra."
Berkshire'i raha ja selle ekvivalentide kogumaht oli 109. septembril 30 miljardit dollarit, võrreldes 105 miljardi dollariga 30. juunil ja 147 miljardi dollariga 2021. aasta lõpus.
Ettevõte lõpetas oma tehingu kindlustusandja Alleghanyga oktoobris, kulutades peaaegu 12 miljardit dollarit, alandades oma sularahataset.
Milliseid aktsiaid Buffett ostis Buffett, kes töötab kahe investeerimisjuhiga, Todd Combsi ja Ted Weschleriga, ei ostnud kolmandas kvartalis aktsiaid nii aktiivselt.
Berkshire'i aktsiate koguost ulatus 4 miljardi dollarini. Konglomeraat ostis umbes 9 miljardit dollarit aktsiaid ja müüs 5 miljardit dollarit aktsiaid.
Buffett suurendas oma osalust Occidental Petroleumis (OXY , kulutades 2 miljardit dollarit. Berkshire'i osalus on nüüd kolmandas kvartalis üle 20% künnise.
Berkshire'ile kuulub ka Occidental 10 miljardit dollarit eelistatud varu mis maksab praegu 8% dividendi saagikus ja üle 83 miljoni ostutagatise Occidentali aktsiate ostmiseks ligi 60 dollari suuruse aktsia kohta.
Teises kvartalis ostis Berkshire aktsiaid kokku 4 miljardi dollari väärtuses. Buffett kulutas esimeses kvartalis 41 miljardit dollarit, kui ostis umbes 20 miljardi dollari väärtuses Chevroni aktsiaid.
Pärast kuue miljoni Chevroni aktsia ostmist kolmandas kvartalis omab Berkshire nüüd 170 miljonit aktsiat, mis tõstab selle osaluse väärtuseks 31 miljardit dollarit. kolmanda kvartali 10Q esitamine novembril 5.
Apple'i osalus jääb samaks – 915 miljonit aktsiat, mille väärtus on 127 miljardit dollarit.
Apple'i positsioon domineerib investeerimisportfellis üle 40%, ütles Johnson.
"Viimaste aastate jooksul on juhtunud see, et investeerimisportfell on muutunud palju kontsentreeritumaks," ütles ta. "Apple, Bank of America, Chevron, Coca Cola ja American Express moodustavad rohkem kui 75% kõrgete kohtuotsuste portfellist."
Ekstreemsest hoolimata lenduvus Sel aastal on nii aktsia- kui ka võlakirjaturgudel Berkshire'i A-klassi aktsiad langenud vaid 4% 432,000 XNUMX dollarini, samal ajal kui S&P 500 indeks langes 20%.