Boeingi aktsia täna: miks müügisuhte vahe võib toota 1,100 dollarit kasumit

Arvestades jõudu Boeing (BA) viimasel ajal, kas müügisuhte vahe oleks praegusel hetkel mõttekas? Kuigi see Arenenud optsioonide kauplemine ei sobi üldiselt algajatele, sellel võib olla oma koht optsioonide portfellis. Uurime näidet Boeingu aktsiaga.

X

Optsioonidega kauplemise veteranid peavad seda üldiselt neutraalseks strateegiaks, kuigi sellel on võime teenida kasumit nii üles-, langus- kui ka külgsuunalistel turgudel.

Jah, see võib teenida raha olenemata sellest, millises suunas turg läheb, ja isegi kui Boeingi aktsia jätkab tõusu. Võti peitub siiski ajastuses!

Mis on müügisuhte vahe?

Strateegia hõlmab müügioptsiooni ostmist raha eest ja kahe müügioptsiooni müümist veelgi, kui raha ei ole.

Tehing tehakse siis, kui kaupleja arvab, et alusaktsia on stabiilne või liigub aeglaselt madalamale ja lõpetab aegumise ajal lühikese müügistreigi.

Eeldatava volatiilsuse langus tuleb kaubandusele kasuks ja see võib olla ka kasumlik, kui Boeingi aktsia liigub tehingu alguses üles.

Peamine risk kauplemisega? Jälgige tehingu alguses järsku madalamat liikumist.

Boeingi aktsiad täna: suhtarvu määramine

Boeingu aktsiatelt oleksime teisipäeval võinud osta 17. veebruari müügioptsiooni alghinnaga 180 hinnaga umbes 5.50 dollarit aktsia kohta. Pange tähele, et see raha on otsas. Siis oleksime võinud müüa kaks 17. veebruari 170 strike'i pakkumist, ilma rahata, umbes 3.25 dollari eest.

Kuna oleksime müünud ​​kaks lepingut hinnaga 3.25 dollarit, on tehingu tulemuseks netokrediit 1 dollar. Kui Boeing aktsia hind on 180 või kõrgem, põhimõtteliselt aeguksid kõik müügipakkumised väärtusetuks ja kaupleja jätab 100 dollari lisatasu.

Telgikujuline kasumitsoon on vahemikus 160 kuni 180. Seetõttu on selle Boeingi aktsiakaubanduse maksimaalne kasum 170 umbes 1,100 dollari eest.

See strateegia peaks liikuma üsna aeglaselt, välja arvatud juhul, kui aktsia hind langeb järsku. Kauplemine algab deltaga 8, mis tähendab, et see võrdub ligikaudu 8 BA aktsia omamisega, kuigi see muutub kauplemise edenedes.

Stop lossi mõttes sulgeksin tehingu Boeingi aktsiaga, kui see langeks 200 dollarit. Aegumise tasuvushind on 159.

Järgi IBD varude kontroll, Boeingi aktsia on oma grupis 22. kohal ja sellel on a Komposiitreiting 61, an EPS hinnang 1 ja a Suhteline tugevusreiting 96. Dow Jones Industrial Average'i komponent saavutas tassi aluse 173.95 ostupunktiga.

Pidage meeles, et optsioonid on riskantsed ja investorid võivad kaotada 100% oma investeeringust.

Gavin McMaster on omandanud rakendusliku finants- ja investeerimismagistri. Ta on spetsialiseerunud optsioonidega sissetulekukauplemisele, on oma stiililt väga konservatiivne ja usub, et kannatlikkus parimate seadistuste ootamisel on eduka kauplemise võti. Jälgi teda Twitteris aadressil @OptiontradinIQ

Sulle võib ka meeldida:

UNH aktsiad ei pruugi tuludele palju reageerida, kuid optsioonikaubandus võib netotada 51%

Brownout For UPS Stock esitab Bearish Option Trade idee

Inteli aktsia täna: kas see lühike optsioonidega kauplemine teenib 197 dollarit kasumit?

FOUR Stock Acting Bullishiga pakuvad ostuoptsioonid riskipositsiooni madalama hinnaga

MarketSmithi mustri tuvastamise ja kohandatud ekraanidega saate leida võitnud aktsiaid