Oleme hiljuti näinud, kuidas turud võtavad hingetõmbepausi ja see ei ole üllatav, arvestades aastast kuni tänaseni toimunud rallit. Aktsiad tõmbasid 2023. aastal värava välja, justkui kiirustades 2022. aasta annus horribilist ajalookastidesse saatma.
Jälgides meeleolu järsku ja järsku muutust, on BlackRocki võlakirjade juht Rick Rieder nimetanud seda tõusu "erakordseks". Umbes 2.4 triljoni dollari suuruse varaga tegelev Rieder ei ole aga veel päris valmis härjarõivaid selga panema.
Arvestades kasumimarginaalide laialdast kokkusurumist, on aktsiad üldiselt "lihtsalt okei" ja seepärast ütleb Rieder, et ta "pigem ostaks tulu – nii võlga kui ka aktsiaid – pigem ostaks stabiilset tulu palju rohkem." Isegi täpsemaks minnes eelistaks Reider kvaliteetset sissetulekut omavaid ettevõtteid.
See pole lihtsalt BlackRocki jutt. Jalutuskäiku tehes on investeerimishiiglasel enam kui 7% osalus kahes nimes, mis just seda pakuvad; aktsiad, millel on tugev kasumlikkuse profiil, mis teeb neist ideaalsed nimed mis tahes makrotausta omamiseks. Avasime andmebaasi TipRanks, et näha, kuidas neil nimedel Streeti aktsiaekspertide seas läheb. Siin on madalseis.
Liberty Energy Inc. (LBRT)
2022. aastal said aktsiad löögi, mis on juba välja kujunenud, kuid mitte kõik ei löödud puruks. Energeetikasektor oli üks vähestest, kes heina tegi ja parema tootlusega aktsiate nimekirja saab lisada Liberty Oilfield Services – aktsia tõusis aastaga 65%.
Liberty on Põhja-Ameerika naftaväljade teenuste ettevõte, mis pakub maismaal asuvatele nafta- ja maagaasiuuringute ja -tootmisettevõtetele nn uuenduslikke lõpetamisteenuste ja -tehnoloogiate komplekte. See pakub kvaliteetseid hüdraulilisi purustamis-, inseneri- ja traadiga seotud teenuseid; Lühidalt öeldes on Liberty puhas survet pumpav ettevõte.
Ja see väärtuspakkumine on seda viimasel ajal hästi teeninud, nagu ilmnes ettevõtte viimasest kvartaliaruandest 4Q22 kohta. Käive kasvas aastaga 78.4%, 1.22 miljardi dollarini. Puhaskasum ulatus 153 miljoni dollarini, parandades kolmandas kvartalis teenitud 147 miljonit dollarit. Tulemuseks oli täielikult lahjendatud aktsiakasum 3 dollarit ja see tõi kaasa rekordilise täielikult lahjendatud kasumi aktsia kohta kogu aasta kohta 0.82 dollarit.
Rõõmustavate uudisena tõstis ettevõte oma olemasoleva aktsiate tagasiostu loa 500 miljoni dollarini, mis on suurem kui 250 miljonist dollarist, mis algselt lubati programmi käivitamisel juulis.
Kui kasumlikkuse profiil on kindlaks tehtud, mis puudutab Blackrocki osalust, siis omab fondihiiglane praegu 13,292,031 7.3 203 aktsiat, mis moodustab XNUMX% osaluse LBRT-s ja praeguse aktsiahinna juures üle XNUMX miljoni dollari.
Stifeli hinnangul toob 5-tärni analüütik Stephen Gengaro esile erinevad põhjused, miks investorid peaksid selle aktsia taga olema "kajuka hinnanguga".
„Usume, et 2023. aastal kasvav USA lõpetamisaktiivsus koos pingelise survepumbaga pakkumise ja nõudluse põhinäitajatega toetavad LBRT tugevat kasvu. Kui LBRT viib ellu oma tagasiostuprogrammi ja jagab dividende, ootame aktsionäridele kasumlikkuse tõusu, tugevat FCF-i ja rahaliste tulude suurenemist. Usume, et aktsiad pakuvad kaalukat riski/tulu kauplemist vaid 2.3-kordse hinnangulise 2023. aasta EBITDAga,“ ütles Gengaro.
Gengaro ei ennusta ainult tugevat tulevikku, vaid toetab oma seisukohta ostmisreitinguga ja 28-dollarise hinnasihiga, mis annab ruumi 12-kuulisele 82%-lisele kasumile. (Et vaadata Gengaro rekordit, kliki siia)
Enamik tänavast nõustub selle väitega; välja arvatud üks tarahoidja, on kõik 5 muud hiljutist analüütikute arvustust positiivsed, mis teeb siinse konsensuse seisukohast tugeva ostu. (Vaata LBRT aktsiaprognoos)
Ameerika pakiteenus (UPS)
Vahetame nüüd käike ja läheme üle UPS-ile, ühele maailma suurimale saatmiskullerile. 220 riigis ja territooriumil tegutseva ning ~500,000 100 inimesest koosneva tööjõuga, kes pakub klientidele laia valikut logistikalahendusi, ületas tarnehiiglase tulu 2022. aastal XNUMX miljardi dollarini.
Kuid neljandas kvartalis langes 4% aastaga 2.7 miljardile dollarile, et tipptase jäi 27 miljardi dollari võrra alla konsensuse ootustele. 1.03 miljoni paketi juures jäi ka keskmine päevane pakimaht alla 27.9 miljoni, samas kui kvartali kogumaht ulatus 28.2 miljardini, mis ei vasta Streeti prognoositud 1.76 miljardile.
Sellegipoolest on ettevõte jätkuvalt stabiilselt kasumlik, kuna adj. EPS-i hind oli 3.62 dollarit, mis ületas Streeti kõne 3.59 dollariga. Tegevustest saadud raha oli 14.1 miljardit dollarit ja vaba rahavoog ulatus 9.0 miljardi dollarini.
Ettevõte prognoosib, et 2023. aasta tulud jäävad vahemikku 97–99.4 miljardit dollarit ja konsolideeritud korrigeeritud tegevusmarginaal jääb vahemikku 12.8–13.6%.
Ja juhatus kiitis 14. aastat järjest heaks ettevõtte kvartalidividendi tõstmise. 6.6% tõusuga maksab UPS 2023. aasta esimese kvartali dividende 1.62 dollarit, mis annab 3.4% tootluse. Lisaks andis juhatus rohelise tule uuele 5 miljardi dollari suuruse aktsiate tagasiostu loa andmisele, mis asendab olemasolevat luba.
Blackrock tuleb siin pildile 7.9% omandiga. See tähendab 57,900,388 11 XNUMX aktsiat. Praegu on nende väärtus veidi alla XNUMX miljardi dollari.
Deutsche Banki analüütiku Amit Mehrotra jaoks põhineb UPS-i härjajuhtum sellel, et ettevõte teeb kõik õiged sammud. Mehrotra kirjutab oma seisukohta selgitades: "2023. aasta hinnangute kohaselt arvame, et avalikustamine on kolmnurkne EPS umbes 11.60 dollarit aktsia kohta versus konsensus umbes 12 dollarit aktsia kohta. Kuid märgime, et see kajastab 900. aastal üle 2023 miljoni dollari piirist allapoole jäävat mitterahalise pensioni sissetulekut, mis on meie hinnangul umbes 3 korda suurem netopõhiselt konsensuses kavandatust. Selle põhjuseks on asjaolu, et UPS reinvesteerib kogu pensioni tagatuule (420 miljonit dollarit) algatustesse, mille eesmärk on parandada teenindust, tootlikkust ja transpordiaega. See on meie arvates täpselt õige strateegia jätkusuutliku väärtuse loomise edendamiseks ja on märkimisväärne, et 2023. aasta tegevuskasum on vaatamata sellele täiendavale investeeringule ligikaudu kooskõlas konsensusega.
Sel eesmärgil hindab Mehrotra UPS-i aktsiate ostuhinda koos 220-dollarise sihthinnaga, mis eeldab eelseisval aastal ~17% tõusupotentsiaali. (Mehrotra rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Üldiselt on konsensushinnang mõõdukas ost, mis põhineb 19 analüütikute arvustusel, mis hõlmavad 10 ostu, 8 kinnipidamist ja ühte müüki. (Vaata UPS-i aktsiaprognoos)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kohustustest loobumine: selles artiklis avaldatud arvamused on ainult esiletoodud analüütiku arvamused. Sisu on ette nähtud kasutamiseks ainult informatiivsel eesmärgil. Enne investeerimist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-bets-big-2-profitable-150509958.html