Eelmisel kuul jõudis aastane inflatsioonimäär 8.6%ni, mis on kõrgeim enam kui 40 aasta jooksul. Eelmisel nädalal tõstis Föderaalreserv vastusena oma baasintressimäära 75 baaspunkti võrra, mis on suurim selline tõus alates 1994. aastast. Kõrge inflatsiooni ja keskpanga agressiivse karmistamise kombinatsioon viis aktsiaturu juba niigi närvilisele tasemele. nädal COVID-i kriisi algusest ning majandusteadlased on rääkinud süngelt 1970. aastate lõpu ja 1980. aastate alguse kordusest, mil sarnane inflatsioon ja kõrge huvi tõi kaasa turu nõrkuse ja sügava majanduslanguse.
Pikaajaliste investorite jaoks ei pruugi pilt aga nii nukker olla. Laiaulatuslik turu langus ajendas hindu üldiselt madalamale – ja see võib pakkuda võimalusi kvaliteetsete nimede ostmiseks mahajäänud sektorites. Tegelikult näeb miljardärist investeerimislegend Ron Baron Baron Capitalist tänapäeva keskkonda kui "tohutut kord-põlves ostuvõimalust".
"Üldiselt oleme jätkuvalt optimistlikud. Tavaliselt me ei mõtle palju lühiajalistele makroprobleemidele, nagu inflatsioon, naftahinnad, intressimäärad ja Venemaa-Ukraina konflikt. Inflatsioon on alati meiega, kuid enamik inimesi ei räägi sellest. Minu eluajal on inflatsioon olnud keskmiselt umbes 4% kuni 5% aastas. See tähendab, et hinnad kahekordistuvad iga 14 või 15 aasta järel. Aktsiaturg kahekordistub ligikaudu iga 10 või 12 aasta järel ehk umbes 7–8% aastas,” ütles Baron.
Investorite jaoks on võti leida aktsiad, mis peaksid kasvama, kui karu jookseb, isegi kui need on praegu languses. Kasutades TipRanksi andmebaas, tõime välja kolm allahinnatud aktsiat, mis on pälvinud analüütikute kogukonna reitingu "Tugev ost". Rääkimata sellest, et igaüks pakub vaatamata keerulisele turukeskkonnale üle 50% tõusupotentsiaali. Vaatame lähemalt.
Seinakast (WBX)
Alustame Wallboxiga, Hispaania ettevõttega elektrisõidukite (EV) laadimise turul. Wallbox töötab elektrisõidukite laadimise nii kaubanduslikul kui ka eramaja poolel, pakkudes erinevaid laadimistooteid kodu- ja ärikasutuseks. Laadija funktsioonide hulka kuuluvad universaalsed pistikud ja puuteekraani juhtnupud. Wallbox tunneb erilist uhkust selle üle, et pakub esimest kahesuunalist laadimisseadet, mis võimaldab täislaetud EV-l saata energiat kasutaja koju või isegi elektrivõrku – muutes EV akuks, kui seda autona ei kasutata. .
Wallbox on olnud avalikel turgudel alates eelmise aasta oktoobrist, mil viidi lõpule ettevõtte ühinemine SPAC-i ettevõttega. Alates Wall Streeti debüüdist saavutasid WBX-i aktsiad novembris 18.50 dollari tasemel ja kaubelsid 17. aasta avanedes endiselt 2022 dollari lähedal, kuid sel aastal on aktsiad langenud 47%.
Aktsiahinna järsk langus on tulnud isegi siis, kui Wallbox on teatanud tugevatest majandustulemustest. Ettevõtte eelmisel kuul avaldatud 1. kvartali aruanne näitas 22 miljonit eurot, mis on 28.3% rohkem kui aasta tagasi. Selle põhjuseks oli laadijate müügi 192%-line kasv aastatagusega võrreldes – kvartalis müüdi umbes 180 51,000 ühikut – ja 41%-line brutomarginaal, mis ületas sisemisi prognoose. Wallboxi 2022. aasta kogu aasta tulud jäävad vahemikku 175–205 miljonit eurot, mis tähendaks aastakasvu 145–190%.
Ettevõtte kiire kasv on Coweni analüütikule muljet avaldanud Gabriel Daoud, kes kirjutab: "USA laienemist ja energiahalduse ümberkujundamist toetava mitmekesise tooteportfelliga kasutab Wallbox aastatel 293–2022 kogu maailmas riistvarasse vajalikke investeeringuid 2030 miljardi dollari ulatuses. Tootmise vertikaalne integratsioon võimaldab ettevõttel liikuda karmis tarneahela keskkonnas. ja saavutada oma klassi parim brutomarginaal ~40%. Näeme, et WBX mõjutab 2026. aastal FCF-i positiivselt koos uute tarkvaratoodetega, nagu Sirius.
Daoud kvantifitseerib oma WBX-i aktsiate väljavaateid parema tootluse (st ostmise) reitinguga ja 14 dollari suuruse sihthinnaga aktsia kohta, mis tähendab järgmise 63 kuu jooksul ~12% tõusu. (Et vaadata Daoudi rekordit, kliki siia)
Wallbox pole lihtsalt Daoudile muljet avaldanud; Aktsia tugeva ostu konsensusreitingut toetavad 5 hiljutist analüütikute ülevaadet, mis hõlmavad 4 ostu ja 1 kinnipidamist. Aktsiate hind on 8.58 dollarit ja nende keskmine sihthind 16.50 dollarit viitab selle aasta tugevale 92%-lisele tõusupotentsiaalile. (Vaadake WBX aktsiaprognoosi TipRanksist)
Generac Holdings (GNRC)
Teise aktsia puhul vaatame Wisconsinis asuvat Generacit, elektrigeneraatorite tootjat. Ettevõtte generaatorid on loodud varuseadmetena kasutamiseks elamu-, väikeäri- ja tööstusturgudel, et anda elektrivõrgu rikke korral toidet. Generac pakub laias valikus generaatorseadmeid, alates koduseks kasutamiseks sobivatest 15-kilovatistest seadmetest kuni mitmemegavatiste elektrisüsteemideni tööstussektorile. Klient saab valida isegi väikesed kaasaskantavad generaatorid töökoja või telkimise jaoks.
Generac on alati oma tootesarju laiendanud, otsides uusi nišše, mis saaksid kasutada varutootmist. Viimastel nädalatel on ettevõte välja andnud uusi tooteid elektri- ja kaasaskantavate generaatorite turgudele. Esimene pakub lahendusi sõidukite laadimisprobleemidele, samas kui teine toob kaasaskantavate generaatorite turule kahe kütuse kasutamise võimalused mudelitega, mis on võimelised töötama nii vedelgaasil kui ka tavalisel bensiinil.
Uued tooted kvaliteetses valikus on olnud Generaci tugeva müügipositsiooni selgroog. Ettevõtte kõrgeim rida on viimastel aastatel järjekindlalt tõusnud, kusjuures 8 järjestikust kvartalitulu on kasvanud. Viimasel 1. kvartalil teatas Generac 22 miljardist dollarist, mis on 1.14% rohkem kui aasta varem. Kasumi põhjuseks oli elamutoodete müügi 41%-line kasv ning äri- ja tööstusmüügi 43%-line kasv.
Samal ajal, kui tulud kasvasid, langesid tulud. Ettevõte teatas, et I kvartali korrigeeritud puhaskasum oli 1 miljonit dollarit, mis on aastataguse kvartali 135 miljonilt dollarilt väiksem. Aktsiapõhiselt tähendas see aasta-aastalt vähenemist 153 dollarilt 2.38 dollarile.
Generaci aktsiate kauplemine on sel aastal olnud volatiilne, järsud kõikumised nii üles kui ka alla. Aasta algusest on aktsia langenud 33%.
Aktsia hinna langus pole Northlandi analüütikut takistanud Donovan Schafer ei lange selle aktsia puhul kindlalt tõusule. Ta näeb Generacil head positsiooni, et edasi liikuda, ja toob välja kolm põhjust, miks: „(1) GNRC domineerib kasvaval USA koduooterežiimi (HSB) turul, millel on püsivad konkurentsieelised ja ~75% turuosa; (2) on ideaalses positsioonis, et mõista ja navigeerida energia ülemineku maastikul ning saada seetõttu oma kasvavast puhta energia ärist maksimumi; ja (3) sellel on aastatel 2010–2018 omandatud suur globaalne jalajälg, mis lendab radari all ja võib toimida varjatud jõu kordistajana.
Schafer kasutab neid kommentaare, et toetada oma GNRC aktsiate paremat (st osta) reitingut ja seab hinnasihiks 370 dollarit, mis tähendab 12-kuulist tõusupotentsiaali 57%. (Schaferi rekordi vaatamiseks kliki siia)
Tagasi astudes ja laiemat pilti vaadates näeme, et Generac on kogunud 16 hiljutist analüütikute arvustust – ja nende 15:1 jaotus ostud versus hoidmine annab aktsiatele tugeva ostu konsensuse. Aktsia keskmine sihthind on 399.33 dollarit ja kauplemishind 233.50 dollarit, mis viitab sellele, et sellel aastal on ruumi tugevaks 70% tõusuks. (Vaadake GNRC aktsiaprognoosi TipRanksis)
Silvergate'i pealinn (SI)
Viimane, kuid mitte vähem oluline on Silvergate, California kommertspank, mis keskendub digitaalse valuuta investeerimisele. Silvergate sai alguse 1988. aastal ja on olnud digitaalse valuuta investeerimise liider peaaegu kümme aastat. Ettevõte on töötanud 24 järjestikust kasumlikkust ning pakub teenuseid paljudele institutsionaalsetele investoritele ja digitaalsetele valuutavahetustele.
Sel aastal on Silvergate'i aktsiad langenud 58%, mis on järsk langus, mis on langenud kokku järsu langusega, mida oleme näinud ka krüptoturgudel.
Vaatamata raskustele, mida krüptoturg on viimasel ajal näinud, on Silvergate'i äri digitaalsete valuutade vallas laienenud. Ettevõtte 1. kvartali aruanne näitas kvartali lõpus 22 digitaalvaluuta klienti, võrreldes 1,503-ga neljanda kvartali lõpus ja 1,381-ga aastataguses kvartalis. Samal ajal langes panga digitaalne valuutavahetus Silvergate Exchange Network ülekannete arv 4. kvartalis 1,104 miljardilt dollarilt 1. kvartalis 22 miljardile dollarile.
Kuigi valuutavahetustehingud olid langenud, nägi Silvergate siiski tulu kasvu. Pank teatas esimese kvartali puhaskasumiks 1 miljonit dollarit, mis on 27.4% kasv võrreldes 28. kvartaliga ja veelgi muljetavaldavam 4% kasum võrreldes 21. kvartaliga. Panga tulu oli 115 senti lahjendatud aktsia kohta.
Analüütik Jared Shaw, oma Silvergate'i Wells Fargo kajastuses usub, et nüüd on investoritel aeg kaaluda SI aktsiaid. Ta kirjutab: "SI on loonud tugeva võrguefekti oma Silvergate'i vahetusvõrgu (SEN) kaudu, mida kasutavad krüptoruumi mõned suurimad börsid ja institutsionaalsed kliendid. Kui intressimäärad tõusevad, tuleb nullkuluga deposiidibaasilt suurem vahetulu ning SEN-i finantsvõimenduse edasine kasv ja SI-väljastatud stabiilsemüntide maksevõrgu kasutuselevõtt kujutavad endast tulevikuvõimalusi. Krüpto- ja tooteuuenduste jätkuv institutsionaalne kasutuselevõtt SI-s peaks aitama säilitada panga kasvuprofiili. Usume, et suur osa karuputkast on praegusel tasemel, mis teeb atraktiivseks sisenemispunktiks…”
Sellise hoiaku puhul pole üllatav, et Shaw hindab aktsiat ülekaaluliseks (st ostmaks). Ta seab aktsiatele 120-dollarilise hinnasihtmärgi, mis näitab tema usaldust 93% üheaastase tõusu suhtes. (Shaw rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Kokkuvõttes on 9 Wall Streeti analüütikust, kes on selle aktsia hiljuti üle vaadanud, 8 andnud sellele hinnangu Ost vaid ühe hoidmise vastu (st neutraalseks), mis annab tugeva ostu konsensuse. Aktsiad müüakse 62.32 dollari eest ja nende keskmine eesmärk on 175.89 dollarit, mis näitab lähikuudel ~182% tõusu. (Vaata SI aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ron-baron-says-recent-143853324.html