Investorid, kes otsivad juhendavat kätt, et neid praegusel ohtlikul börsimaastikul ohutult juhtida, võiksid teha hullemini kui kuulata, mida miljardär Ken Fisher ütleb.
Fisher Investmentsi asutaja alustas 250. aastal kuulsalt oma sõltumatut rahahaldusfirmat 1979 dollariga – ettevõte, mis on praegu 197 miljardi dollari suurusest jätkuvast ettevõttest, samas kui Fisheri enda netoväärtus on 5 miljardist dollarist põhja pool.
Neile, kes 2022. aasta lakkamatu karu pärast rahutuks muutuvad, annab Fisher mõned väga lihtsad nõuanded: „Asjad, mis kipuvad karuturul kõige rohkem langema, kui jõuate teisele poole ja tulete teisele poole V-d, millal iganes see on, kipub kõige varakult põrgatama. Seetõttu on kannatlikkus voorus… Kui muutute kannatlikuks, saate rohkem raha väärt."
Pöördudes inspiratsiooni saamiseks Fisheri poole, vaatasime lähemalt kahte aktsiat, mille osas miljardär hiljuti liikus. Kasutades TipRanksi andmebaas et teada saada, mida analüütikute kogukonnal on öelda, saime teada, et igal tickeril on analüütikute kogukonna konsensusreiting "Tugev ost". Vaatame, miks neid praegu headeks investeerimisvalikuteks peetakse.
Marvelli tehnoloogia (MRVL)
Esimene Fisheri poolt heaks kiidetud aktsia, mida me vaatame, on kiibitööstuse tegija. Marvell on pooljuhtide ja nendega seotud tehnoloogiate tootja. Integraallülituse spetsialist teenindab muu hulgas mitmesuguseid turge andmekeskustest autotööstuseni, ettevõtete võrkude loomisest pilve- ja operaatoritaristuni. Pärast erinevaid omandamisi on ettevõtte peamine tuluallikas nihkunud olmeelektroonika sektorist andmetaristule (andmekeskus, tööstus, autotööstus, mobiilivõrk).
Samal ajal on Marvelli tulud ja tulud olnud ühes suunas – tõusnud. Ja kuigi tarneahela probleemid on oma kohalolekut tunda andnud, suutis Marvell siiski vastata Wall Streeti ootustele.
Ettevõte avaldab oma eelarve kolmanda kvartali 1. detsembril, kuid seni saame ettevõtte olukorrast hea ülevaate F2Q22 numbritele tagasi vaadates. Täpsemalt kasvasid tulud 41% võrreldes aastataguse perioodiga 1.52 miljardi dollarini, mis vastas Street ootustele, samal ajal kui ettevõte pakkus korrigeerimist. EPS on 0.57 dollarit, mis on 0.01 dollarit üle 0.56 dollari konsensushinnangu.
Siiski, viidates tarneahela tõrgetele, eeldab ettevõte FQ3 tuludeks 1.56 miljardit dollarit, mis jääb analüütikute prognoositud 1.58 miljardist dollarist puudu, samas kui lõpptulemuses nõudis väljavaade korrigeerimist. EPS on keskpunktis 0.59 dollarit, alla konsensuse 0.61 dollariga.
Kokkuvõttes ei ole Marvell suutnud vastu pidada karudele turujõududele ja aktsiad on sel aastal langenud ~50%.
Fisher ilmselt arvab, et need esindavad suurepärast väärtust. Ta suurendas oma osalust märkimisväärselt kolmandas kvartalis ja ostis 3 11,133,134 478 MRVL-i aktsiat, mille väärtus on nüüd üle XNUMX miljoni dollari.
Kajab Fisheri bullish seisukohta, Credit Suisse oma Chris Caso näeb kiibifirmas palju meeldivat.
"Meie pikemas perspektiivis soodne vaade MRVL-ile on tingitud ettevõttespetsiifiliste tegurite arvust, mis moodustavad tunduvalt üle poole tänava tulude kasvu ootustest 23. aastani," selgitas 5-tärni analüütik. "Nende draiverite hulka kuuluvad hüperskaala poolkohandatud räni, endine Inphi äri, autotööstuse Ethernet, Innoviumi kommutaatorite äri ja jätkuv 5G levitamine. Eeldame, et kasv kõigis nendes valdkondades sõltub palju vähem lõppturgudest ja hoiab ära turu aeglustumise. Lisaks on pilveoperaatorite kulutused püsinud paremini, kui oleksime arvanud, arvestades reklaamikulude kokkusurumist.
Oma kommentaare toetades hindab Caso MRVL-i aktsiatest paremaid tulemusi (st ostmist), samas kui tema 56-dollarine hinnasiht võimaldab 12 kuu jooksul 28% kasumit. (Et vaadata Caso rekordit, kliki siia)
Tema kolleegid nõustuvad – peaaegu üksmeelselt. Kuigi üks analüütik pooldab selle väljajätmist, on kõik 11 ülejäänud ülevaadet ostmine, mis annab aktsiale tugeva ostu konsensuse reitingu. Keskmine sihtmärk on bullish, kui Caso lubab; 61.67 dollari juures näitab see arv, et aktsiad tõusevad järgmisel aastal ~42%. (Vaata MRVL-i aktsiaprognoosi TipRanksist)
Charles Schwab (SCHW)
Kiibitööstusest pöördume nüüd Fisheri järgmise valiku jaoks täiesti erinevasse segmenti – finantsteenuste sektorisse. Charles Schwab on investeerimisteenuste ärijuht, kes aitab nii era- kui ka institutsionaalsetel klientidel nutikalt ja tõhusalt kapitaliturgudele investeerida. Tema teenused ulatuvad pangandusest ja väärtpaberivahendusest varade ja varade haldamise, hoidmise ja finantsnõustamisteenusteni. Umbes 7 triljoni dollari suuruse kliendivaraga ettevõte on USA suuruselt seitsmes pangandusettevõte.
Osa Schwabi tööviisist on koguda nii palju hoiuseid ja sularaha kui võimalik ning investeerida see intressi teenimiseks. See on eriti kasulik praeguses kliimas, kus intressimäärad tõusevad, ja on aidanud ettevõttel 2022. aasta surutises keskkonnas hästi toimida.
Viimases kvartaliaruandes kasvas 3. aasta kolmanda kvartali tulud 22% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 20 miljardi dollarini, ületades samal ajal Streeti nõudmist 5.5 miljoni dollari võrra. Ettevõte teenis rekordilised 80 miljardit dollarit puhaskasumit võrreldes 2 miljardi dollariga samal perioodil aasta varem. Selle tulemuseks oli adj. EPS 1.5 dollarit, ületades Streeti 1.10 dollari prognoosi.
Tahtmata jätta kasutamata mõjuvat võimalust, tõmbas Fisher päästiku 15,433,332 1.26 XNUMX aktsiale, andes oma fondile uue positsiooni SCHW-s. Uue osaluse väärtust vaadates on see peaaegu XNUMX miljardit dollarit.
Kuigi JP Morgani oma Ken Worthington märgib, et aktsia hindamine ei ole odav, tema arvates on selleks hea põhjus.
"Usume, et Schwab on hästi juhitud ja kõrgelt hinnatud ettevõte, mis kaupleb eakaaslastega võrreldes kõrgema hinnaga, tuginedes tööstusharu juhtival jaefinantsteenuste kaubamärgil," arvas Worthington. „Me näeme Schwabi kui kasvuettevõtet, millel on arvukalt algatusi nii järkjärgulise orgaanilise kasvu kui ka kõrgema tasumäära edendamiseks. Näeme, et Schwabi saab kasu kaasatud jaekaubandusbaasist, mis peaks juhtima Schwabi tulevase investorite põlvkonda.
Selleks hindab Worthington, et SCHW aktsiad on ülekaalulised (st osta), samas kui tema keskmine 102-dollarine eesmärk viitab sellele, et investorid teenivad nüüdsest umbes 26% tootlust aastas. (Et vaadata Worthingtoni rekordit, kliki siia)
Vaadates konsensuse jaotust, kus 9 ostu vs. 3 hoidmist, on analüütikute seisukoht, et see aktsia on tugev ost. 92.9 dollari juures tähendab keskmine eesmärk 12-kuulist aktsia kallinemist ~15%. (Vaata SCHW aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kohustustest loobumine: selles artiklis avaldatud arvamused on ainult esiletoodud analüütiku arvamused. Sisu on ette nähtud kasutamiseks ainult informatiivsel eesmärgil. Enne investeerimist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/patience-pays-off-billionaire-ken-144825590.html