Hääled, mis hoiatavad läheneva majanduslanguse eest, on muutunud valjemaks. Wall Streetil on tunne, et üks on praegu paratamatu. Üks silmapaistev nimi, kes sellesse asjasse puutub, on miljardär David Rubenstein.
Carlyle Groupi kaasasutaja usub, et praeguse majanduskeskkonna tõttu, kus intressimäärad on tõusnud, peaks sisemajanduse koguprodukti kasv aeglustuma, tuues kaasa majanduslanguse.
Mitte ainult seda, vaid ta arvab ka, et Fed ei tõmba tõenäoliselt pidurit oma kullilisele rahapoliitikale enne, kui töötuse määr jõuab umbes 6% piirini, millest alates inflatsioon tõenäoliselt jahtub.
Peaaegu 400 miljardi dollari suuruse hallatava varaga erakapitali investeerimisfirma kaasasutajana teab Rubenstein turgudest ja aktsiate valimisest üht-teist. Ja valiv ta näib kindlasti olevat; praegu moodustavad kaks aktsiat 76% tema ettevõtte portfellist. Kuna tema tõenäosuste nimekirjas on kõrgel majanduslanguse väljavaade, arvab miljardär ilmselt, et need aktsiad kuuluvad praegu omada.
Rubenstein pole ainus, kes nende nimede vastu usaldust üles näitab; vastavalt TipRanksi andmebaas, Wall Streeti analüütikud hindavad mõlemat kui "Ostud". Vaatame lähemalt.
ZoomInfo tehnoloogiad (ZI)
Oma portfelli suurima osaluse (39%) ja peaaegu 1.6 miljardi dollari väärtuses on esimene Rubensteini tagatud aktsia, mida me vaatame, ZoomInfo või nagu seda nimetatakse muul viisil – The Other Zoom.
See B2B andmete ja tarkvara pakkuja kogub teavet ettevõtete ja spetsialistide kohta ning kasutab tehisintellekti (AI), et pakkuda müügiinimestele paremat arusaamist oma turust ja potentsiaalsetest klientidest. Varem on müügimeeskonnad uute klientide leidmisel ja hankimisel sõltunud instinktidest ja oskusteabest. ZoomInfo aga aitab neil andmeid ja tehnoloogiat maksimaalselt ära kasutada, et asjakohaste klientidega õigel hetkel ühendust võtta. Ja see võib aidata ettevõtetel konkurentide ees eelise saada.
ZoomInfo viimane kolmanda kvartali finantsaruanne oli tugev. Tulud kasvasid aastaga 3% 45.5 miljoni dollarini, ületades Streeti prognoosi 287.6 miljoni dollari võrra. Samamoodi adj. EPS, mis peaaegu kahekordistus aastataguse kvartaliga võrreldes 9.12 dollarilt 0.13 dollarile, ületades samal ajal ka 0.24 dollari konsensushinnangut.
Kuid investorid ootasid väljavaadetest enamat ja ettevõte ütles ka, et prognoosib dollaripõhise netoreitingu vähenemist 2022. aastal pikemate müügitsüklite ja müügipersonali pinge tõttu. Seetõttu on ettevõtte IV ja 4. aasta väljavaade ettevaatlik.
Selline jutt on aidanud kaasa aktsia nõrkusele ja aktsiad on aasta seisuga 55% odavnenud.
Küll aga Wells Fargo analüütik Michael Turrin näeb siin palju meeldivat. Ta kirjutab: „ZI-l on tõu parim tegevusmudel, 30%+ kasv ja 40%+ uFCF marginaalid. Kuigi ettevõte on 20. majandusaastal oma marginaali tipptasemelt tagasi tõmbunud ja kogeb klientide soodsate maksetingimuste tõttu sel aastal ST vastutuult uFCF-i konverteerimisele/marginaalidele, on ettevõte endiselt kindel, et ST kui astmelise funktsiooni marginaalid suurendatakse uuesti, ja aja jooksul järk-järgult. Samuti eeldatakse, et marginaalid suurenevad kiiremini, kui makro peaks kasvu oodatust kiiremini aeglustuma. Kõik see viitab sellele, et ZI on endiselt heas positsioonis, et säilitada nii tugev tippkasv kui ka oma klassi parimad marginaalid, mis peaksid jätkuvalt laienema.
Turrin ei peatu oma optimistliku kommentaariga. Ta hindab ZI aktsiaid ostuks, mille sihthind on 60 dollarit, mis tähendab üheaastast tõusupotentsiaali 109%. (Et vaadata Turrini rekordit, kliki siia)
Üldiselt saab see nimi Wall Streetil tugeva toetuse. Kui üks skeptik välja arvata, on kõik 18 ülejäänud analüütikute arvustust positiivsed, mis muudab konsensuse seisukoha tugevaks ostuks. Prognoos eeldab 12-kuulist tõusu ~66%, arvestades, et keskmine eesmärk on 47.56 dollarit. (Vaata ZI aktsiaprognoosi TipRanksist)
QuidelOrtho Corporation (QLED)
Rubensteini järgmine suur osalus on QuidelOrtho, mis on tema portfellis teisel kohal (37%) väärtusega 1 miljardist dollarist veidi põhja pool.
Ettevõte, mis tuleneb Quideli Ortho Clinical Diagnosticsi 6 miljardi dollari eest selle aasta alguses omandamisest, on juhtiv diagnostiliste testimislahenduste arendaja ja tootja. Need pakkumised hõlmavad kogu diagnostilist spektrit – alates nakkushaigustest ja lõpetades naiste tervisega ning lõpetades kardiometaboolsete ja seedetrakti haigustega. Üks väide Quideli kuulsusest on see, et selle Covid-19 antigeeni test oli esimene, millele FDA andis erakorralise kasutamise loa (EUA).
Quidel avaldas kolmanda kvartali finantsnäitajad novembri alguses. Ülemine rida näitas 3 miljonit dollarit, mis on 783.8% rohkem kui aasta tagasi. Puhaskasum langes aga üsna järsult ja tulemuseks oli korrig. EPS kahaneb 54%, 54 dollarini. See tähendab, et mõlemad tulemused ületasid tänava ootusi.
Hiljuti läbis aktsia pärast ettevõtte investoripäeva väikest müüki, kus see alandas oma kolme aasta finantsväljavaateid nii tipptaseme kasvu kui ka korrigeeritud EBITDA marginaalide osas, jättes sellega investorite meeleheaks.
Raymond Jamesi analüütik aga Andrew Cooper on allapoole suunatud revisjonide suhtes armuline. "Me näeme muudatusi pigem sobiva sammuna, et viia väljavaade paremini vastavusse ootustega, samuti nihkumist juhtfilosoofialt, mis näis eksivat optimistlike eesmärkide poole, mis on lähedal sellele, mis eksib konservatiivsuse poolel edasi liikudes. “ selgitas analüütik. "Ülejäänud koosoleku toon ja kommentaarid olid suures osas positiivsed ja toetasid meie seisukohta ning hinnang jääb atraktiivseks isegi siis, kui aastanumbrid mõnevõrra langevad."
„Kuna paigas on uued saavutatavad, kui mitte ületatavad latid, rääkimata sellest, mis meie arvates saab olema tugev 4Q aruanne ja analüütikute päeval mitte midagi, mis viitaks vajadusele langetada meie 2023. aasta ootusi, püsime oma tugeva ostu reitingus vankumatuna. Cooper lisas.
Seda reitingut toetab 136-dollarine hinnasiht, mis viitab sellele, et aktsiad tõusevad üheaastase aja jooksul 66% kõrgemale. (Et vaadata Cooperi rekordit, kliki siia)
Mis puutub ülejäänud tänavasse, siis 2 täiendava ostu ja hoidmise (st neutraalse) puhul on aktsial mõõdukas ostu konsensusreiting. Keskmine hinnasiht on praegu 113 dollarit, mis võimaldab järgmistel kuudel 38% tootlust. (Vaadake QuidelOrtho aktsiaprognoosi TipRanksist)
Ärge kaotage: "Laadige üles," ütleb Jim Cramer nende kahe "tugeva ostu" tervishoiuaktsia kohta
Kohustustest loobumine: selles artiklis avaldatud arvamused on ainult esiletoodud analüütikute arvamused. Sisu on ette nähtud kasutamiseks ainult informatiivsel eesmärgil. Enne investeerimist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-david-rubenstein-76-portfolio-230816292.html