Valimised on seljataga, viimased inflatsiooniandmed näitasid tõusutempo aeglustumist ning turud lõpetasid möödunud nädala oma viimaste kuude parimate kauplemissessioonidega. Märgid on kohanenud, et investorid tunneksid end hästi. Või peaksid nad?
Miljardärist investor Carl Icahn usub vastupidist ja hiljutises intervjuus kirjeldas ta karude juhtumit.
"Ma olen endiselt üsna karune selle suhtes, mis juhtuma hakkab. Selline ralli on muidugi pehmelt öeldes väga dramaatiline, kuid teil on neid kogu aeg karuturul ja ma arvan endiselt, et me oleme karuturul… inflatsioon ei kao lähitulevikus ja teie "Meil on rohkem majanduslangust, rohkem tulude vähenemist... Fed peab jätkama tõstmist," arvas Icahn.
Kuigi Icahn on turgudel languses, ei ole see takistanud teda ostmast kahte konkreetset aktsiat. Need on huvitavad aktsiavalikud, kuigi Wall Streeti analüütikud on siin selgelt segased. Avades TipRanksi platvorm, oleme nende kahe 'Icahni kirkad;' üksikasjad üles otsinud. siin nad on koos mõne hiljutise analüütiku kommentaariga.
Crown Holdings (CCK)
Esimene aktsia meie Carl Icahni valikute nimekirjas on Crown Holdings, ettevõte, millest te ilmselt pole kuulnudki – kuigi on väga tõenäoline, et olete mõnda selle toodet kasutanud. Crown töötab pakenditööstuses, kus on spetsialiseerunud metallpakendite valmistamisele. Crowni toodete hulka kuuluvad metallist joogi- ja toidupurgid – mõelge soodapurkide rõngas-tõmmatavatele hüpikaknadele –, aga ka aerosoolide purgid. Ettevõte toodab ka metallist sulgureid eripakendite jaoks. Kui olete avanud hapukurgipurgi või karastusjooki või keeranud klaaspudelilt metallkorgi maha, siis olete tõenäoliselt kasutanud Crown toodet.
Pakendamise laialdane levik – olgu see siis toiduainete ladustamiseks või toodete transportimiseks – annab kaasaegses maailmas Crownile kasumliku niši, mida kasutada, ja see on selge viimaste aastate tulude kogusummadest. Ettevõte tõi 9.4. aastal sisse 2020 miljardit dollarit ja eelmisel aastal kasvas see 11.4 miljardi dollarini. Selle aasta esimese üheksa kuuga on Crown teeninud ülaosas juba 9.94 miljardit dollarit, mis on 12% rohkem kui aasta varem.
Vaadates viimast kvartaliaruannet, näitas ettevõte 3. kvartali 22. kvartali tipptaset 3.25 miljardit dollarit, mis on 11% rohkem kui aasta varem, ja teenis aktsia kohta 1.06 dollarit kasumit võrreldes 79 sendiga aasta tagasi. Korrigeeritud EPS oli aga 1.46 dollarit, mis on tunduvalt madalam 1.76 dollari prognoosist ja umbes 13% vähem kui aastataguses kvartalis teatatud 2.03 dollarist.
Huvi huvipakkuvatele investoritele on Crown aktiivselt pühendunud aktsiahindade hoidmisele ja on sel aastal tagasi ostnud CCK aktsiaid 722 miljoni dollari väärtuses. Lisaks maksab ettevõte välja tagasihoidliku dividendi, 22 senti lihtaktsia kohta, järgmise maksega 25. novembril. Dividendimakse suurus on 88 senti lihtaktsia kohta ja annab tootluseks 1.11%.
Carl Icahni osas avas ta viimases kvartalis uue positsiooni CCK-s, ostes 1.04 miljonit aktsiat. Tema osaluse väärtus on praegu üle 82 miljoni dollari.
Crowni aktsiad on langenud alates selle aasta märtsist ja aasta algusest on aktsia langenud 28%. Morgan Stanley analüütiku silmis ingli lossaga see ei ole põhjus aktsiat vältida. Castillo arvab, et see mahamüümine on liialdatud, ja ütleb: "Ei saa eitada, et Crowni tulemused ja väljavaated olid oodatust oluliselt halvemad... Siiski arvame, et mahamüümine võib olla ülereageerimine ja jääme selles osas Crowni (CCK) ostjateks. nõrkus…”
Castillo sõnul on Crowni aktsiate omamise põhjuste hulgas järgmised: „1) ettevõtte põhiline EBITDA väljavaade on palju tagasihoidlikum ~4% eeldatav revisjon (keskpunktis) 2023. aasta konsensusele; 2) Crown kordas usaldust oma 10% Põhja-Ameerika mahu kasvu vastu 2023. aastal; 3) varude eemaldamise nihked on tavaliselt 2–3 kvartali pikkune nähtus, seega eeldame, et lähiaja mahuprobleemid taanduvad millalgi 2023. aasta alguses ja ilmalik taganttuul jätkab pärast seda tervet kasvu; 4) CCK-l on jätkuvalt oma eakaaslaste seas tugevaim bilanss ning see peaks koos stabiilse kasvu ja madalamate kapitaliinvesteeringutega võimaldama aktsionäridele tervet tulu…”
Sel eesmärgil hindab Castillo Crown aktsiaid ülekaaluga (st osta) ja tema 110-dollarine hinnasiht tähendab üheaastast tõusupotentsiaali 36%. (Et vaadata Castillo rekordit, kliki siia)
Carl Icahn ja Morgan Stanley pole selle aktsia ainsad pullid. Aktsiate kohta on antud 17 hiljutist Wall Streeti analüütikute arvustust, mis jagunevad 12 ostuks ja 5 hoidmiseks, mis annab konsensusliku reitingu mõõdukale ostmisele. CCK kaupleb 80.70 dollariga ja selle keskmine sihthind 96.47 dollarit eeldab järgmise 20 kuu jooksul ~12% kasvu. (Vaata krooni aktsiate prognoosi kohta TipRanks)
Southwest Gas Corporation (Swx)
Järgmine Icahni valik, mida me vaatame, on Southwest Gas, maagaasi kommunaalettevõte, mis asub Las Vegases Nevadas ja teenindab rohkem kui 2 miljonit klienti Arizonas, Nevadas ja Lõuna-Californias. Ettevõtte tegevuste hulka kuuluvad reguleeritud kommunaalettevõte Southwest Gas ja Mountain West Pipelines, mis on umbes 2,000 miili osariikidevaheliste maagaasi ülekandetorustike reguleeritud operaator, mis ulatub üle Utah, Wyomingi ja Colorado. Kolmas ärisegment, Centuri Group, on reguleerimata strateegiliste infrastruktuuriteenuste ettevõte, mis tegutseb USA-s ja Kanadas.
Kokku tõi Southwest Gas eelmisel aastal kogutulu 3.68 miljardit dollarit. Southwest on teel 2022. aasta tulude kogusumma ületamisele ja selle üheksa kuu tippväärtus on juba 9 miljardit dollarit.
Vaatamata tulude kasvule teatas ettevõte kolmandas kvartalis konsolideeritud puhaskahjumist 18 senti lahjendatud aktsia kohta, mis on veidi väiksem kui 3. aasta kolmandas kvartalis teatatud 19-sendine kahjum ning tunduvalt väiksem kui käesoleva aasta esimeses ja teises kvartalis registreeritud kasum. Siiski tuleb märkida, et põhjapoolkera gaasiettevõtted näitavad hooajalise kasutamise korral sageli parimaid tulemusi aasta esimesel poolel.
Ettevõte kuulutas septembris välja dividendi IV kvartalis 4 dollarit lihtaktsia kohta. See makse annab aastapõhiseks lihtaktsia dividendiks 0.62 dollarit, mis omakorda teeb tootluseks 2.48%.
See ettevõte on oma ärisegmentide tulevase paigutuse jaoks läbi viinud strateegiliste alternatiivide ülevaate. Vaatluse all olevad küsimused hõlmavad Mountain Westi torujuhtme operatsioonide alternatiive ja Centuri Groupi võimalikku müüki või eraldamist. Siiani läbivaatamine edeneb, kuid meetmeid pole veel võetud.
Southwest Gas on selgelt Carl Icahnile silma jäänud; ta suurendas oma olemasolevat osalust SWX-is viimases kvartalis 30%, ostes 1,508,509 6,611,630 419 aktsiat. Tema osalus ettevõttes Southwest Gas on nüüd kokku XNUMX XNUMX XNUMX aktsiat, mille väärtus on üle XNUMX miljoni dollari.
Southwest Gaasi väljavaated ei tundu aga Wall Streeti analüütikute seas liiga soodsad, kes eelistavad jääda kõrvale.
Analüütiku JPMorgani aktsiate katteks Richard Sunderland kirjutab: "Meil on piiratud täiendavad ülevaated peale tulude andmepunktide ja sellega seotud kommentaarid, mis avaldavad nüüd tugevat survet 2023. aasta väljavaadetele. Eeldame, et ehitusdebatt kasvab vastusena nendele arengutele, kusjuures argumendid jagunevad potentsiaalselt madala hinnaga müümise riski ja pikema teekonna vahel, mis viib ehituse keerutamise käigus tõusva väärtuseni.
Selle seisukoha kohaselt annab Sunderland aktsiatele neutraalse (st Hold) reitingu, kuid tema 77-dollarine hinnasiht eeldab tuleva aasta ~18% tõusupotentsiaali. (Sunderlandi rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Enamik Streeti pooldab JPMorgani analüütiku ettevaatlikku suhtumist Southwest Gasi poole, kuna TipRanksi analüütika näitab, et aktsia on paigal (neutraalne). See põhineb 6 analüütikute arvustusel, mis sisaldavad 5 Hoia reitingut ja 1 Osta. Aktsia hind on 65.05 dollarit ja selle keskmine sihthind 57.55 dollarit viitab sellele, et see langeb järgmise aasta jooksul ~12%. (Vaata SWX aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, tööriist, mis ühendab kõik TipRanksi aktsiate ülevaated.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-carl-icahn-looks-diamonds-152754291.html