Panustamine tähelepanuväärsele pöördele

Tööstusettevõtted on alustanud aastat hästi vaatamata tööstuse kasvavatele väljakutsetele, sealhulgas pingelistele töötingimustele. Vanguard Industrial ETF (VIS) on vastavalt S&P 5 indeksile tõusnud ~500%. Ühendkuningriigis on Rolls-Royce (LON: RR) aktsia hind on 7.25. aasta madalaima tasemega võrreldes tõusnud 68% ja ~2022%. Ka teised Ühendkuningriigi tööstusettevõtted, nagu Melrose Industries ja BAE Systems, on tõusnud.

Panustamine pöördele

Rolls-Royce Holdings on ettevõte, mis panustab pöördele, kuna tema tippsektorid õitsevad. Tsiviillennundustööstusel läheb hästi, mida tõendavad selliste ettevõtete nagu IAG, Delta ja EasyJet tulemused. 

Kas otsite kiireid uudiseid, vihjeid ja turuanalüüse?

Täna registreeruge Invezzi infolehele.

Samamoodi seisab kaitsetööstus silmitsi suurenenud nõudluse ja kitsama pakkumisega, kuna ülemaailmsed pinged kasvavad. Lisaks on energia suur probleem, kuna riigid püüavad oma energiaallikaid mitmekesistada. Kõik need on Rolls-Royce'i aktsia hinna positiivsed katalüsaatorid.

Rolls-Royce'i investorid loodavad nüüd selgemat taevast ilma turbulentsita pärast mitu aastat kestnud kehva tootlust. Näiteks jõudis ettevõte pandeemia ajal peaaegu kokkuvarisemisele, kui lennukid seisid tühikäigul. Pärast seda koondas ettevõte tuhandeid, müüs varasid ja kogus oma bilansi parandamiseks raha. 

Paar aastat enne seda oli ta sunnitud kulutama miljardeid naela oma Trenti mootorite parandamiseks, millel oli pragusid. Selle tulemusena häiriti tema ärimudel, kuna Rolls-Royce teenib suurema osa oma rahast siis, kui lennukid lendavad.

Nüüd, kui eesotsas on uus tegevjuht, usuvad investorid, et ettevõttes on pööre käimas. Uus tegevjuht Tufan Erginbilgic avaldab tõenäoliselt märtsis oma strateegilise väljavaate eelseisvates finantstulemustes. Tal on ruumi teha rohkem, sealhulgas vähendada kulusid ja tagada, et see müüb mootoreid kasumiga. Enamikul perioodidel müüb Rolls-Royce kahjumiga ja teenib seejärel pikaajaliste lepingute alusel kasumit.

Seetõttu, nagu ma selles kirjutasin artikkel, tundub Rolls-Royce hea investeeringuna, kui äritingimused jäävad toetavaks.

Rolls-Royce'i aktsiahinna katalüsaatorid

On ka teisi katalüsaatoreid, mis võivad RR-i aktsia hinda kõrgemale lükata. Esiteks peaks ettevõte Hiina taasavamisest kasu saama. Hiljutises märkuses Barclaysi analüütikud ütles:

„Hiina avanedes väheneb lennureiside nõudlus märkimisväärselt. Rolls-Royce'i puhul moodustasid Hiina ja proksi-Hiina 2019. aastal Covidi-eelsest ajast veidi üle veerandi mootorite kogulennutundidest. Mootori lennutundide ja ettevõtte aktsiahinna vahel on 70-protsendiline korrelatsioon, seega on see avamine märkimisväärne.

Teiseks võib Rolls-Royce teha tagasituleku kõrge müüginumbritega kitsa kerega äris. Oma varasemate kogemuste tõttu saab ettevõte hõlpsasti ehitada uue mootori, kuna olemasolevad ettevõtted, nagu General Electric ja Pratt & Whitney, ei suuda nõudlusega toime tulla. 

Õnneks katsetab Rolls-Royce uut mootorit, tuntud kui UltraFan, mida see võiks selle projekti jaoks vähendada. Usun, et ruumi taassisenemine tooks ettevõttele kaasa märkimisväärse väärtuse, arvestades, et paljud lennufirmad keskenduvad sõlmpunkti ja kodarate mudelile.

Kolmandaks on Boeingil ja Airbusil suur tootmisprobleem, mis on suurendanud mahajäämuste arvu. Mingil määral on see Rolls-Royce'i jaoks negatiivne. Lennufirmad kompenseerivad seda aga oma lennukite nagu A380 ja A330 teisaldamisega. Selline samm tuleb Rolls-Royce'ile kasuks. 

Lõpuks usuvad analüütikud, et ettevõtte pööre võib hõlmata Warren Easti kulukate ambitsioonide tühistamist. Viimastel aastatel on ettevõte investeerinud palju tuumareaktoritesse ja muudesse tulevikuenergiatoodetesse, nagu vesiniku- ja elektrilennukid. Kuigi need on head projektid, kulub palju aega, enne kui need kasumlikuks muutuvad. 

Rolls-Royce'i aktsiahinna analüüs

RR aktsia hind on moodustanud kuldse risti, mis on bullish märk. Samuti on see tõusnud üle 50% Fibonacci Retracementi taseme. Samuti liikus see hiljuti sinisega näidatud tõusva kanali kohale. Ka ostsillaatorid on teinud bullish hoo. Seetõttu on aktsia väljavaade tõusev, peamine takistuspunkt on 140 p.