Võitke inflatsioon kolme aktsiaga, mis panustavad nafta vastu elektrisõidukite ja taastuvenergia võrgu kasuks

Nüüd on ta silmas pidanud olevat inflatsiooni taluv ettevõtete kolmik, mis suudab võidelda energiahindade volatiilsuse vastu.

Dow Jonesi turuandmete kohaselt tõusid toornafta hinnad jaanuaris 17%. Mõlemad Lääne-Texase kesktasemel
CL00,
-0.41%
ja Londonis kaubeldav Brent
BRN00,
-0.80%
jaanuaril kõrgeimal tasemel alates 2014. aasta oktoobri algusest. Kõige aktiivsemalt kaubeldavad bensiinifutuurid
RB00,
-0.61%
lepingud kasvasid jaanuaris 15% ja on eelmise aastaga üle 60%.

Energia mõju

Nafta – ja sellega seotud maagaas ja bensiin – ning inflatsioon on omavahel seotud, kuna energia on oluline sisend majanduses, mida kasutatakse kriitilistes tegevustes, nagu transpordi ja kodude kütmine. Kui sisendkulud tõusevad, peaksid tõusma ka lõpptoodete maksumus. Mõned vaatlejad väidavad, et seos energiahindade ja laiema inflatsiooni vahel on viimastel aastakümnetel vähenenud, kuid kodude ja autode ülalpidamiskulud võivad tarbijaid märkimisväärselt mõjutada. EVs — Tesla
TSLA,
+ 3.61%,
Näiteks – neil on ajalooliselt olnud kõrgemad kleebiste hinnad, kuid aja jooksul on säästud.

Delevska jaoks. EV-dega kaasnev häire, eriti nende käitamiseks mõeldud akud, ja ettevõtted, kes on hästi positsioonil, et jätkata nihet puhtamate energiaallikate kaudu elektrienergia tootmisele, olid juba tema fondi positiivsed teemad. Kuid nafta tõus tugevdab seda seisukohta, ütles ta.

Delevska usub, et traditsiooniliste energiaallikate ebakindel tulevik, sealhulgas suurte naftapuurijate tõuge alternatiivenergia turgudele ise, tähendab, et nafta- ja gaasivõimsust ei lisata piisavalt kiiresti, et hindu langetada, ütles ta. Nafta hindu stabiliseerib tõenäoliselt ainult järsk nõudluse muutus, lisas ta. Tarbijad, kes võivad olla elektrisõidukite osas tara, või kogukonnad ja ettevõtted, kes otsivad "puhtamaid" jõuallikaid, kasutavad kõrgemaid energiakulusid, et õigustada oma fossiilkütustest loobumist. Rääkimata sellest, et naftapuurkaevud ja gaasiseadmed ilma pideva hoolduse ja investeeringuteta halvenevad, jättes tööstuse muutuval turul ülalpidamisel raskesse kohta.

Seotud: Demokraadid võrdlevad naftafirmade reageerimist kliimamuutustele tubakavähi eitamisega

Kokkuvõttes on tegemist pakkumise-nõudluse tsükliga, mis Delevska sõnul soosib investeerimist alternatiivenergiasse ja elektrisõidukitesse ning infrastruktuuri, mis teeb mõlemad võimalikuks.

"Keeruline osa on [aktsiate] võimaluste leidmine. Intressimäärad tõusevad, tekitades kasvuaktsiatele üldiselt vastutuule,“ ütles Delevska MarketWatchile. "Meie fookuses on ettevõtete leidmine, millel on kasvav aktsia, kuid millel on ka kindel rahavoog."

3 valikut ja boonus

Ta tõstab esile kaevuri Livent Corp.
LTHM,
+ 0.91%,
mis viitab sellele, et see on "väga soodsas positsioonis liitiumitootjana, mis eeldatavasti jääb elektrisõidukite tootmise peamiseks kitsaskohaks." Liitium-ioonakud on need, mis käitavad elektrisõidukite mootorit bensiini põlemise asemel.

Teised analüütikute seisukohad – näiteks Goldman Sachsi teade eelmise aasta lõpus, mis ütles, et laiad liitiumikaevanduste aktsiad on muutunud liiga järsuks – toetavad Delevska seisukohta, et ta peab valima välja parima.

Ja kuigi ta möönab, et tarneahelaga seotud probleemid võivad mõjutada enamikku elektrisõidukite ja muu tootmise komponente, jätab elektrisõidukite kokkupanek nende keerukamate, gaasil töötavate ekvivalentide asemel vähem avatud kaubanduse ja tarnete volatiilsusele.

LTHM-i aktsiad on 8. aastal langenud peaaegu 2022%, pärast 13% kasvu eelmisel aastal.

Loe: Standardsed liitiumiaktsiad langevad 22% pärast seda, kui lühikeseks müüja teatas, et selle tehnoloogia ei tööta

Tema väljavaade ei piirdu patareidega. "Meile meeldib kogu elektrisõidukite tarneahel," ütles Delevska.

See viib ta laadimisinfrastruktuuri valikuni: ChargePoint Holdings
CHPT,
+ 5.32%.

Delevska nimetas seda teema mitmekülgseks mänguks, kuna ettevõte pakub riist- ja tarkvara autopargi-, kodu- ja äriklientidele.

Aktsia on viimasel ajal vähenenud – 2021. aastal vähenes aktsia väärtus poole võrra ja 30. aastal 2022%.

Muuhulgas sai laadimistoetus eelmisel aastal vastu võetud kahepoolsetes infrastruktuuriseadustes tõuke, kuid valitsuse kõige jõulisem taotlus elektrisõidukite ja nende laadimisvõrgustiku toetamiseks on riputatud seisma jäänud Build Back Betteri seaduseelnõusse.

Teiste analüütikute jaoks oli aktsia väärtus nende ChargePointi ettevaatlikkuse peamiseks tõukejõuks. JP Morgani analüütik Bill Peterson kirjutas eelmise aasta lõpus: "Meil on jätkuvalt positiivne vaade ChargePointi "maa ja laiendada" võimalustele elektrisõidukite laadimisel ning usume, et ChargePointi võtmeks on jätkata uuenduslike riist- ja tarkvaralahenduste toomist. turg." Kuid ta tundis siis, et head uudised olid suuresti hinna sees.

Seotud: ChargePoint näeb suuri siseringi aktsiate ostu

Lõpuks on Delevska sihikule võtnud Eaton Corp.
ETN,
-3.72%.
Energiahaldusettevõte, mis aitab näiteks tuuleturbiinide operaatoritel elektrit elektriks muundada ja võrku transportida, teatas reedel, et ootab 2022. aastal veel ühte tulukasvu aastat. 

Aktsiad on praeguseks aastaga langenud 12%, mis tähendab peaaegu 25% aasta kasvu.

Loe: Amazon, Target ja teised korporatiivsed hiiglased teevad rekordiliselt puhta energia ostmise tempot ja näitavad vähe märke peatumisest

Väljaspool neid parimaid valikuid on fondihalduril seotud mäng, kuid see on laiem kasutusala: pooljuhtkiibid.

Suures osas on pooljuhtinverterid need, mis sõidavad elektrisõidukite suurema sõiduulatusega. Uuringufirma IDTechEx ütleb, et nõudlus pooljuhtide sisu järele elektrisõiduki kohta on ligikaudu 2.3 ​​korda suurem kui sisepõlemismootoriga sõidukitel.

"Need on alati üsna kõikuvad aktsiad, kuid ma arvan, et nõudlus [kiibi] on tagatud isegi siis, kui majandus veidi aeglustub, kuna pakkumine on kitsas," ütles Delevska.