Bearish Option Trade pakub sellelt Dow Jonesi aktsialt 38% tootlust

Home Depot (HD) aktsia löögikindlus ja langev 200 päeva libisev keskmine ning on nüüd langemas. HD aktsia kuulub ka Dow Jonesi tööstuskeskmisse, mis tõstis korraks pea üle 200 päeva joone, enne kui Dow Jonesi indeks oma viimast langust alustas. Kauplejad, kes arvavad, et Home Depot aktsiatel on veelgi negatiivne külg, võiksid kaaluda kasumi levikut. 

X

HD Stockis leviva karukõne seadistamine

Karukõne levik hõlmab rahatu kõne müümist ja järgmise rahatu kõne ostmist.

Strateegia võib olla kasumlik, kui Home Depot aktsiate kauplemine toimub madalamal, külgsuunas ja isegi siis, kui see kaupleb veidi kõrgemal. Kuni see jääb aegumise ajal lühikese kõne alla.

Eile kaubeldi HD-aktsiate karukõne hinnaga umbes 1.40 dollarit, kasutades lühikest kõnet numbril 330 ja pikka kõnet 335. Mõlema kõne aegumiskuupäev on 21. oktoober.

Vahetust müüvad kauplejad saaksid optsioonipreemiana 140 dollarit. Kui kauplemine läheb õigesti, jääb see teie enda kätte.

Kasum, kahjum ja kaubanduse juhtimine

Vahe saavutab maksimaalse kasumi, kui HD aktsia sulgub 330. oktoobril alla 21. Sel juhul kaotab kogu hinnavahe väärtusetuks ja kaupleja jätab endale 140-dollarise optsioonipreemia.

Maksimaalne kahju tekib siis, kui HD suletakse 335. oktoobril üle pika streiki 21. Seal kaotab esmaklassiline müüja tehinguga 360 dollarit. See on rikkumiste vahe, mis on korrutatud 100-ga, millest on lahutatud saadud lisatasu.

140-dollarilise kasumipotentsiaaliga ja 360-dollarilise riskiga annab see teile 38.8% riskitasu.

Kuigi mõnel optsioonitehingul on piiramatu kahjumi oht, on bear call spread riskiga määratletud strateegia. Sa tead alati halvimat stsenaariumi ette.

Stop lossi saab määrata, kui HD aktsia kaupleb üle 325 või kui hinnavahe väärtus kahekordistub 1.40 dollarilt 2.80 dollarile.

Kuna tegemist on langeva positsiooniga, ei tohiks kauplejad, kes arvavad, et HD aktsia võiks siit kõrgemale liikuda, sellesse tehingusse siseneda. Positsioon algab deltaga -6, mis tähendab, et see on ligikaudu samaväärne HD aktsia lühikese 6 aktsiaga.

Järgi IBD varude kontroll, HD aktsia on oma grupis 13. kohal ja sellel on a Komposiitreiting 79, an EPS hinnang 89 ja a Suhteline tugevusreiting kohta 59.

Pidage meeles, et optsioonid on riskantsed ja investorid võivad kaotada 100% oma investeeringust. 

See artikkel on mõeldud ainult hariduse ja mitte kaubanduse soovituste jaoks. Ärge unustage enne investeerimisotsuste tegemist alati ise läbi viia nõuetekohane hoolsus ja konsulteerida oma finantsnõustajaga.

Gavin McMaster on omandanud rakendusliku finants- ja investeerimismagistri. Ta on spetsialiseerunud optsioonidega sissetulekukauplemisele, on oma stiililt väga konservatiivne ja usub, et kannatlikkus parimate seadistuste ootamisel on eduka kauplemise võti. Jälgi teda Twitteris aadressil @OptiontradinIQ

Sulle võib ka meeldida:

See ostuoptsiooniga kauplemine TBT aktsiatega saab kasu tõusvast tulust

Kuidas kaubelda ETF-idega; Miks karukõne selles õlis levis ETF võib teenida 120 dollarit kasumit

Shopify Stock Short Strangle võiks teenida lisatasu 310 dollarit

Liituge IBD Live'iga igal hommikul, et saada enne avamist aktsianõuandeid

BLDRi aktsia täna: kuidas luua sünteetiline pikk positsioon vaid 170 dollari eest