Energia on kõikjal, kõiges, mida me teeme; me ei saa seda vältida. Sektori laialdane levik on üks peamisi tegureid, mis investoreid selle poole tõmbab. Lõppude lõpuks suudavad energiaettevõtted alati oma toodetele kliente leida ja neil ei ole kunagi puudust müügist. Energiaettevõtteid on peetud ka inflatsiooni kaitseks.
Energeetikasektor on sel aastal tõusnud kõrgel tasemel, S&P 500 energiaindeks on aasta algusest tõusnud 61%. Seega on investorite jaoks küsimus, kas energiaaktsiatel on rohkem ruumi jooksmiseks? Mõnede Wall Streeti proffide sõnul on vastus sellele "jah".
Avamine TipRanksi andmebaas, tuvastasime kaks energiaaktsiat, mis on viimasel ajal palju analüütikute armastust kogunud. Need aktsiad on pälvinud Wall Streeti professionaalidelt tugeva ostu reitingud ja vähemalt üks neist võib järgmisel aastal näidata tõusu, mis on parem kui 60%. Sukeldume sügavuti ja uurime, miks need kaks energiaettevõtet tänaval muljet avaldavad.
Denbury Inc. (DEN)
Esiteks on Denbury nii süsivesinike kaevandamise ettevõte kui ka puhta energia ettevõte – see näitab veenvalt, et üks ettevõte suudab mõlemad need nišid täita. Esimesel puhul keskendub Denbury tertsiaarsele taaskasutamisele ehk tõhustatud nafta taaskasutamisele suuremates tootmisväljades; teiseks on ettevõte süsiniku kogumise, kasutamise ja säilitamise tehnoloogiate liider. Denbury kasutab oma süsinikdioksiidi kogumise tehnoloogiat süsihappegaasivarude kogumiseks, mida saab kasutada täiustatud naftakogumistoimingutes. Lühidalt öeldes kasutab ettevõte oma süsinikuvarusid, pumbates need maasse, et tõrjuda välja taaskasutatavat naftat.
Kõik see kokku annab nii olulise õlitöö kui ka märkimisväärse süsiniku kogumise süsteemi. Seni toodab Denbury tänavu umbes 47,500 97 barrelit naftaekvivalenti päevas, millest 28% või rohkem on nafta. Õli ekstraheeritakse kasutades nii tavapärast kui ka täiustatud õli taaskasutamise (EOR) tehnoloogiat; viimane, mis moodustab 4% ettevõtte toodangust, juhib aastas naftapuurkaevudesse ligikaudu 2 miljonit tonni tööstuslikult kogutavat CO2. Denbury on EORi maailmas liider ja plaanib oma Cedar Creed Anticline'i valdkonda laiendada uue tootmisega, mis jõuab võrgus 23. poolaastal.
Hiljuti teatatud käesoleva aasta kolmandas kvartalis kasvasid tulud aastaga 28%, 439.49 miljoni dollarini, samas kui Denbury puhaskasum oli 250 miljonit dollarit, mis on järsult suurem kui 82. aasta kolmandas kvartalis teatatud 3 miljonist dollarist. Aktsiapõhiselt on mitte-GAAP-i 21 dollari suurune EPS hüppeline 1.90 sendilt. Need tulud kajastavad naftahinna tõusu ning kasvavat nõudlust süsinikdioksiidi kogumise ja sidumise tehnoloogiate järele. Nii ülemise kui ka alumise rea näitajad ületavad Streeti ootusi.
Stifel analüütik Nate Pendleton meeldib see, mida ta Denburys näeb; konkreetselt näeb ta seda ettevõtet tuleviku energiaettevõttena. Ta kirjutab: "Denbury kehastab energia üleminekut. Ettevõte pole mitte ainult nafta- ja gaasitootja, kes kasutab täna süsivesinike tootmiseks CO2-d, vaid Denbury arendab ka lahe rannikul süsiniku kogumise ja säilitamise (CCS) projekte. Ettevõtte juhtkonnal on viimase kahe aastakümne jooksul võrratu kogemus edukate CO2 EOR projektide elluviimisel.
"Tulevikku vaadates kasutab juhtkond oma CO2 käitlemise ja maa-aluse asjatundlikkust, et luua integreeritud CCUS-lahenduste võrgustik, mis pakub investoritele eristavaid investeerimisvõimalusi," lisas Pendleton.
Kõik eelnev koos mõjuva hinnanguga ajendas Pendletonit hindama DEN a Buy. Lisaks näitab analüütiku 144-dollarine hinnasiht, et aktsial on tuleva aasta jooksul ruumi tugevaks 64% tõusuks. (Pendletoni rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Wall Street on üldiselt nõus Stifeli väljavaatega selle aktsia kohta – kõik 5 hiljutist analüütikute ülevaadet on positiivsed, mis annab ühehäälse tugeva ostu konsensuse. Keskmise hinnasihtmärgiga 118.80 dollarit ja praeguse kauplemishinnaga 87.61 dollarit on aktsiate keskmine tõusupotentsiaal üheaastasel ajahorisondil ~36%. (Vaata DEN aktsiaprognoosi TipRanksist)
Vistra energia (VST)
Teine aktsia, mida me vaatame, on Texases asuv Vistra Energy, elektriäri kommunaalettevõte. Vistra teenused hõlmavad energia tootmist, edastamist ja jaotamist ning ettevõte on viimase aasta jooksul teatanud järjekindlast aasta-aastast kasumist.
Kõige värskem kvartaliaruanne näitab lugu. Vistra tulu oli 5.15 miljardit dollarit, võrreldes 2.99 miljardi dollariga aastataguses kvartalis, mis tähendab 72% kasvu. Puhaskasumis kajastas ettevõte kokku 678 miljonit dollarit, millest 667 miljonit dollarit oli loetletud käimasolevate tegevuste puhastuluna. Kvartali EPS oli 1.79 dollarit, mis on dramaatiline kasv võrreldes aastataguse kvartali 1 sendiga.
Investoreid huvitas Vistra, et likviidsus oli 3.44. kvartali lõpus 3 miljardit dollarit. See kogusumma sisaldas 22 miljonit dollarit sularahavarasid, ülejäänud osa moodustasid saadaolevad krediidivõimalused. Ettevõte on kogunud oma likviidseid varasid isegi siis, kui ta on järginud aktiivset kapitali tagastamise programmi aktsionäridele. Selle aasta 535. novembri seisuga on Vistra kulutanud aktsiate tagasiostmiseks 1 miljardit dollarit, mis moodustab 2.05% järgmise aasta lõpuks kasutatavast 63 miljardi dollari suurusest tagasiostuvolitusest. Ettevõte maksab välja ka regulaarset dividendi, mis kuulutati välja 3.25. kvartali eest 4 senti lihtaktsia kohta. Dividende on tõstetud igas viimases 22 kvartalis. Praeguse kursi juures annab see keskmisest üle 19.3%.
Analüütik Vistra for Wolfe Researchi kajas Steve Fleishman on optimistlikul seisukohal, kirjutades: „Me muretsesime, et ootused tõusid, kuid VST kaotas meie vaatenurga lati. Aasta on täiesti õigel teel ja hoolimata toormekaupade suurest tagasitõmbumisest suve tippaegadest – andis VST siiski välja 2023. aasta EBITDA juhise, mis ületab konsensust ja on oma pehme vahemiku tipus. Aastate 2024–2025 vahemikud on endiselt puutumata ja otsus agressiivselt maandada tundub tark.
Sellest seisukohast tulevikku vaadates annab Fleishman VST aktsiatele parema (st ostmise) reitingu ja tema 32-dollarine hinnasiht viitab üheaastasele ~35% tõusupotentsiaalile. (Et vaadata Fleishmani rekordit, kliki siia)
Härjad kandideerivad kindlasti Vistrale, millel on 5 hiljutise analüütikute arvustuse põhjal üksmeelne Strong Buy konsensusreiting, kõik positiivsed. Aktsia hind on 23.79 dollarit ja selle keskmine hind 31.40 dollarit viitab ~32% tõusule järgmise 12 kuu jooksul. (Vaata VST aktsiaprognoosi TipRanksist)
Et leida häid ideid energiaaktsiatega kauplemiseks atraktiivsete hindadega, külastage TipRanksi Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kohustustest loobumine: selles artiklis avaldatud arvamused on ainult esiletoodud analüütikute arvamused. Sisu on ette nähtud kasutamiseks ainult informatiivsel eesmärgil. Enne investeerimist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/analysts-love-energy-stocks-one-013656356.html