Amazon ütleb, et kasum võib neljandas kvartalis kaduda ja Apple'il on "oluline" vastutuul

Võtme tagasivõtmine

• Amazon kasvatas kolmandas kvartalis tulusid 15%, kuid ennustab, et tema kasum võib neljandas kvartalis olla null.
• Apple ootab neljandas kvartalis ka tulude langust, mida avaldab USA dollari jätkuv tugevnemine.
• Negatiivne väljavaade on põhjustanud tehnoloogiliste aktsiate edasise müügi, kusjuures Amazoni aktsia hind langes pärast tundide kaupa kauplemisel koguni 20%.
• Hoolimata oodatavast lühiajalisest volatiilsusest jääb Big Tech atraktiivseks pikaajaliseks valikuks investoritele, kes jaotavad oma vahendeid õigel viisil.

Aktsiaturg on tuntud kui majanduse üldise tervise juhtiv näitaja. Selle põhjuseks on asjaolu, et kui avalik-õiguslik ettevõte avaldab oma eelmise kvartali või aasta näitajad, annavad nad ka juhiseid selle kohta, kuidas järgmine kvartal või aasta välja näeb.

Selle tsükli tõttu võib ettevõtte aktsiahinna tootlus tunduda veidi eraldatud selle finantstulemustest.

Kui ettevõte prognoosib aktsiakasumiks 1 dollarit ja kolm kuud hiljem teatab aktsiakasumiks 1 dollar, ei pruugi aktsiad palju liikuda. Need tulud võivad olla suurepärane tulemus, kuid aktsiate hind on üldiselt määratud ootuste põhjal, et ettevõte saavutab nende numbrid.

Ja kui prognoos on isegi pärast positiivset tulemust pisut langenud, võib aktsia selle prognoosi suhtes liikuda rohkem kui konkreetsed numbrid.

Nii jõuamegi veidrasse maailma, kus Amazon võib eelmise aastaga võrreldes tulusid kasvatada 15% ja seejärel näha nende aktsiahinna langust peaaegu 20%. Või kuidas Apple saab samal päeval välja kuulutada põhimõtteliselt täpselt prognoosidele vastavad numbrid ja näha nende aktsiahinna tõusu.

Aktsiaturg on praegu prognooside suhtes eriti tundlik, sest kõik paugutavad pidevalt majanduslangusest. Kuigi me ei ole veel (ametlikult) selles, oleme punktis, kus kui see juhtub, saavad kõik tegevjuhid ja analüütikud Maa peal väita, et nad nimetasid seda.

Olenemata sellest, kui oleks kaks ettevõtet, kes suudaksid tarbijate käitumisest ja ootustest tulevaks aastaks kõige rohkem ülevaadet anda, oleksid need Amazon ja Apple. Vaatame, kuidas neil kolmandas kvartalis läks, ja analüüsime nende prognoosidest lähtuvaid sõnumeid.

Laadige Q.ai alla juba täna juurdepääsuks AI-põhistele investeerimisstrateegiatele. Kui teete 100 dollari sissemakse, lisame teie kontole veel 100 dollarit.

Amazoni kasumiprognoos kukkus, kuid aktsia hind kukkus

See oli Amazonase teadaande kahe kvartali lugu, kusjuures kolmanda kvartali suhteliselt positiivne tulemus jäi neljanda kvartali väga sünge väljavaate varju.

Kolmanda kvartali tulud kasvasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3% ja kuigi enamik ettevõtteid peaks seda suureks võiduks, ei läinud see Amazoni jaoks arvesse, kuna see jäi analüütikute ootustest veidi alla. Ettevõtte III kvartali lõplik arv oli prognoositust vastupidiselt 127.1 miljardit dollarit $ 127.46 miljardist.

Amazon Web Servicesi tulud jäid alla seatud 20.5 miljardi dollari võrra, võrreldes prognoositud 21.1 miljardi dollariga, samas kui reklaam ületas ootusi, 9.55 miljardit dollarit võrreldes 9.48 miljardi dollariga.

Vaatamata üldisele tulude väikesele puudujäägile, puhaskasum aktsia kohta registreeris suure löögi 0.28 dollariga, võrreldes prognoositud 0.20 dollariga.

Ainuüksi need arvud ei õigusta peaaegu kindlasti suurt väljamüüki, mille tulemusel Amazoni aktsia langes üleöö peaaegu 20%, kuid turge hirmutas (sõnamängu eesmärk) just edasised juhised.

Kuigi me kõik oleme praegusel aastaajal millegi hirmutava meeleolus, on selge, et see ei laiene investoritele. Amazoni finantsjuht Brain Olsavksy märkis, et "paljude tarbijate eelarvete jaoks on see kaardistamata veed" ja tõenäoliselt näevad nad kulutuste suurt aeglustumist.

Kuna tarbijad võitlevad jätkuvalt kõrge inflatsiooni ja hüppeliselt tõusvate energiahindadega, on pangas potentsiaalselt vähem raha, et kulutada mittevajalikele asjadele.

Arvude osas prognoosib Amazon neljanda kvartali tuludeks 4–140 miljardit dollarit, mis on oluliselt väiksem kui varasemate analüütikute hinnangutel, mis on ennustanud tugevaid puhkusepäevi ja lõplikke andmeid 148 miljardi dollari ulatuses.

Veelgi hullem on see, et nende müügitulu võib langeda 0 dollarini, kusjuures Amazon pakub vahemikku nullist kuni 4 miljardi dollarini, võrreldes analüütikute prognoosidega neljandas kvartalis 5 miljardit dollarit.

Negatiivse väljavaate tõttu langesid Amazoni aktsiad pärast tööpäeva turgudel koguni 20%, kuigi see taastus veidi ja langes umbes 13%.

Apple prognoosib mitte nii kohutavat, kuid siiski ettevaatlikku

Kui Amazon näib olevat pööranud doom-ketta 11-ni, siis Apple hõljub 7.5 ümber. Nende tulud kasvasid eelmise aasta sama ajaga võrreldes 8%, ulatudes 90.1 miljardi dollarini, võrreldes hinnanguliselt 88.9 miljardi dollariga. Seni head uudised.

Kasum aktsia kohta kasvas samuti 4%, jõudes 1.29 dollarini, mis on veidi kõrgem kui analüütikute prognoositud 1.27 dollarit.

Finantsjuht Luca Maestri kommenteeris tugeva USA dollari olulist mõju, andes selle tulemusel ettevõtte tuludele umbes kümne protsendipunktilise löögi. Kuna USA dollar tõuseb enamiku maailma peamiste valuutade suhtes, muudetakse iPhone'ide müük ja App Store'i tulud mujalt maailmast, näiteks Ühendkuningriigist ja Euroopast, tagasi vähemateks USA dollariteks, mis mõjutab lõpptulemust.

Maestri märkis ka, et "Ettevõtte kogutulu aastatagusega võrreldes aeglustub detsembri kvartalis võrreldes septembri kvartaliga."

See pole suurepärane uudis, kuid see on palju pehmem sõnum kui Amazoni prognoos, et nende neljanda kvartali kasum võib täielikult kaduda.

Eeldatakse, et Maci tulud peaksid aasta-aastalt aeglustuma, osaliselt seetõttu, et 4. aasta neljandas kvartalis ei kuulutata välja ühtegi uut mudelivalikut. Eelmise aasta oktoobris ilmusid M2022 Pro ja M1 Max Macbookid, mille tulemuseks on Maci divisjoni jõudlusele enne jõule.

Kuigi levivad kuulujutud nende Macbookide uute versioonide ilmumisest enne 2022. aasta lõppu, eeldatakse, et need on lihtsad uuendused ilma kujundust muutmata, mitte täiesti uued masinad.

Keskmised tulemused andsid aktsiahinnale vaikse vastuse. Algselt langes see 5%, kuid kahandas kõik need kahjumid, et lõpetada peaaegu 1%.

Kuidas investorid praegu tehnoloogiale lähenevad

Big Tech on viimase paari aasta jooksul olnud enamiku investorite portfellide lemmik. Seal on olnud rekordilised hinnad, rekordiline kasum ning näiliselt lõputud tulu- ja kasvuallikad. See kõik on nüüd muutunud. Tõenäoliselt mitte igaveseks, kuid tehnoloogiasse investeerimine pole enam nii, et viskad noolelaua pihta ja näed oma portfelli Kuu peale minemas.

Tehnoloogiasektor on jätkuvalt maailma kõige dünaamilisem ja lähitulevikus maailmamajanduse kasvumootor. Seda arvestades vajab kasumi teenimine nüüd keerukamat lähenemist.

Meie arvates on AI kasutamine selleks parim viis. Praegu on meie, inimeste jaoks lihtsalt liiga palju andmeid ja teavet, et saaksime seda kõike õigeaegselt hinnata ja dešifreerida. Nagu paljud meie elu aspektid, saame ka meie abistamiseks kasutada tehnoloogiat.

Kasutame tehisintellekti ja masinõpet investorite investeerimiskomplektide haldamiseks, mis põhinevad tugevalt turusegmentidel või teemadel. Mis puutub tehnoloogiasse, siis meil on oma Emerging Tech Kit, mille eesmärk on investeerida parimatesse tehnoloogia ideedesse, tasakaalustades seda iganädalaselt.

Kasutame tehisintellekti, et ennustada järgmise nädala tulusid neljas vertikaalis. Suured tehnoloogiaettevõtted, väikesed tehnoloogiaettevõtted, tehnilised ETF-id ja krüptovaluutad avalike usaldusfondide kaudu. Tehisintellekt vaatab mitut andmekogumit, et ennustada iga vertikaali tulu ja volatiilsust, ning seejärel tasakaalustab komplekti automaatselt uuesti eesmärgiga saavutada igal nädalal parim riskiga kohandatud tulu.

Sest see on a Jumestuskomplekt, saavad investorid ka lisada Portfelli kaitse. See on teine ​​AI kiht, mis vaatleb portfelli tundlikkust erinevat tüüpi riskide suhtes, nagu intressimäära risk, naftarisk ja üldine tururisk. Selle teabe abil rakendab ta seejärel automaatselt keerukaid riskimaandamisstrateegiaid, mille eesmärk on vähendada portfelli üldist volatiilsust.

See on nagu kõrgelt tasustatud riskifondide haldur taskus.

Laadige Q.ai alla juba täna juurdepääsuks AI-põhistele investeerimisstrateegiatele. Kui teete 100 dollari sissemakse, lisame teie kontole veel 100 dollarit.