Alibaba aktsia vilgutas selle võtmemahu müügisignaali enne lagunemist

Vaadata, kuidas aktsiad päevast päeva tõusevad, võib olla põnev, kuid ärge vaadake ainult hinnamuutusi. Mahutasemed pakuvad ka väärtuslikke vihjeid, nagu tegi Alibaba aktsia eelmisel aastal.

X

Kui aktsia teeb suures mahus uusi tippe, on see tõusumärk: investeerimisfondid ja muud institutsionaalsed investorid ostavad aktsiaid. Kuid kui aktsia hakkab pärast suurt langust madalal tasemel saavutama uusi tippe, võib see tähendada eelseisvat aeglustumist.

See on hoiatus, et aktsia hind võib hakata kaduma. Tegelikult peaksid investorid käsitlema seda kui müügisignaali, kui nõrga kaubanduse korral tekivad vähemalt mõne nädala jooksul uued tõusud.

Kuidas siis märgata madalat helitugevust?

Selle müügisignaali jaoks on kõige parem koostada oma aktsiate iganädalane graafik IBD varude kontroll or MarketSmith. Diagrammi allservas näete punaseid ja siniseid vertikaalseid ribasid. Need tulbad näitavad, mitu aktsiat aktsia nädala jooksul kaubeldi.

Punased tulbad näitavad mahtu aktsia langusnädalatel; sinised ribad on kuni nädalaid. Saate hõlpsasti näha, kas maht kasvas, langes või oli eelmise nädalaga võrreldes praktiliselt muutumatu.

Helitugevuse ribadele tõmmatud punane joon on helitugevuse 50 päeva liikuv keskmine (või 10 nädala graafik nädala diagrammil). See näitab, mitu aktsiat vahetas iga päev kätt 50 viimase kauplemispäeva jooksul. See aitab teil kindlaks teha, kas maht oli antud nädalal keskmisest suurem või madalam.

Aktsia maht ületab sageli oma 10-nädalase libiseva keskmise, kui hind jõuab uutesse tippudesse. See annab märku, et suur raha ostab aktsiaid.

Kui aga aktsiate uute tippude saavutamisel mahutrendid alla keskmise, on see punane lipp. Suur raha ei tõsta enam aktsiaid, kuna isu kuivab. Müüjatel võib nüüd olla aktsia tulevaste hinnamuutuste üle suurem mõju kui ostjatel.

Alibaba aktsiate nõrkus

Heidame pilgu iganädalasele graafikule Alibaba (Baba), umbes 2019. aasta talv. Pärast 188.38 puhastamist ostupunkt kohta kolm nädalat-tihe 2019. aasta novembris tõusis aktsia ligi 23%, saavutades haripunkti 2020. aasta jaanuari keskpaigas.

Edasiminek toimus kaheksa järjestikuse nädala jooksul pärast seda Breakout. Kuid mahutrende lähemalt vaadates ilmnesid hoiatusmärgid. 60. novembril lõppenud nädalal, kui Alibaba aktsia puhkes, kasvas maht 29% üle keskmise (1).

Järgmisel nädalal oli käive tavapärasest 15% suurem, kuna Alibaba tõusis 0.9%. Kauplemine oli järgmise kahe nädala jooksul tasane, seejärel langes 53%, 49% ja 23%. (2). Aktsia tõusis 1.6. jaanuaril 17 toimunud nädalal 2020% uuele kõrgele tasemele, mille maht oli vaid 1% suurem kui tavaliselt.

Alibaba aktsia langes järgmisel nädalal 6%, millele järgnes 3% suurune langus (3). See tähistas selget müügisignaali, kuna aktsiad langesid allapoole 10 nädala libisev keskmine.

Investorid, kes pööravad tähelepanu nõrga kaubanduse uutele tipptasemetele, võisid siiski vähemalt osa oma kasumist enne langust lukustada. Alibaba aktsia kaotas jaanuarikuu tipust 26 nädalaga 10%.

See artikkel avaldati algselt 16. aprillil 2021 ja seda on värskendatud.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Parim laenuandja loob uue ostupunkti pärast 364% jooksmist

Leidke IBD 50-ga tänased parimad kasvuvarud

Siit saate teada, kuidas turgu ajastada IBD ETF-i turustrateegia abil

Vt varusid IBD edetabeliga turuliidrite loendis