Lennufirma aktsiad — kas need on praegu ost või on need põhjendatud?

Lennufirmade aktsiate tõus jaanuari alguses andis märku, et tööstus võib lihtsalt olla taastumas Covidi pandeemiast. Tuluaruannete kohaselt on lennufirmad jõudmas tagasi pandeemiaeelsele tasemele ning lennuettevõtjad teatasid suurest nõudlusest lennureiside järele.

X

Transporditurvalisuse administratsiooni andmetel on 2023. aasta alguses lennukiga reisivate inimeste arv võrdne pandeemiaeelse tasemega. Kuna rohkem inimesi tõuseb taevasse, on ka lennufirmade aktsiad aasta alguses hüppeliselt tõusnud.

American Airlines (AAL) aktsia on jaanuari algusest tõusnud 32%. Delta Air Lines (DAL) on kuuga kasvanud umbes 15%.

Southwest Airlines (LUV) on aastalõpupühade ajal kasvanud 9%, hoolimata tegevuse kokkuvarisemisest.

Spirit Airlines (SÄÄSTLIK) aktsiad on tõusnud umbes 6%. Kroon (CPA), Ladina-Ameerika juhtiv lennuettevõtja, on samuti tõusuteel.

Mõned lennufirma aktsiad on kehtivatest ostupunktidest möödunud.

IBD päeva aktsia: vaadake, kuidas leida, jälgida ja osta parimaid aktsiaid

Lennufirma aktsiate tõus jaanuaris tuleneb pärast seda, kui paljud ettevõtted broneerisid detsembris kahjumit ja kannatasid ilmastikuga seotud tühistamiste all.

Kuna lennufirmade tuluhooaeg on jõudmas, on tööstus nõudluse suhtes optimistlik ja väidab, et pärast peaaegu kolm aastat kestnud Covidi hädasid on äri normaliseerunud. Mure inflatsiooni, globaalse majanduslanguse ja sellele järgnevate Covidi lainete pärast on aga endiselt olemas – ja see võib negatiivselt mõjutada tööstust ja lennufirmade aktsiaid.

Seega, arvestades seda tausta, kas lennufirmade aktsiate ostmine on praegu või peaks olema lennufirma aktsiate avaldamine praegu põhjendamatu?

Lennufirmade aktsiatega seotud riskid

Mõned asjad on kellegi kontrolli alt väljas. Näiteks koroonaviiruse pandeemia peatas globaalse lennureisi.

Siis, 2022. aasta lõpu poole, oli lennundussektor vaid killuke USA majandusest. Lennufirmadele mõjusid üle poole USA-st katnud tohutu talvetormi tõttu külmakraadid, tugevad tuuled ja lumesadu.

Torm sundis suure osa USA lennuliinide võrgust sulgema. Enamik vedajaid taastas normaalse töö mõne päevaga. Kuid Southwest Airlines jäi ülejäänud lennutööstusest palju maha, püüdes seda teha ilmastikuhäiretest taastuda mille tulemusel tühistati tuhandeid lende.

Jaanuaris, pärast detsembri lennureisifiaskot, ka Föderaalne Lennuamet katkestas tuhanded lennud üle USA mitu tundi pärast võtmearvutisüsteemi riket. Lennufirmade aktsiad reageerisid aga vaid kergelt.

Investorid peaksid meeles pidama reisimise muutlikku olemust, kui nad mõtlevad lennufirma aktsiatega kokkupuutumise lisamisele. Üks viis tööstuse osaluste tagasihoidlikuks mitmekesistamiseks on USA Global Jets ETFi kaudu (JETS). Fond on jaanuaris tõusnud 17.8%; 19. aastal langes see 2021%.

American Airlinesi aktsiad 

AAL-i aktsiad on viimase seitsme jooksul tõusnud 15%. Kuna turg on praegu kinnitatud tõusutrendis, on American Airlinesi aktsiad tõusnud enam kui 25% võrreldes detsembri lõpu madalaima tasemega ja töötavad kolmandal järjestikusel nädalasel ettemaksel.

American Airlines on lennufirmade aktsiate seas seitsmendal kohal Transport-lennundustööstuse grupp. AAL-i aktsiatel on a Komposiitreiting 65-st. Selle suhteline tugevusreiting on 66, eksklusiivne IBD varude kontroll aktsiahinna liikumise mõõtmine. AAL-i EPS-reiting on 78.

Neljapäeva varakult, American Airlines tõstis neljanda kvartali juhised, viidates suurele nõudlusele ja kõrgetele lennupiletitele. Lennufirma eeldab, et 16. aasta neljanda kvartali tulud kasvavad 17–4%. See on varasemast 2019–11% rohkem. See prognoosib, et tulu saadaoleva istmemiili kohta hüppab 13. aastaga võrreldes 24% võrreldes varasema prognoosiga 2019–18%.

Kas America Airlinesi aktsia ostetakse praegu?

Samuti ootab lennuettevõtja nüüd kasumit aktsia kohta 1.12–1.17 dollarit. See on suurem kui varasemalt 50-70 senti. Analüütikute konsensuse eesmärk on FactSeti andmetel 61 senti. Ettevõte peaks avaldama IV kvartali tulemused 4. jaanuaril.

American Airlines on öelnud, et eeldab nõudluse suurenemist, kuna Covidi reisipiirangud ja testimisnõuded kaotatakse jätkuvalt kogu maailmas.

Oktoobri keskel ületas Texases asuva Fort Worthi ameeriklaste tulude hinnangud ja teatas rekordilise tulu kolmandas kvartalis. Lennuettevõtja kolmanda kvartali kasum tuli pärast seda, kui American Airlines teenis teises kvartalis 76 senti kasumit aktsia kohta, mis purustas üheksa järjestikuse kvartali kahjumi. Tulud kasvasid samuti dramaatiliselt, kasvades teises kvartalis 2%, 81 miljardi dollarini.

American Airlinesi aktsiad saavutasid teisipäeval esimest korda alates maist toetuse oma 200 päeva libisevale keskmisele. Aktsiad murdsid allapoole langevast trendijoonest varem kella 14.50 paiku. See punkt või üle 200-päevase takistuse tõus 14.75 paiku oleks võinud agressiivsetele ja riskitaluvatele investoritele varakult siseneda.

Aktsia on nüüd pikendatud, nii et investorid peaksid ootama 38-nädalase konsolideerimise võimaliku käepideme tekkimist.

Lennufirma aktsiad: Delta Air Linesi aktsiad 

DAL-i aktsiad on alates 1. jaanuarist langenud ligikaudu 10%. Delta Air Linesi aktsiad pikendasid kaheksapäevast rallit, mis viis aktsiad üle 50 päeva ja 200 päeva libiseva keskmise taseme parimale tasemele alates 2022. aasta juunist.

Delta Air Linesi aktsiate liitreiting on 84. Selle suhteline tugevusreiting on 86 ja EPS reiting 80.

Lennuettevõtja teatas neljanda kvartali kasum reede alguses, pärast seda, kui tõstis neljanda kvartali suuniseid ja andis 4. aastaks detsembri keskel tõusva väljavaate, mis tuleneb tugevast reisinõudlusest.

Kasum hüppas 570%, 1.48 dollarile aktsia kohta, ületades nii analüütikute konsensust kui ka ettevõtte juhiseid. Tegevustulud ulatusid 13.44 miljardi dollarini, mis on 17.4% rohkem kui aasta varem. Korrigeeritud kogutulu oli 12.292 miljardit dollarit, mis on 30% suurem kui eelmisel aastal.

Tuluaruannet käsitledes prognoosivad analüütikud, et Delta kasum aktsia kohta kasvab 69. aastal peaaegu 5.16% võrra 2023 dollarile. Nende hinnangul kasvab tulu järgmisel aastal 8%, 53.792 miljardi dollarini. 14. detsembril tõstis Delta Air Lines 2023. aasta kasumit peaaegu kahekordseks, 5–6 dollarini aktsia kohta.

Delta tegevjuhi Ed Bastiani reedese avaldusega prognoositi, et ettevõtte 2023. aasta tulud kasvavad 15% kuni 20%. Ühikukulude paranemine toetab kogu aasta väljavaadet kasumiks 5–6 dollarit aktsia kohta, "hoides meid kursis, et saavutada 7. aastal rohkem kui 2024 dollarit aktsiakasumit," ütles Bastian.

2023. aastal loodab Delta ka rohkem kui 2 miljardi dollari ulatuses vaba rahavoogu, kuna kavatseb võlgu veelgi tasuda. Kuid finantsjuht Dan Janki kahandas ootusi 2023. aasta alguseks.

DAL-i aktsiad tõusevad a-st paremale poole sügav tassi alus koos 46.37iga ostupunkt. Delta Air Lines'i varu on nüüd põhimustri vasaku külje keskpunktist kõrgemal, nii et jälgige, kas see kujundab võimaliku käepideme.

United Airlinesi aktsiad

UAL-i aktsia hüppas viimase seitsme päevaga 9%. Aktsia tõusis kokku kuus järjestikust kasvu ja on saavutanud peamised keskmised. United Airlinesi aktsiate koondreiting on 87 punkti 99-st. United Airlinesi aktsiate suhteline tugevusreiting on 92. EPS reiting on 78.

Lennufirma peab teatama neljanda kvartali kasumist 4. jaanuaril pärast turu sulgemist. Southwest järgneb 17. jaanuaril enne turu avamist.

Oktoobris tagasi, United ületas kolmanda kvartali ootusi. Ettevõte teatas ka, et ootab neljanda kvartali korrigeeritud EPS-i vahemikus 4–2.00 dollarit aktsia kohta. Eeldatakse, et kogutulu saadaoleva istmemiili kohta kasvab 2.25. aastaga võrreldes 24–25%. Lennuettevõtja eeldab ka, et lennukikütus on neljandas kvartalis umbes 2019 dollarit galloni kohta.

United Airlines on samuti teatanud, et kavatseb lisada oma ajakavasse uusi Atlandi-üleseid reisikohti, mis on märk sellest, et Covidi pandeemia järel suurendab lende.

Alates 2023. aasta suvest lisab United populaarsetele sihtkohtadele kolm uut linna sihtkohta ja veel kuus lennuvõimalust – sealhulgas Rooma, Pariis, Barcelona, ​​London ja Berliin. United ütles oma pressiteates, et näeb Euroopasse reisimise nõudluse ajaloolist taset suve kõrgajal, mis on 20. aastaga võrreldes 2019% suurem.

Teises kvartalis teenis United 1.43 dollarit aktsia kohta, võrreldes 3.91. aasta II kvartali puhaskahjumiga 2 aktsia kohta. Tulu kasvas 2021% võrra 121 miljardi dollarini.

Nagu paljud lennuettevõtjad, kandis United Covidi pandeemia ajal palju kaotusi. Unitedi kolmanda kvartali kasumiga saavutas ettevõte esimest korda pärast 3. aasta neljandat kvartalit järjest kasumlikud kvartalid.

Detsembri alguses tegid United Airlinesi aktsiad 45.67 ostupunktilt pika perioodi jooksul peatamise. tass-käepidemega alus. Kuna lennufirmade aktsiad kogu tööstusharus tõusid, langesid aktsiad kohe enam kui 8% allapoole, mis käivitas automaatne stop-loss reegel. Alates 3. jaanuarist on United Airlinesi aktsia tõusnud peaaegu 35%.

See on jätnud laoseisu pikendatud. Enne ostuks saamist peab see konsolideerima ja moodustama uue kehtiva kirje.

Lennufirma aktsiad: Copa Stock

Kõrgeima reitinguga Copa on veel üks lennufirma aktsia, mida tasub kaaluda. Copa aktsiate koondreiting on 96 punktist 99. Selle suhteline tugevusreiting on 88. Selle EPS-reiting on 80.

United Airlinesil ja Copal on strateegiline liit ning mõlemad lennufirmad asuvad sellel IBD 50. Copa Airlines asutati 1947. aastal Panama rahvusliku lennufirmana. Täna on see Ladina-Ameerika juhtiv reisijate- ja kaubaveoteenuste pakkuja. Copa valdusettevõttel on kaks peamist tegutsevat tütarettevõtet, Copa Airlines ja Copa Colombia.

Copa aktsia näib tõusvat

Alates 3. aasta III kvartalist kuni 2021. aasta teise kvartalini kasvas Copa kasum neli kvartalit kolmekohalise numbriga. Kolmandas kvartalis oli Copa EPS-i õhupall 2% 2022 dollarit.

Analüütikud ootavad 14. veebruaril lennufirma aktsiate aruannetes uut tugevat kvartalit, prognoosides kasumi kasvuks 96%. Wall Street nõuab astronoomilist EPS-i tõusu 13,884. aastaks 2022 2023%. Analüütikute hinnangul naaseb Copa 26. aastal maa peale ja kasum kasvab XNUMX%.

Copa aktsia on jaanuaris edenenud ja on keset 46 nädalat kestnud käepidemega tassi baasi. Viimase nädala jooksul tõusid Copa aktsiad 6% ja on nüüd umbes 3% kõrgemal kui 89.27 ostupunkti. MarketSmith analüüsi.

Lennufirma aktsiad: Southwest Stock 

LUV aktsiad on teistest lennufirmade aktsiatest maha jäänud, kuna 2022. aasta lõpu lennukatkestused seda räsisid. Southwesti aktsia on aga hakanud tõusma. Alates 10. jaanuarist on aktsiad tõusnud 0.9%, vastupanu leidmine 50 päeva libiseva keskmise juures.

Aktsia on olnud alla 200 päeva piiri alates 14. detsembrist. Sellel on remonditööd, kuid hüpe tagasi üle 200 päeva keskmise võib anda võimaluse. LUV-i aktsiate liitreiting on 56. Selle suhteline tugevusreiting on 37 ja EPS-reiting 78.

Kas lennufirma aktsiaid ostetakse praegu?

Turg on kinnitatud tõusutrendis, kuid lennufirmade aktsiate IBD reitingud on erinevad. Kasumihooaeg on nüüd ka lennundussektoris täies hoos, lisades lennufirmade aktsiatele mõningast volatiilsust. Investorid, kes soovivad suurendada riskipositsiooni, võivad seda suurendada, kui mõned lennufirmade aktsiad sisenevad ostutsoonidesse. Kuid IBD soovitab investoritel otsida aktsiaid, millel on paremad reitingud ja suhtelise tugevuse reitingud, mis on nende tippudele lähemal.

Kas lennufirmade aktsiaid ostetakse? Kuna turg on kinnitatud tõusutrendis, ei ole lennufirmade aktsiaid praegu ostetav.

Palun jälgige Kit Nortonit Twitteris @KitNorton suurema katvuse jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Parimad fondid ostavad 1% kasvuga valdkonna 364. liidriks läbimurde lähedal

Hankige IBD Digitaliga börsil edumaa

Aktsiaturg 2023: mida teha pärast eemaloleku aastat

Liitiumivarud 2023: kartell silmapiiril?

Tesla aktsia 2023. aastal: mida teeb EV hiiglane oma kahes megamarketis?