6 parimat pooljuhtide aktsiat, mida osta märtsis 2023

Pooljuhid on peaaegu kõigi tööstusharude oluline osa. Siit saate teada, kuidas nendega kokku puutuda.

"Nagu liiv läbi liivakella, nii on meie elupäevad," ütleb NBC tuttav avaus Meie elu päevad. Aastakümnel enne populaarse seebiooperi esilinastust 1965. aastal oli Jack Kilby Texas Instrumentsist.TXN
ja IntelINTC
toona Fairchild Semiconductori asutaja Robert Noyce sünnitas ränist valmistatud integraallülitused ja monoliitsed kiibid. Rohkem kui kuus aastakümmet hiljem on seadmed kõikjal ja liivakellast läbi liivatamise asemel näib elu 21. sajandil olevat rida kohtumisi lõputu. pooljuhtide arv.

Peaaegu võimatu on ette kujutada ühtki tööstusharu või osa igapäevasest tegevusest, mis ühel või teisel kujul laastudele vastu ei lööks. Arvutid, jah, aga ka kogu elektrooniline side, tootmine, disain, meedia, põllumajandus, valitsus, äri, transport – kui nimetate seda, pooljuhid on seal olnud, seda teinud ja T-särgiga minema kõndinud.

Deloitte'i andmetel on alates 2020. aastast keskmine sõiduauto sisaldas 475 dollarit kiipe, samas kui mobiiltelefonil oli 340 dollarit. Nad ei ole mitte ainult kõiges, vaid on igal pool suured, pakkudes tõhusalt mitmekesisust, puutudes kokku majandus- ja geograafiliste sektoritega.

Varandusi on panustatud pooljuhtide tööstuse tulevikule, kuid see võib olla ka keeruline. "Investeerimine pooljuhtide tööstusesse võib olla muutlik ning enne investeerimisotsuse tegemist on oluline hoolikalt hinnata riske ja võimalikke hüvesid," ütleb tasulise eravarahaldusettevõtte August Wealth Management Group tegevjuht Sean August.

Berkshire Hathaway omaBRK.B
Charlie Munger märkis hiljuti, et see on "väga omapärane tööstusharu", mida ajendavad nii muutused, et "peate võtma kogu teenitud raha ja iga uue põlvkonna žetoonidega viskate sisse kogu varem teenitud raha."

On suhteliselt väike arv ettevõtteid, kes projekteerivad ja toodavad oma kiipe, aga ka neid, kes toodavad, kuid ei projekteeri (valuettevõtted, nn fabs, lühend sõnadest valmistamine) ja ettevõtteid, kes projekteerivad, kuid ei tooda (fabless). . Hiiglased, nagu Intel ja Texas Instruments, on tegutsenud aastakümneid ning alati on uusi uudistajaid.

Valesti hinnatud aktsiad on silme ees ja pakuvad suurepäraseid investeerimisvõimalusi. Forbesi parimad investeerimiseksperdid jagavad selles eksklusiivses aruandes 7 tähelepanuta jäetud aktsiat, mis on 7 parimat aktsiat 2023. aastaks. Klõpsake siin, et see kohe alla laadida ja saada nende nimed, enne kui Wall Street ärkab nende ettevõtete tegelikule väärtusele.

Siin on mõned soovitused pooljuhtide aktsiate ja börsil kaubeldavate fondide (ETF) kohta, mis võivad olla teie investeeringut väärt.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM)

On peaaegu võimatu arutada pooljuhte, mainimata Taiwani pooljuhtide tootmisettevõtet, mida sageli nimetatakse TSMC-ks. Alates selle loomisest 1980ndate lõpus on TSMC-st saanud üks suurimaid pooljuhtide valukodasid maailmas.

"See on ettevõte, mis projekteerib ja toodab pooljuhte erinevate rakenduste jaoks, sealhulgas tehisintellekti (AI), graafika ja mobiilseadmete jaoks," ütleb August. "TSMC on üks suurimaid pooljuhtide valukodasid maailmas ja tal on partnerlussuhted mitme juhtiva tehnoloogiaettevõttega."

S&P Global Market Intelligence'i andmetel on TSMC avalik-õigusliku ettevõttena avamisest alates 2022. eelarveaastal – 31 aastat – näinud tulu CAGR-i (aastane liitkasv) 20.4% ja puhaskasum CAGR-i 23.7%. Pikaajalist võlga summas 27.2 miljardit dollarit tasakaalustab raha ja raha ekvivalendid summas 50.8 miljardit dollarit.

TSMC on jätkanud investeeringute tegemist, et pakkuda oma klientidele uusimat võimalikku pooljuhtide tootmist, mille hulka kuuluvad sellised tehnoloogiavalgustid nagu Apple.AAPL
, AMD, QualcommQCOM
, NVIDIAPÄEV
ja Sony.

Võre pooljuht
LSCC
(LSCC)

"Üks meie parimaid pooljuhtide valikuid on Lattice Semiconductor, väikese võimsusega väljal programmeeritavate väravamassiivide projekteerimisele ja tootmisele spetsialiseerunud ettevõte," ütleb Sam Boughedda, AskTraders.com-i aktsiakaupleja. Väljal programmeeritavad väravamassiivid ehk FBGA-d on pooljuhid, mida ettevõtted saavad oma vajaduste järgi kohandada. See hõlmab MicrosoftiMSFT
, mis kohandab FPGA-sid andmekeskustes, mis käitavad oma Bingi otsingumootorit, et kiirendada jõudlust, ja oma Azure'i pilvandmetöötlusplatvormi osades. Kuid tehnoloogial on paindlikkus ja võimsus, et teenindada paljusid muid funktsioone.

"Lattice saab kasu oma lahendustest uutele arvutikujundustele, mis töötavad väikese võimsusega FPGA-del ja pakuvad klientidele kiirendatud AI-kogemust, pikemat aku kasutusaega ja koostöökonverentsikogemust," lisab Boughedda. "Neil on ka paindlik andurite ühenduvus ja töötlemine. Üha enam muutuval tehisintellekti ajastul peaks ettevõtte FPGA innovatsioon sellest kasu nägema.

2022. eelarveaastal kasvasid ettevõtte tulud (660.4 miljonit dollarit) ja puhaskasum (178.9 miljonit dollarit) aastaga vastavalt 28.1% ja 27.1%. Brutokasumi marginaali protsendid on kasvanud 56.1 protsendilt 2017. aastal 68.5 protsendini 2022. aastal.

Valesti hinnatud aktsiad on silme ees ja pakuvad suurepäraseid investeerimisvõimalusi. Forbesi parimad investeerimiseksperdid jagavad selles eksklusiivses aruandes 7 tähelepanuta jäetud aktsiat, mis on 7 parimat aktsiat 2023. aastaks. Klõpsake siin, et see kohe alla laadida ja saada nende nimed, enne kui Wall Street ärkab nende ettevõtete tegelikule väärtusele.

AEHR testisüsteemid (AEHR)

Pooljuhtide tootmine ei eksisteeri ilma kallite ja esoteeriliste tööriistadeta ning see on turg, kus AEHR on: ränikarbiidist pooljuhtplaatide testimine. Ränikarbiid on spetsiaalne pooljuhtmaterjal, mida kasutatakse laialdaselt jõuelektroonikas. Tehnoloogia sobib eriti hästi elektrisõidukite jaoks, kuna suudab hallata suuremat võimsust kui sarnase suurusega ränipaketid.

„AEHR-il on klientideks paar neljast suurimast [pooljuhtide ettevõttest]; rohkem tiibadesse,” ütleb Gene Inger Inger Letterist. "Pange tähele, et nii Goldman Sachs kui ka Fidelity asutasid hiljuti AEHR-is olulisi positsioone." Samuti, nagu Inger märgib, puudub pikaajaline võlg, mis annab ettevõttele paindlikkuse. Aktsiahinnad on peaaegu kõigi aegade kõrgeimal tasemel ja tema arvates on ettevõtet "alajälgitud".

SkyWater Technologies (SKYT)

Veel üks Ingeri soovitus, SkyWater on Cypress Semiconductorsi spinoff. Ettevõttel on mitmeid huvitavaid funktsioone, nagu, nagu Inger märgib, "tõsised lepingud radiatsioonikindlate või kiirguskindlate jaoks, kiibid NASA ja mitme sõjalise töövõtja jaoks." Ettevõttel on ka suurepärane tehas Minnesotas ja ta on avaliku ja erasektori partnerluses osariigi Osceola maakonnaga üle võtnud ühe Floridas. Ettevõtte positsioneerimine on a DMEA akrediteeritud Trusted Foundry ettevõte. Akrediteering annab SkyWaterile jala üles kaitseosakonna töös. Bideni Valge Maja hiljutised direktiivid, mis keskenduvad USA tootmist kasutavatele valitsusprojektidele, peaksid samuti andma täiendavaid eeliseid. Nagu Inger märgib: "Nad on 100% kodumaised ja saavad kiibiseadusest kasu." SkyWater pakub ka ebatavalisi ja kohandatud tooteid autotööstuses, tööstuses ja meditsiinis.

Möödunud eelarveaasta sai ettevõtte jaoks pöördepunktiks, sest neljanda kvartali tulud kasvasid 69% võrreldes eelmise aastaga ja kuigi aktsia kohta oli kahjum 3 senti, oli see 11-sendisele kahjum, mida analüütikud ootasid. . Ilmselgelt on risk ettevõttes, mis ei ole kasumlik, kuid ettevõtte väärtus oli 2022. aasta lõpus 2.4 korda suurem kogutuludest, mis on madal kordaja ja analüütiku keskmine sihthind 18 dollarit on endiselt kõrgem kui 2023. aasta alguses. juhtkond võib saavutada kavandatava kasvu, see võib olla magamiskoht või võib-olla mingil hetkel omandamise sihtmärk.

Nvidia (NVDA)

Nvidia alustas pooljuhtide ettevõttena, mis toodab graafikaprotsessoreid (GPU-sid). Kuid väidetavalt spetsialiseerunud riistvara tähendab tõesti kiipe, mis suudavad teha keerulisi arvulisi arvutusi ülikiirelt. See avab maailma muude kasutusvõimaluste jaoks. Sean August mainib, et mängud, autotööstus ja andmekeskused on kolm tööstusharu, milles ettevõte tegutseb. Teised hõlmavad keerulist disaini ja visuaalset renderdamist, virtuaalseid maailmu ja suure jõudlusega andmetöötlust. Teine Nvidia jaoks oluline valdkond on tehisintellekt, sealhulgas sellised kasutusviisid nagu kasutajate ja masinate unikaalne tuvastamine võrgus küberohtude tuvastamiseks ja automatiseeritud teenuste, nagu heli transkriptsioon või virtuaalsed assistendid, loomine.

Kui 2020. aasta välja arvata, on viimaste aastate tulude ja puhastulu kasv olnud valdavalt tugev. Kuna praegune suhtarv on viimase paari aasta jooksul olnud 4–8 korda, kapitali tootlus 13.6% kuni 22.9%, omakapitali tootlus 26% kuni 49.3% ja brutomarginaalid 59.9% kuni 64.9%, on NVDA tugev tegija.

iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX
SOXX
)

ETF võib olla suurepärane viis teatud tööstusharu või segmendiga kokku puutuda, säilitades samal ajal sektori mitmekesisuse, mida te tõenäoliselt üksikute investeeringutega ei taasta. August soovitab iShares PHLX ETF-i, "mis hõlmab ettevõtteid, mis projekteerivad, toodavad ja turustavad pooljuhte," ütleb ta. "ETF puutub kokku paljude pooljuhtettevõtetega, sealhulgas nendega, mis keskenduvad tehisintellektile, graafikale ja mobiilseadmetele."

7 aktsiat, mida kohe osta

Kas otsite suure tõusupotentsiaaliga alahinnatud aktsiaid? Forbesi parimad investeerimiseksperdid jagavad selles eksklusiivses aruandes valehinnaga aktsiate nimesid, mis võivad tõusta. 7 parimat aktsiat, mida kohe osta. Selle allalaadimiseks klõpsake siin, enne kui Wall Street ärkab aktsiate tegelikule väärtusele.