3 alahinnatud prognoositavad aktsiad tarbijate tsüklilises ruumis

kokkuvõte

• Tyson FoodsTSN
  , Inglise turudIMKTA
  ja Unilever pakuvad praegu potentsiaalseid väärtusvõimalusi.

Kuna investorid ootavad selle nädala lõpus Föderaalreservi olulist rahapoliitikateadet, näitasid USA turuindeksid teisipäeval erinevat tulemust.

Langes veelgi karuturu territooriumile, langes S&P 500 indeks 0.4%, samas kui Nasdaq Composite tõusis 0.25%. Dow Jonesi tööstuskeskmine langes 0.6%.

Vaatamata turutingimustele vaatamata nõudlusega toodete müügile ei ole tarbijakaitsesektoril tervikuna tänavu seni hästi läinud, kukkudes 15.12%.

Selle tulemusena võivad investorid olla huvitatud võimaluste leidmisest alahinnatud tarbijakaitseväärtpaberite hulgast, millel on prognoositav tootlus.

GuruFocus' Alahinnatud prognoositav sõelujaPremium funktsioon määrab kahe meetodi abil, kas aktsia on ala- või ülehinnatud: diskonteeritud rahavoog ja diskonteeritud tulu.

Mõlema meetodi kohaselt peetakse ettevõtteid, mille allahindlus on suurem kui null, alahinnatud, alla nulli allahindlusi aga ülehinnatud. Seejärel määratakse ettevõtete prognoositavuse määr viimase kümnendi ajalooliste tulemuste põhjal.

Samuti otsib sõeluja ettevõtteid, mille prognoositavus on vähemalt neli tärni viiest.

Nende kriteeriumide alusel kvalifitseerus 14. juuni seisuga sõelumisse käputäis tarbijakaitsetooteid, sealhulgas Tyson Foods Inc. (TSN, Finants-), Ingles Markets Inc. (IMKTA, Finants-) ja Unilever PLC (UL, Finants-).

Tyson Foods

Tyson Foodsi aktsiad (TSN, Finants-) kauplevad praegu 60% alla DCF väärtuse 208 $ ja 74% alla diskonteeritud tulu väärtuse 318 $.

Arkansase osariigis Springdale'is asuv kana-, veise- ja sealihatoodete töötleja turukapital on 30.25 miljardit dollarit; selle aktsiad sulgusid teisipäeval 83.66 dollaril, hinna-kasumi suhtega 7.54, hindade ja müügi suhtega 1.60 ning hinna-müügi suhtega 0.59.

GF väärtuste ridaVÄÄRTUS
viitab sellele, et aktsiad on praegu õiglaselt hinnatud, tuginedes ajaloolistele suhtarvudele, varasematele finantstulemustele ja tulevaste tulude prognoosidele.

Sellel on ka tugev GF-skoor 93 punkti 100-st, mis põhineb kõrgetel kasvu- ja kasumlikkuse positsioonidel ning finantstugevuse, hoo ja GF väärtuse keskmistel hinnetel. Sellisena on Tysonil suur parema jõudluse potentsiaal.

Tysoni finantstugevust hindas GuruFocus 7 punktiga 10-st. Lisaks piisavale intressikaitsele näitab Altmani Z-skoor 3.92, et ettevõtte seisukord on hea, kuigi varad kogunevad kiiremini kui tulud. Investeeritud kapitali tootlus jätab varju ka kaalutud keskmise kapitali maksumuse, mis tähendab, et väärtust luuakse ettevõtte kasvades.

Ettevõtte kasumlikkus läks paremini, hindeks oli 9 10-st. Lisaks tegevusmarginaali kasvule toetavad seda omakapitali, varade ja kapitali tootlus, mis ületab konkurente, samuti kõrge Piotroski F-skoor 8 punkti 9-st, mis näitab, et tingimused on head. Tänu püsivale tulude ja tulude kasvule on Tysonil neli tärni ennustatavus. GuruFocuse uuringute kohaselt toovad selle reitinguga ettevõtted 9.8-aastase perioodi jooksul keskmiselt 10% aastas tootlust.

Tyson Foodsi investeerinud gurudest on T Rowe Price omakapitali tulu fond (Trades, Tehtud tööd) omab suurimat osalust 0.86% aktsiatest. Yacktmani varahaldus (Trades, Tehtud tööd), Jim Simons (Trades, Tehtud tööd) 'Renessansstehnoloogiad, ray Dalio (Trades, Tehtud tööd), Jeremy Grantham (Trades, Tehtud tööd), Tom Gayner (Trades, Tehtud tööd) ja mitmed teised gurud omavad samuti aktsiat.

Inglesi turud

Inglise turud (IMKTA, Finants-) aktsiad kauplevad 43% alla DCF väärtuse 153 $ ja 83% alla selle diskonteeritud tulu väärtuse 504 $.

Põhja-Carolinas Black Mountainis peakorteriga supermarketiketi turukapital on 1.65 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid teisipäeval 87.08 dollari ringis, hinna ja tulu suhtega 5.91, hindade ja müügi suhe oli 1.49 ning hinna ja müügi suhe 0.31.

GF Value Line'i andmetel on aktsia praegu märkimisväärselt üle hinnatud.

Samuti on sellel GF-skoor 80 punkti 100-st, mis saab kõrgeid hindeid kasvu ja kasumlikkuse eest, keskmise järgu rahalise tugevuse ja madala hinde hoo ja GF väärtuse eest. Sellisena on Tysonil keskmine jõudluspotentsiaal.

GuruFocus hindas Ingles Marketsi finantstugevust 7 punktiga 10st piisava intressikatte ja kõrge Altmani Z-skoori (5.06) taustal. ROIC varjutab ka WACC, seega luuakse väärtust.

Ettevõtte kasumlikkus sai hindeks 9 punkti 10-st, mis tulenes ärimarginaali suurenemisest, suurest tootlusest, mis ületab enamiku tööstuse analooge, ja kõrgest Piotroski F-skoorist 8. Püsiv tulu ja tulude kasv aitasid kaasa ka 4.5-tärnilisele prognoositavusele. . GuruFocuse andmed näitavad, et selle reitinguga ettevõtted toovad keskmiselt 10.6% aastas.

4.28% aktsiatest Chuck Royce (Trades, Tehtud tööd) on Ingles Marketsi suurim guruaktsionär. Teiste tippguru investorite hulka kuuluvad Mario Gabelli (Trades, Tehtud tööd), Simonsi firma, Müürsepp Hawkins (Trades, Tehtud tööd), Dalio, Paul Tudor Jones (Trades, Tehtud tööd), Grantham ja John Hussman (Trades, Tehtud tööd).

Unilever

Unileveri aktsiad (UL, Finants-) kauplevad 8% alla oma DCF väärtuse 47 dollarit, kuid 14% üle oma diskonteeritud tulu väärtuse 38 dollarit.

Briti tarbekaupade tootja, mis on tuntud kaubamärkide Axe, Dove, Knorr, Vaseline, Hellmann's ja Ben & Jerry poolest, turukapital on 110.61 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid teisipäeval umbes 43.34 dollari ringis, hinna ja tulu suhe oli 17.94, hindade ja müügi suhe 6.27 ning hinna ja müügi suhe 2.06.

GF väärtusjoone põhjal tundub, et aktsia on praegu tagasihoidlikult alahinnatud.

Ettevõtte GF-skoor on 83 punkti 100-st, mis näitab head paremat potentsiaali. See saavutas kõrgeimad punktid GF väärtuse, kasumlikkuse ja kasvu eest, keskmise hinde finantstugevuse ja madala hoo eest.

GuruFocus hindas Unileveri finantstugevust 5 punktiga 10-st. Kuigi ettevõte on viimastel aastatel emiteerinud uusi pikaajalisi võlgu, on see tänu mugavale intressikatte tasemele siiski juhitav. ROIC ületab ka WACC, mis tähendab, et toimub väärtuse loomine.

Ettevõtte kasumlikkus sai 9 punkti 10-st tänu ärimarginaali kasvule ja suurele tootlusele, mis on enamiku konkurentide seas kõrgeim. Unileveril on ka mõõdukas Piotroski F-skoor 5, mis näitab, et tingimused on stabiilsele ettevõttele tüüpilised. Seoses aktsiatulu vähenemisega on 4.5 tärni ennustatavus jälgimisel.

Tom Russo (Trades, Tehtud tööd) on Unileveri suurim guruaktsionär 0.31% osalusega. Hotchkis & Wiley ja Ken Fisher (Trades, Tehtud tööd) omavad ka aktsias olulisi positsioone koos Sarah Ketterer (Trades, Tehtud tööd), Tweedy Browne (Trades, Tehtud tööd), Yacktmani varahaldus (Trades, Tehtud tööd), Charles Brandes (Trades, Tehtud tööd) ja mitmed teised.

-

Mul/meil ei ole positsioone üheski mainitud aktsias ja ei ole plaanis järgmise 72 tunni jooksul mainitud aktsiates uusi positsioone osta.