3 alahinnatud prognoositavat tervishoiu aktsiat, mida mikroskoobi alla panna

kokkuvõte

• Tervishoiusektoril on seni olnud kõige kehvem tulemus.
• Lisaks DaVitale kvalifitseerusid läbivaatajaks AMN Healthcare Services ja HCA Healthcare.

USA turuindeksid Valimispäeva järgsel hommikul olid kõik maas ning mitmete tähtsate võidusõitude tulemused on endiselt liiga lähedal, et neid nimetada, kuna ameeriklased kaaluvad oma prioriteete muu hulgas tervishoiu, hariduse, piirijulgeoleku ja majanduse olukorra osas.

Dow Jones Industrial Average langes kolmapäeva hommikul 112 punkti ehk umbes 0.3%, samal ajal kui S&P 500 indeks langes 0.3% ja tehnoloogiarohke Nasdaq Composite 0.6%.

Kui enamik sektoreid on sellel aastal tõusnud intressimäärade ja ohjeldamatu inflatsiooni taustal seni kehvad tulemused, siis kõige kehvem on olnud tervishoiusektor, mis on praeguseks langenud 52.12%.

Selle tulemusena võivad investorid olla huvitatud võimaluste leidmisest alahinnatud tervishoiu väärtpaberite hulgast, millel on prognoositav tootlus.

. Alahinnatud prognoositav sõelujaPremium GuruFocuse funktsioon määrab kahe meetodi abil, kas aktsia on ala- või ülehinnatud: diskonteeritud rahavoog ja diskonteeritud tulu.

Mõlema meetodi järgi loetakse ettevõtteid, mille allahindlus on suurem kui null, alahinnatuks, alla nulli allahindlusi aga ülehinnatuks. Seejärel määratakse ettevõtete prognoositavusmäärad nende viimase kümnendi ajalooliste toimingute põhjal.

Samuti otsib sõeluja ettevõtteid, mille prognoositavus on vähemalt neli tärni viiest.

Nende kriteeriumide alusel kvalifitseerusid 9. novembri seisuga läbivaatajaks mitmed tehnilised aktsiad, sealhulgas DaVita Inc. (DVA, Finants-), AMN Healthcare Services Inc. (AMN, Finants-) ja HCA Healthcare Inc. (HCA, Finants-).

DaVita

DaVita aktsiad (DVA, Finants-) kauplevad praegu 69% allpool DCF väärtus 218 dollarit ja 46% alla diskonteeritud tulu väärtuse 123 dollarit.

Denveris asuva tervishoiuettevõtte, mis pakub neerudialüüsiteenuseid ambulatoorsete keskuste võrgu kaudu, turukapital on 6.06 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid kolmapäeval umbes 67.22 dollari ringis a hinna ja tulu suhe 9.85. aastast, a hinna ja raamatu suhe 11.39 ja a hinna ja müügi suhe kohta 0.57.

. GF väärtus Line viitab sellele, et aktsia, kuigi alahinnatud, on praegu võimalik väärtuslõks, mis põhineb ajaloolistel suhtarvudel, varasematel finantstulemustel ja analüütikute tulevaste tulude prognoosidel. Seetõttu peaksid potentsiaalsed investorid enne otsuse tegemist läbi viima põhjaliku uuringu.

Lisaks ettevõtte oma GF skoor 89-st 100-st näitab, et sellel on kasumlikkuse kõrgete punktide taustal hea tulemuslikkuse potentsiaal, kasv ja GF väärtus samuti keskmised hinded impulss. Finantstugevusel oli aga madal reiting.

GuruFocus andis DaVitale hinnangu rahaline tugevus 3/10. Kuna ettevõte on viimase kolme aasta jooksul emiteerinud uusi pikaajalisi võlakohustusi, on intresside katmine on ebapiisav. Lisaks madal Altmani Z-skoor 1.33 hoiatab, et ettevõtet võib ähvardada pankrot. The investeeritud kapitali tootlusületab aga kaalutud keskmist kapitalikulu, mis tähendab, et väärtust luuakse ettevõtte kasvades.

Ettevõtte kasumlikkus läks palju paremini, saavutades 9 punkti 10-st tänu tugevale marginaalid ja naaseb edasi omakapital, vara ja kapital mis edestavad enamikku konkurentidest. DaVital on ka mõõdukas Piotroski F-skoor 4-st 9-st, mis tähendab, et tingimused on stabiilsele ettevõttele tüüpilised ja järjepidevad tulu ja tulu kasvu, mis aitas kaasa nelja tärni saavutamisele prognoositavusaste. GuruFocuse uuringute kohaselt toovad selle reitinguga ettevõtted 9.8-aastase perioodi jooksul keskmiselt 10% aastas tulu.

Of gurud investeerinud DaVitasse, Warren Buffett (Trades, Tehtud tööd) omab suurimat osalust 39.54% aktsiatest. ray Dalio (Trades, Tehtud tööd) ettevõtte Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (Trades, Tehtud tööd), Jeremy Grantham (Trades, Tehtud tööd) Ja Caxton Associates (Trades, Tehtud tööd) omavad laos ka positsioone.

AMN tervishoiuteenused

AMN tervishoiuteenused (AMN, Finants-) aktsiad kauplevad 67% allapoole DCF väärtus 373 dollarit ja 52% alla selle diskonteeritud tulu väärtuse 259 dollarit.

Texase osariigis Coppellis peakorteriga tegeleva personalifirma, mis varustab haiglaid ja tervishoiuasutusi reisiõdesid ja muid ajutisi nendega seotud tervishoiutöötajaid, turuväärtus on 5.31 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid kolmapäeval umbes 122.58 dollari ringis a hinna ja tulu suhe 14.81. aastast, a hinna ja raamatu suhe 4.68 ja a hinna ja müügi suhe kohta 1.03.

Vastavalt GF väärtus Line, aktsia on praegu tagasihoidlikult alahinnatud.

Ettevõttel on ka a GF skoor 90, saades kõrgeid punkte kasv, kasumlikkus ja GF väärtus, keskmised hinded rahalise tugevuse ja madala hinne eest impulss. Sellisena on AMN Healthcare'il suur potentsiaal ületada.

AMN Healthcare rahaline tugevus sai GuruFocuse poolt mugava taseme tagaküljel hinnangu 6 10-st intresside katmine ja kõrge Altmani Z-skoor 4.91, mis näitab, et see on heas seisukorras, hoolimata varade kogunemisest tulude kasvust kiiremini. The ROIK varjutab ka WACC-i, seega toimub väärtuse loomine.

Ettevõtte kasumlikkus sai hindeks 9 10-st. kuigi tegevusmarginaal väheneb, tugevad tootlused on enamiku tööstuse analoogide tipus. AMN Healthcare'il on ka kõrge Piotroski F-skoor 7, mis tähendab, et tingimused on terved, kuid püsivad tulu ja tulu kasv andis 4.5 tärni prognoositavusaste. GuruFocus leidis selle reitinguga ettevõtteid keskmiselt 10.6% aastas.

0.76% aktsiatest Jim Simons (Trades, Tehtud tööd)' Renaissance Technologiesil on AMN Healthcare'is suurim positsioon. Muu top guru investorid See on Ken Heebner (Trades, Tehtud tööd), Steven Cohen (Trades, Tehtud tööd), Dalio firma, Greenblatt ja Keeley-Teton Advisors, LLC (Trades, Tehtud tööd).

HCA Tervishoid

Ettevõtte HCA Healthcare aktsiad (HCA, Finants-) kauplevad 34% allpool DCF väärtus 322 dollarit ja 53% alla diskonteeritud tulu väärtuse 449 dollarit.

Tennessee osariigis Nashville'is asuva ettevõtte, mis omab ja haldab tervishoiuasutusi kogu USA-s, turukapital on 60.10 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid kolmapäeval umbes 212.62 dollari ringis a hinna ja tulu suhe 12.01 ja a hinna ja müügi suhe kohta 1.07.

Põhinedes GF väärtus Line, aktsia näib praegu olevat õiglaselt hinnatud.

Ettevõttel on kõrge tulemuslikkuse potentsiaal a GF skoor 94. see saavutas kasumlikkuse kõrgeimad punktid, kasv ja impulss samuti keskmised hinded GF väärtus ja rahaline tugevus.

GuruFocus hindas HCA Healthcare'i rahaline tugevus 4 10-st. Kuigi ettevõte on viimastel aastatel emiteerinud uusi pikaajalisi võlgu, on see tänu piisavale juhitav intresside katmine. Altmani Z-skoor 2.47 näitab aga, et ettevõte on teatud surve all. The ROIK varjutab ka WACC-i, seega luuakse väärtust.

Ettevõtte kasumlikkus paremini läks hindega 10/10. Lisaks tegevusmarginaal laienemise tõttu on tugev tootlus suurem kui enamik konkurente. HCA-l on ka kõrge Piotroski F-skoor 7, samas järjepidev tulu ja tulu kasv aitas kaasa selle viie tärni saavutamisele prognoositavusaste. GuruFocuse andmed näitavad, et selle reitinguga ettevõtted toovad keskmiselt 12.1% aastas.

Esimese kotka investeering (Trades, Tehtud tööd) on suurim guru aktsionär HCA-st 1.56% osalusega. The Vanguard tervishoiufond (Trades, Tehtud tööd), Teemant Hilli pealinn (Trades, Tehtud tööd), Bill Nygren (Trades, Tehtud tööd) ja Hotchkis & Wiley omavad samuti märkimisväärseid osalusi.

Täiendavad aktsiaoptsioonid

Teised tervishoiuaktsiad, mis sõeluja tegid, olid Elevance HealthANTM
Inc (ELV, Finants-), UnitedHealth GroupUNH
Inc (UNH, Finants-) ja Edwards LifesciencesEW
Corp. (EW, Finants-).

Avalikustamine

Mul/meil ei ole positsioone üheski mainitud aktsias ja ei ole plaanis järgmise 72 tunni jooksul mainitud aktsiates uusi positsioone osta.