3 REIT-i kindlate dividendide ja kasvu kontrollimiseks

Kuna aktsiaturg on volatiilsem kui kunagi varem, kasvab vajadus stabiilsete dividende maksvate aktsiate järele hüppeliselt.

Võrdlusindeksi CBOE volatiilsusindeks on aasta seisuga tõusnud enam kui 72%, kuna investorid on jätkuvalt mures eelseisva ülemaailmse majanduslanguse pärast. Kuigi S&P 500 tõusis viimase nädala jooksul tänu lühikesele leevendusrallile 4.7%, on indeks sel aastal langenud rohkem kui 20%.

Paljud analüütikud ja tööstusharu juhid eeldavad, et makromajanduslike vastutuulete kuhjudes langevad aktsiad veelgi. Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) raha- ja kapitaliturgude direktor Tobias Adrian teatas hiljuti, et S&P 20 indeksis on "kindlasti võimalik" veel 500% langus.

Sellegipoolest näib USA kinnisvaraturg suhteliselt vastupidavana, hoolimata hüpoteeklaenude intressimäärade tõusust kitsa pakkumise tõttu.

Riikliku kinnisvaramaaklerite assotsiatsiooni peaökonomist Lawrence Yun ütles: "Vaatamata nõrgemale müügile esitatakse endiselt mitmeid pakkumisi, enam kui veerand kodudest müüvad piiratud varude tõttu nimekirjahinnast kõrgemad." See on vastupidine 2008. aasta ülemaailmsele majanduskasvu aeglustumisele, mil varude tase ületas oluliselt turunõudlust. Seega tundub kinnisvarainvesteeringud praegu olevat mõistlik valik.

Kuigi kinnisvarasse investeerimine võib hüppeliselt tõusvaid hüpoteeklaenumäärasid arvestades olla teostamatu, võib kinnisvarainvesteeringute investeerimisfondidesse (REIT) investeerimine olla tasuv. See tuleneb sellest, et REIT-id peavad jaotama aktsionäridele dividendidena vähemalt 90% oma maksustatavast tulust.

Mõned kõige lootustandvamad REIT-id on:

Mid-America Apartment Communities Inc. (NYSE: MAA)

Kesk-Ameerika omab enam kui 100,000 500 korterelamut ja on üks kiiremini kasvavaid REIT-e USA-s ja S&P 28 indeksi koostisosa. Ettevõte on viimased 5 aastat järjest kvartaalseid dividende maksnud. Praegu maksab see igal aastal dividendidena 3.34 dollarit, saades praegusest hinnast 6.78%. Ettevõtte dividendimaksed on viimase kolme aasta jooksul kasvanud XNUMX% aastase liitkasvumääraga (CAGR).

Lugu jätkub

Kesk-Ameerika tegevus on peamiselt keskendunud päikesevööndile, mis on olnud tunnistajaks tugevale töökohtade kasvule ja rännetrendidele. Nõudlus korterelamute järele on märkimisväärselt kasvanud, võimaldades Kesk-Ameerikal koguda oma põhivahendeid 2022. aasta eelarve väljavaadetest operatsioonidest (FFO).

Kesk-Ameerika operatsioonide korrigeeritud rahalised vahendid (AFFO) peaksid järgmise aasta jooksul suurenema 12.71%. Sellest tulenevalt ootavad analüütikud selle dividendi aktsia kohta 7.42% tõusu. Samuti eeldab Barclaysi analüütik Anthony Powell, et Kesk-Ameerika aktsia hind tõuseb 215 dollarile, mis näitab 43% potentsiaalset tõusu võrreldes viimase sulgemishinnaga.

STAG Industrial Inc. (NYSE: STAG)

STAG on puhas tööstuslik REIT, mis omab ja haldab ühe rentnikuga tööstuskinnisvarasid kogu USA-s. Omab ja haldab 111.5. juuni 30 seisuga ligikaudu 2022 miljonit ruutjalga renditavat maad.

Vaatamata majanduskasvu aeglustumisele on USA tootmistegevus tugev. Tööstustoodang kasvas kolmandas eelarvekvartalis 2.9% aastamääraga. Kuigi intressimäärade tõus on endiselt murettekitav, peaks suur nõudlus ja soodne valitsuse poliitika, sealhulgas pooljuhtide tootmiseks kasulike stiimulite loomine (CHIPS) ja teadusseadus ning olulised infrastruktuuriseaduse eelnõud võimaldama tööstuslikel REIT-idel, nagu STAG, märkimisväärselt kasvada.

STAG Industrial maksab praegu dividendidena 1.46 dollarit aastas, saades praegusest hinnast 5.15%. Selle nelja aasta keskmine dividenditootlus on 4.53%. Samuti on REITi dividendimaksed viimase 3.24 aasta jooksul tõusnud CAGR-ga 10%.

Analüütikud eeldavad, et ettevõtte AFFO tõuseb järgmise aasta jooksul 8.34%, mis peaks tähendama dividendide märkimisväärset kasvu. Lisaks on kaheksa Wall Streeti analüütiku STAG-i keskmiseks hinnasihiks 38.06 dollarit, mis näitab potentsiaalset tõusu 34.2%.

Four Corners Property Trust Inc. (NYSE: FCPT)

Four Corners on ainus avalikult kaubeldav REIT, mis on spetsialiseerunud restoranikinnisvaradele USA-s. Praegu omab ja rendib enam kui 960 kinnisvara 47 osariigis, mis teeb sellest ühe kõige mitmekesisema restorani REIT-i riigis.

Four Corners maksab dividendidena igal aastal 1.33 dollarit, saades oma viimaselt sulgemishinnalt 5.61%. Selle viimase nelja aasta keskmine dividenditootlus on 4.53%. Viimase viie aasta jooksul on REITi dividendimaksed tõusnud CAGR-i tasemele 6.52%.

Kuigi restoranide müük sai viimase kahe aasta jooksul COVID-19 põhjustatud piirangute tõttu löögi, on kolossaalne järelejäänud nõudlus võimaldanud sektoril teha suure tagasituleku. Bank of America Corp. tegevjuhi Brian Moynihani sõnul on 40 aastat kõrgest inflatsioonimäärast hoolimata tarbijate kulutused endiselt tugevad.

Californias asuv REIT on seda suundumust ära kasutanud, ostes viimastel kuudel rohkem kui 10 miljoni dollari väärtuses restorani kinnisvara. 2022. aasta teises kvartalis kasvasid Four Cornersi üüritulud aastases võrdluses 13.6%.

Analüütikud ootavad, et aktsia dividendid tõusevad järgmisel aastal 4.64%, kuna AFFO hinnanguline tõus on 5.6%. Aktsia konsensuslik hind on 29 dollarit, mis peegeldab 22.32% potentsiaalset tõusu.

Vaadake rohkem Benzinga lehelt

Ärge jääge oma aktsiate kohta reaalajas teavitustest ilma – liituge Benzinga Pro tasuta! Proovige tööriista, mis aitab teil nutikamalt, kiiremini ja paremini investeerida.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga ei anna investeerimisnõustamist. Kõik õigused kaitstud.