3 suure dividendiga aktsiat, mida osta ja hoida

Kui rääkida suurepäraste aktsiate leidmisest, mida pikaajaliselt hoida, on investoritel palju võimalusi rikkuse kogumiseks.

Mõned aktsiad on väärtusele orienteeritud, pakkudes aktsionäridele odavat ostuhinda võrreldes ettevõtte tuluvõimega. Mõned pakuvad kõrget kasvu, lubades edaspidist hinnatõusu, mis põhineb palju suuremal sissetulekul. Ja loomulikult pakuvad mõned kõrget dividenditootlust, mis on atraktiivne mitte ainult sissetulekule orienteeritud investoritele, kes soovivad dividende ära elada, vaid ka neile, kes soovivad dividende reinvesteerida.

Usume, et dividendiaktsiate magus koht on osta neid, millel on rohkem kui üks neist omadustest, ja selles artiklis vaatleme kolme kõrge dividendiga aktsiat, mida investorite arvates suudavad pikaajaliselt hoida.

Kuulake mind nüüd sellel teemal

Meie esimene aktsia on Verizon Communications (VZ), mis pakub side-, tehnoloogia- ja meelelahutustooteid ja -teenuseid tarbijatele ja ettevõtetele kogu maailmas. Ettevõte on ehk kõige tuntum oma mobiiltelefoniteenuse ja selle äriga seotud riistvaramüügi poolest. Verizonil on selle ettevõtte toetamiseks välja ehitatud tohutu üleriigiline 5G-võrk, mis annab talle selles ruumis konkurentsieelise. Ettevõttel on umbes 115 miljonit traadita jaemüügiühendust, lisaks seitse miljonit lairibaühendust ja umbes neli miljonit Fiose ühendust.

Verizon asutati 1983. aastal, teenib umbes 137 miljardit dollarit aastas tulu ja kaupleb täna 153 miljardi dollari suuruse turuväärtusega.

Vaatamata sellele, et Verizon on utiliit, on sellel tegelikult korralik tulude kasvu ajalugu. Tegelikult on ettevõtte viie aasta aktsiakasumi kasvumäär olnud keskmiselt ligi 7%. Arvame, et Verizon kasvab edaspidi rohkem kui 4% aastas ja seda juhib peamiselt tulude kasv. Verizon ostab varusid väikestes kogustes tagasi, nii et tõenäoliselt on ka sellest pingutusest näha tagasihoidlikku taganttuult.

Aktsia on ka täna äärmiselt odavalt hinnatud, sest selle aasta kasumihinnangud on vaid 7 korda suuremad. See on väga soodne meie õiglase väärtuse hinnanguga 11-kordse kasumi juures ja seda arvestades eeldame, et järgmistel aastatel on ainuüksi hindamisest tulenev kogutulu 9%+.

Verizon on odavalt hinnatud ja sellel on korralik kasvuväljavaade, kuid selle dividend tõmbab tõenäoliselt ka investorite tähelepanu. Aktsia dividendid on viimase 18 aasta jooksul kasvanud, mis on hõlmanud mitmeid majanduslanguse perioode. Viimase kümnendi dividendide kasvumäär on olnud keskmiselt alla 3%, nii et see ei ole väga muljetavaldav dividendikasvu aktsia. Aktsiad toodavad aga täna tohutult 7.2%, mis on Verizoni kõrgeim tootlus. See paneb selle tootluse seisukohast haruldasesse seltskonda.

Lõpuks eeldame, et väljamaksete suhe on vaid 50% selle aasta kasumist, mis tähendab, et dividend on väga turvaline, eriti arvestades Verizoni prognoositavat tulu. See tähendab ka, et on piisavalt ruumi väljamaksete suurendamiseks ka järgmisteks aastateks.

Kasvu ajalugu

Meie teine ​​aktsia on Enbridge (ENB), energiataristu ettevõte, mis asub Kanadas. Enbridge on mitmekesine energiaettevõte, mis haldab viit segmenti: vedelike torujuhtmed, gaasi ülekanne ja keskvool, gaasi jaotus ja ladustamine, taastuvenergia tootmine ja energiateenused. Nende segmentide kaudu pakub ettevõte laia valikut teenuseid, sealhulgas torujuhtmeid ja terminale toornafta ja muude vedelike süsivesinike jaoks, nagu maagaas, hoidlad ja taastuvenergia tootmine.

Ettevõte asutati 1949. aastal, teenib umbes 39 miljardit dollarit aastas tulu ja kaupleb turuväärtusega 77 miljardit dollarit.

Enbridgeil, nagu Verizonil, on üsna tugev kasv. Enbridge on viimase viie aasta jooksul kasvatanud oma rahavoogu aktsia kohta rohkem kui 6% aastas. Näeme 4% edasiminekut, mis on tingitud suurtest investeeringutest, mida ettevõte on viimastel aastatel uutesse projektidesse teinud.

Aktsia õiglane väärtus on 11-kordne, kuid täna kauplevad aktsiad vaid 9.4-kordse tuluga. Seetõttu ootame lisaks 4% kasvumäärale aktsionäride kasumit 3%+ taganttuult, mis tuleneb aja jooksul tõusvast väärtusest.

Enbridge on oma väljamakseid tõstnud muljetavaldavalt 27 aastat järjest, mis on väga tsüklilises energiasektoris haruldus. Lisaks on ettevõtte dividendid viimase kümnendi jooksul olnud keskmiselt 11% aastas, seega on Enbridge dividendikasvu rindel väga tugev. See on aidanud tõsta tootluse täna 6.9%ni, mis on Enbridge'i jaoks ajalooliselt kõrgem.

Selle aasta väljamaksete suhe peaks moodustama umbes kaks kolmandikku rahavoogudest, nii et sarnaselt Verizoniga näeme ka Enbridge'i peaaegu 7% tootlust üsna turvalisena ja kasvuruumina.

Sobib "kuningaks"

Meie lõplik aktsia on Altria Group (MO), mis toodab ja müüb USA-s suitsetatavaid ja suukaudseid tubakatooteid Ettevõte toodab ja turustab sigarette kõikjal levinud Marlboro kaubamärgi all, sigareid ja piibutubakat kaubamärgi Black & Mild all ning niisket suitsuvaba tubakat kaubamärkide Copenhagen, Skoal, Red all. Hüljes ja Husky. Altrial on ka strateegilised investeeringud kanepibrändi Cronosesse ja veibrändi Juulisse.

Altria asutati 1822. aastal, toodab umbes 21 miljardit dollarit aastas tulu ja kaupleb täna 82 miljardi dollari suuruse turuväärtusega.

Altria EPS on viimase viie aasta jooksul kasvanud umbes 7.5% aastas, hoolimata asjaolust, et USA suitsetajate turg jätkab langust. Ettevõte on suutnud kahaneva nõudluse tasakaalustamiseks läbi suruda palju hinnatõusu, mis on aidanud tõsta kasumlikkust. Näeme edaspidi tagasihoidlikumat 1.4% aastast kasvu, kuna arvame, et tulude suurendamine on järgmistel aastatel keerulisem.

Altria õiglane väärtus on 11-kordne kasum ja täna on aktsiate hind 9.5 korda suurem kui tänavune hinnang. See jätab aktsionäride tulude kasvu potentsiaali ~3% taganttuuleks järgmistel aastatel kasumite kasvu tõttu.

Altria dividendide ajalugu on eeskujulik, kuna ettevõte on oma väljamakseid tõstnud 52 aastat järjest. See teeb Altriast eliit Dividend Kingsi liikmeks – aktsiate rühma, mis on oma dividende tõstnud vähemalt pool sajandit järjest. Lisaks on Altria viimase kümnendi jooksul oma dividende suurendanud ligi 8% aastas. See on aidanud viia tootluse praeguse väärtuseni 8.1%, mis on enam kui 5 korda suurem kui S&P 500 indeksil.

Aktsia väljamaksete suhe on sel aastal 74%, seega on sellel veel ruumi paljude aastate kasvuks, arvestades ettevõtte väga prognoositavat kasumit.

Final Thoughts

Kuigi kõiki kõrge dividendiga aktsiaid ei tasu omada, on mõned, mis pakuvad aktsionäridele täna tõeliselt silmapaistvat väärtust. Meile meeldivad Verizon, Enbridge ja Altria nende dividendide pikaealisuse, turvalise väljamaksemäära, madalate hinnangute ja väga kõrge dividenditootluse kombinatsiooni tõttu. Arvestades neid tegureid, hindame täna kõiki kolme pikaajaliste investorite ostuks.