Tehnilist analüüsi defineeritakse kui meetodit väärtpaberi või vara hinna analüüsimiseks, uurides turuandmeid ja -trende. See on võimas tööriist turutingimuste mõistmiseks ja tulevaste hinnaliikumiste ennustamiseks. Kuid tööriistal on oma lõkse, mida isegi kogenud kauplejad sageli teevad.
21 levinumat viga, mida tehnilise analüüsi tegemisel vältida
1. Liiga keskendumine lühiajalisele analüüsile: kuigi lühiajaline tehniline analüüs võib olla kasulik, võib sellele liigne keskendumine kaasa tuua halbu investeerimisotsuseid. Lühiajalised prognoosid on sageli ebausaldusväärsed, kuna need ei võta arvesse fundamentaalseid tegureid ega pikaajalisi suundumusi. Kauplemisotsuste tegemisel on oluline vaadata ka suurt pilti.
2. Fundamentaalanalüüsi ignoreerimine: tehnilist analüüsi ei tohi kunagi kasutada eraldiseisvana; see tuleb alati kombineerida fundamentaalanalüüsiga, et teha mõistlikke investeerimisotsuseid. Fundamentaalne analüüs vaatleb väärtpaberi tootluse aluseks olevaid tegureid, nagu majandustingimused, finantsaruanded ja uudised, mis võivad aktsia hinda mõjutada.
3. Liiga suure kaalu panemine diagrammi mustritele: kuigi diagrammid võivad olla abiks suundumuste mõistmisel ja tulevaste hinnamuutuste ennustamisel, ei tohiks neile kunagi ainult tugineda. Paljud diagrammimustrid on subjektiivsed ja tõlgendatavad, mistõttu on kauplemisotsuste tegemisel oluline vaadata ka teisi näitajaid.
4. Toe- ja vastupanutasemete tähelepanuta jätmine: tugi- ja vastupanutasemed annavad väärtuslikku teavet antud turbe potentsiaalsete tugi- või vastupanuvaldkondade kohta. Need tasemed näitavad, kus ostjad või müüjad tõenäoliselt positsioonidele sisenevad/väljuvad, ja neid saab kasutada stop-loss või take profit orderite seadmiseks.
5. Mahu ignoreerimine: maht on oluline turutunde indikaator ja võib aidata kauplejatel tuvastada potentsiaalsed võimalused enne nende tekkimist. Oluline on pöörata tähelepanu mahu muutustele, kuna need võivad anda märku eelseisvatest hinnamuutustest.
6. Turukorrelatsioonide vaatamine. Tehnilised kauplejad peaksid alati arvestama korrelatsiooniturgude mõjuga väärtpaberi toimimisele. Paljud aktsiad, valuutapaarid ja kaubad on omavahel seotud, seega tasub kauplemisel silma peal hoida nendevahelistel suhetel.
7. Riskijuhtimisstrateegiate puudumine: Riskijuhtimine on mis tahes kauplemisstrateegia oluline osa ja seda ei tohiks tehnilised kauplejad tähelepanuta jätta. Riski minimeerimiseks on oluline seada stop-loss ja take profit orderid, samuti hajutada positsioone.
8. Liiga suur toetumine tehnilistele näitajatele: Tehnilised näitajad võivad olla kasulikud tulevaste hinnamuutuste ennustamisel, kuid neile ei tohiks tugineda ainult. Paljud tehnilised näitajad on mahajäänud, mis tähendab, et need annavad signaale pärast seda, kui turg on juba liikunud, seega on oluline kasutada ka muid analüüsimeetodeid.
9. Hindade hoo mitte mõistmine: hinnaimpulss on väärtpaberi trendi ja liikumissuuna oluline näitaja. See arvutatakse, vaadeldes hinnamuutuse määra teatud aja jooksul ja tuvastades, kas trend on tõusev või langev või mitte.
10. Liiga paljude signaalide võtmine: Tehnilised kauplejad peaksid vältima liiga palju signaale, kuna see võib põhjustada ülekauplemist ja võltsimist. Oluline on olla valiv, milliseid tehinguid teha, ja keskenduda kõrgeima kvaliteediga võimalustele maksimaalse kasumlikkuse saavutamiseks.
11. Trendijoonte mittekasutamine: Trendijooned on kasulik vahend trendide ja võimalike pöördumispunktide tuvastamiseks, kuid nende tõhususe tagamiseks tuleb neid õigesti kasutada. Kauplejad peaksid alati enne positsioonide sisestamist otsima kinnitust trendijoone katkestuste kohta.
12. Liikuvate keskmiste vaatamine: libisevad keskmised annavad ülevaate turu hetkeseisust ja -suunast, tasandades lühiajalisi hinnakõikumisi ja eraldades pikaajalised suundumused. Oluline on pöörata tähelepanu libiseva keskmise muutustele, kuna see võib anda märku potentsiaalsetest kauplemisvõimalustest.
13. Olemasolevatele positsioonidele mitte lisamine/eemaldamine: positsiooni lisamine või eemaldamine on riskijuhtimise oluline osa, kuid paljud tehnilised kauplejad jätavad selle sammu tähelepanuta. Kauplejad peaksid alati otsima tugi- ja vastupanuvaldkondi, et teha kindlaks, millal võiks olla kasulik oma positsioone lisada või sealt eemaldada.
14. Riski/tulu suhte eiramine: riski/tulu suhe on tehingu oodatava tootluse oluline näitaja ja seda tuleks alati enne mis tahes positsiooni sisestamist arvesse võtta. See mõõdik annab kauplejatele teada, kui palju kasumit nad võivad oodata riskikapitali summa suhtes.
15. Fundamentaalanalüüsi mittekasutamine: kuigi tehniline analüüs on paljude kauplemisstrateegiate selgroog, võib fundamentaalne analüüs anda väärtpaberi toimivusest täiendava ülevaate ja seda ei tohiks tähelepanuta jätta. Võimalike tehingute kohta teadlike otsuste tegemiseks on oluline arvestada nii tehniliste kui ka põhiliste teguritega.
16. Uudistesündmustele tähelepanu mitte pööramine: uudistesündmustel võib olla suur mõju turu sentimentidele ja hindadele, seega on tehnilistel kauplejatel oluline jälgida uudisteallikaid potentsiaalsete kauplemisvõimaluste osas. Samuti on oluline olla teadlik kõigi eelseisvate majandusandmete avaldamisest, kuna need võivad anda vihjeid tulevaste hinnamuutuste kohta.
17. Toetuse ja vastupanu tasemete tähelepanuta jätmine: tugi- ja vastupanutasemed on tehnilise analüüsi jaoks veel üks kasulik tööriist, pakkudes kauplejatele valdkondi, kus võib olla suurem tagasipööramise või purunemise tõenäosus. Kauplejad peaksid strateegiat välja töötades alati neid tasemeid vaatama ja vastavalt kohandama, kui turg neist ootamatult läbi liigub.
18. Mitme ajaraami mittekasutamine: Paljud tehnilised kauplejad jätavad tähelepanuta mitme ajaraami kasutamise tähtsuse, kuid see on eduka kauplemise jaoks hädavajalik. Erinevaid ajavahemikke vaadeldes saavad kauplejad turust põhjalikuma ülevaate ning teha paremaid otsuseid sisenemis- ja väljumispunktide osas.
19. Kasumit mitte kaitsta. Kasumi kaitsmine on oluline, võttes kasumi, kui see on saadaval, ja väljudes positsioonidest, kui need saavutavad etteantud eesmärgid. See aitab tagada kahjude minimeerimise, võimaldades samal ajal kauplejatel soodsaid turutingimusi ära kasutada.
20. Riskijuhtimise ignoreerimine: riskijuhtimine on tehnilise kauplemise oluline osa ja seda ei tohiks tähelepanuta jätta. Kauplejatel peaks alati olema plaan riskijuhtimiseks, sealhulgas stop-loss orderite seadmine ja positsioonide suuruse piiramine.
21. Kauplemispäeviku pidamise mittepidamine: Paljud kauplejad jätavad tähelepanuta kauplemispäeviku pidamise tähtsuse. Iga tehingu dokumenteerimine on oluline, et saada ülevaade sellest, mis töötab ja mis mitte, võimaldades tulevikus teadlikumaid otsuseid teha.
10 eelist tehniliste näitajate kasutamisel kauplemisel
1. Kasutage hinnasuundumuste ja -mustrite tuvastamiseks ajaloolisi andmeid.
2. Parandage kauplemisotsuste täpsust.
3. Aidake tuvastada tugi- ja vastupanupiirkondi võimalike sisenemiste või väljumiste jaoks.
4. Vähendage riski, pakkudes täpsemaid sisenemis- ja väljumissignaale.
5. Võimaldage kauplejatel oma kauplemispositsioone paremini hallata.
6. Laske kauplejatel tuvastada võimalikud turupöörded enne nende toimumist.
7. Pakkuge libisevate keskmiste, ostsillaatorite jms abil ülevaadet turu sentimendist.
8. Esitage teavet võimaliku tehingu riski/tulu suhte kohta.
9. Aidake kauplejatel eeldatavate hinnamuutuste põhjal ette planeerida.
10. Täiustage tehnilist analüüsi põhiandmetega, nagu uudised või majandusnäitajad.
Järeldus
Tehniline kauplemine võib olla tulus ja rahuldust pakkuv ettevõtmine, kuid see nõuab hoolikat analüüsi ja distsipliini. Vältides ülaltoodud levinud vigu, saavad kauplejad suurendada oma eduvõimalusi, minimeerides samal ajal riske. Õige strateegia ja lähenemisviisi korral võivad tehnilised kauplejad olla hästi positsioneeritud turu liikumisest kasu saamiseks ja oma finantseesmärkide saavutamiseks.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/common-mistakes-in-technical-analysis/