Seal on tuhandeid börsil kaubeldavaid ettevõtteid ja nad kõik saadavad välja hulga signaale, mida investorid peavad õppima tõlgendama. Nende signaalide analüüsimine on investeerimise edu saavutamiseks hädavajalik ning usaldusväärsetel turunäitajatel põhinev selge strateegia teeb sageli vahet, kas turul võita või kaotada.
Üks selgemaid signaale, mida jaeinvestorid saavad järgida, on ettevõtete siseringi isikute ostumustrid. Need on ettevõtte ametnikud, kellel on kõrged ametikohad – tegevjuhid, finantsjuhid, COO-d, juhatuse liikmed –, mis annavad neile nii juurdepääsu oma ettevõtte sisemisele tegevusele kui ka vastutuse juhatuste ja aktsionäride ees kasumi teenimise eest. Tulemus: insaiderid ei osta oma aktsiaid kergekäeliselt ja kui nad seda teevad, peaksid investorid seda tähele panema.
Selle strateegia tundmiseks oleme kasutanud tööriista TipRanks Insiders' Hot Stocks, et koguda üksikasju kahe aktsia kohta, mille siseringid on hiljuti ostnud. On ka teisi positiivseid tähistajaid, mida järgida; Need aktsiad on analüütikute konsensuse järgi hinnatud tugevateks ostudeks ja prognooside kohaselt tõusevad need lähikuudel hoogu. Vaatame lähemalt.
Petco tervis ja heaolu (WOOF)
Alustame pilguga ettevõttele, mis on avalikel turgudel nii vana kui uus. Tuntud lemmikloomade tarneahel ja kaubamärk Petco müüb kõike alates lemmikloomatoidust ja põhihooldusvahenditest ning lõpetades lemmikloomaomanike kindlustusega ja lõpetades hooldusega ning kauplustes on isegi valik väikeseid elusloomi. Ettevõte läks börsile mullu jaanuaris kolmandat korda oma ajaloos. Eelmise aasta IPO-ga pani ettevõte turule 48 miljonit aktsiat, igaüks hinnaga 18 dollarit, ja kogus rohkem kui 864 miljonit dollarit brutotulu.
Petco avaldab oma 4. aasta neljanda kvartali või kogu aasta numbrid alles märtsis, kuid novembris avaldatud kolmanda kvartali numbreid vaadates saame ettevõttest aimu saada. Ettevõte kajastas ülaosas 2021 miljardit dollarit, mis on suhteliselt tasane, kuid 3% rohkem kui aasta varem ja peaaegu 1.44% rohkem kui prognoositud. Puhaskasum oli 15 senti aktsia kohta ja ettevõte tõstis oma 5. aasta kogu aasta suuniseid.
Sellegipoolest langesid aktsiad järsult pärast kasumite avaldamist brutomarginaali olulise puudujäägi tõttu. Täpsemalt, brutomarginaalid vähenesid aastaga 180 baaspunkti võrra, jäädes alla konsensuse hinnangule -130 baaspunkti. Ettevõte põhjendas survet peamiselt tarbekaupade müügi suurema valikuga, mis tulenes võrreldes eelmise aasta ebatavaliselt madala müügiperioodiga ning tarbekaupade äri edukast säilitamisest ja kasvatamisest.
See tähendab, et WOOF-i aktsiad on nüüd madala hinnaga ja vähemalt kaks siseringi teadsid. Michael Nuzzo, kes kannab mitut mütsi EVP, finantsjuhi ja COO-na, kulutas 78,000 aktsiale üle 4,340 23,290 dollari. Veelgi olulisem on võib-olla see, et ettevõtte tegevjuht ja esimees Ron Coughlin ostis 400,000 XNUMX aktsiat, vähendades aktsia eest üle XNUMX XNUMX dollari.
Analüütikute rindel näeb Needhami analüütik Anna Andreeva seda aktsiat alahinnatuna ja selle hind on atraktiivne sisenemiskoht, millel on positiivne pikaajaline väljavaade.
„[Aktsia] on pärast 3. kvartalit 21. aasta trükki langenud ja kaupleb 1. aastal 22x EV/Müügiga – me arvame, et lisatasu on õigustatud, võttes arvesse lemmikloomade kategooria vähem suvalist olemust ja mitmeid algatusi orgaanilise tipptaseme kasvu kiirendamiseks enne lemmikloomade ruum ja EBITDA kasv (viimase 3 aasta jooksul on EBITDA marginaalid tõusnud vaid 20-30 bps, tugeval ülemises finantsvõimenduses, suuremad operatiivjuhtimise võimalused on veel ees),“ märkis Andreeva.
"Oma mitmekanalilise jalajäljega peaks WOOF kasvama kiiremini kui lemmikloomade kategooria (prognoositud HSD-s kuni 2025. aastani), arvestades loomahaigla laienemise varajasi etappe (172, võimalus 900+), klientide muutmist mitme kanaliga (abiks on ainulaadne suhe DoorDashiga samal päeval tarnimiseks) ja korduvate/suure lojaalsusega tuluvoogude kasv, nagu korduv, BOPUS, Vital Care ja PupBox," lisas analüütik.
Sel eesmärgil hindab Andreeva WOOF a Buy ja tema 30-dollarine hinnasiht tähendab üheaastast ~56% tõusu. (Et vaadata Andreeva rekordit, kliki siia)
Üldiselt on selge, et Wall Street nõustub selle optimistliku suhtumisega Petcosse. Ettevõtte aktsial on 8 hiljutist ülevaadet, millest 7 on ostmiseks ja ainult 1 analüütikute tugeva ostu konsensuse hoidmiseks ja toetamiseks. Aktsiate hind on 19.27 dollarit ja nende keskmine hind 27.83 dollarit näitab, et järgmise 44 kuu jooksul on ruumi 12% tõusuks. (Vaata WOOF-i aktsiaprognoosi TipRanksist)
Adobe, Inc. (ADBE)
Lemmikloomatarvete jaemüügist liigume edasi tehnoloogiatööstusesse, kus on toimunud suur osa hiljutistest turutoimingutest. Adobe, nagu ka Petco, on tuntud nimi kindla kaubamärgi ja tugeva tootesarjaga. Lisaks PDF-i loomisele 1990. aastate alguses on Adobe ka Photoshopi, InDesigni ja Illustratori tarnija, kui nimetada vaid mõnda selle paljudest toodetest. Ettevõte on viimastel aastatel vahetanud oma pakkumised üle SaaS-i mudelile ja kliendid pääsevad programmidele juurde Adobe Creative Cloudis.
Sellel tugeval tehnoloogiaettevõttel on pikk ajalugu tulemuste pakkumisel nii klientidele kui ka investoritele. Kuid möödunud detsembris langesid Adobe aktsiad järsult, kohe pärast neljanda kvartali ja kogu 4. aasta eelarvetulemuste avaldamist.
Aktsia väärtus langes, kuigi ettevõte saavutas sisuliselt taaskord ülemise ja alumise joone. Nii tulud kui ka EPS vastasid ootustele, ulatudes vastavalt 4.11 ja 3.20 dollarini. Käive kasvas aastaga 19% ja EPS 13%.
Tulevikku vaadates valmistas Adobe aga oma 2022. aasta eelarvejuhistes pettumuse. Ettevõte ootab järgmisel eelarveaastal 17.9 miljardi dollari suurust ülaosa, mis jääb 18.19 miljardi dollari suurusest ootusest puudu. Ja kuigi juhtkond ennustab, et aastapõhine EPS kasvab järgmisel aastal 12.48 dollarilt 13.70 dollarile, lootis Wall Street 14.26 dollarit.
Aktsiahinna langus ei ole ettevõtte direktorite nõukogu liiget Laura Desmondi heidutanud oma osalust suurendamast. Eelmisel nädalal ostis Desmond aktsiaid üle miljoni dollari väärtuses kahes osas, millest üks 1 aktsiast ja teine 482 aktsiast.
Ja ta pole ainuke Adobe tuleviku suhtes kindel. Deutsche Banki analüütik Brad Zelnick, kellel on TipRanksi 5-tärniline reiting, usub samuti, et Adobe jätkab kasvu.
„Me näeme Adobe’i kui juhtivat digitaalsete kogemuste võimaldajat ja näeme ees püsivat kasvu, vaatamata juba niigi märkimisväärsele turuosale loometegevuse põhiturul… Ettevõtte DX-strateegia on alates Omniture’i omandamisest 2009. aastal õitsele puhkenud ning DM-i ja DX-i vaheline sünergia on loogilisem kui kunagi. Oleme veendunud Adobe'i loomingulise TAM-i tohutus (mis on üle ootuste aina laienenud), selle paljudes hoobades püsivaks kasvuks ning veelgi suuremas digitaalse kogemuse võimaluses,“ arvas Zelnick.
Zelnick annab ADBE aktsiatele ostureitingu, samas kui tema 715-dollarine hinnasiht viitab sellele, et aktsia on sellel aastal ~35% kõrgemal. (Zelnicki rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Suure nimega tehnoloogiaettevõtted kipuvad saama Wall Streeti aktsiaanalüütikutelt palju tähelepanu ja Adobe pole erand. Aktsiatel on registreeritud vähemalt 24 analüütikute arvustust ja need jagunevad 18–6 (või 3:1, kui eelistate) ostud hoidmise asemel, et saada tugeva ostu analüütikute konsensuse vaadet. ADBE hind on praegu 529.89 dollarit ja selle 674.67 dollari keskmine sihthind näitab, et sellel tasemel on umbes 27% aktsia kallinemine. (Vaata ADBE aktsiaprognoosi TipRanksist)
Heade ideede leidmiseks aktsiatega kauplemiseks atraktiivsete hindadega külastage TipRanksi parimat aktsiate ostmist - hiljuti käivitatud tööriista, mis ühendab kõiki TipRanksi aktsiatega seotud teadmisi.
Kohustustest loobumine: selles artiklis avaldatud arvamused on ainult esiletoodud analüütiku arvamused. Sisu on ette nähtud kasutamiseks ainult informatiivsel eesmärgil. Enne investeerimist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html