Aktsiaturg on sel aastal seni langenud; Vaatamata juuni keskpaigast alates toimunud rallile on S&P endiselt 15% languses aasta algusest ja NASDAQ 23%. Sellised aktsiahinna langused panevad investorid mõtlema portfelli kaitsmisele ja see toob nad loomulikult dividendiaktsiate juurde.
Ettevõtted saavad dividende välja maksta kord aastas, kvartalis või kuus. Kvartalimaksed on kõige levinumad, kuid tõeliselt kaitsvatele investoritele pakuvad igakuised maksed mõningaid eeliseid. Peamine neist on kiire ja regulaarne väljamakse, mis võimaldab sissetulekuga investoritel sularahamaksete vastuvõtmisel järjekindlalt olla.
Seda silmas pidades süvenesime teemasse TipRanksi andmebaas ja sissemakstud kaks igakuise maksega dividendiaktsiat, mis sobivad konkreetsele profiilile; Wall Streeti analüütikute reiting Strong Buy ja turg ületab dividenditootlust vähemalt 7%. Vaatame lähemalt.
Gladstone'i kommerts (HEA)
Esimene aktsia, mida me vaatame, on Gladstone Commercial, kinnisvarainvesteeringute fond (REIT). See aktsiaklass on tuntud usaldusväärsete ja suure tootlusega dividendide poolest kahel põhjusel. Esiteks saavad need ettevõtted tavaliselt suure osa oma tulust üüridest või laenumaksetest ja seega on neil kapitali tagastamiseks saadaval püsiv rahavoog ning teiseks nõuavad maksuregulatsioonid, et nad tagastaksid kuni 90% oma kasumist otse investoritele. Gladstone, mille portfellis on 131 ärikinnisvara, büroo- ja tööstusasukohta 27 osariigis, andis rendile umbes 110 üürnikule. Praegune täituvus on 97% ja ettevõte uhkustab sellega, et täituvus pole kunagi langenud alla 95%.
Gladstone'i portfell on kõrge täitumusega ning lisaks on sellel ka pikad, kohati kuni 15-aastased rendiperioodid. See tagab kõrgetasemelise stabiilsuse, vähendades tagasilööki ja kindlustades dividendiinvestoritele püsiva sissetuleku.
Ettevõtte igakuine dividend on praegu määratud 12.54 senti lihtaksia kohta ning 12. juulil deklareeris Gladstone juuli, augusti ja septembri maksed selle kursiga. Deklaratsiooniga märgiti 210 järjestikust igakuist dividendimakset, mis annab pikaajalise usaldusväärsuse, mis annab kindlustunde väljamaksete suhtes. Dividend on aastas 1.50 dollarit, mis annab tugeva 7.7%.
Dividende toetab Gladstone'i tulu, mis oli 35.5. aasta esimeses kvartalis 1 miljonit dollarit. Tulud on viimase kahe aasta jooksul olnud väga ühtlased, jäädes vahemikku 22–32.8 miljonit dollarit. Gladstone'il oli esimeses kvartalis 35.5% üüri kogumise määr.
Analüütik Brian Hollenden, Aegis Capitalist, on sellest REITist, eriti selle tegevusstrateegiast muljet avaldanud, kirjutades: „Ettevõte on keskendunud üürnike kvaliteedile, talle kuuluvad ainult üürniku jaoks strateegiliselt olulised kinnisvaraobjektid, mistõttu ei ole GOODi portfelli täituvus kunagi allapoole libisenud. 95%. Samal ajal, pöörates rohkem tähelepanu tööstuskinnisvara õitsevale alasektorile, on GOOD valmis saama kasu tööstuse tugevast nõudlusest koos oma distsiplineeritud üürnike tagamisega.
Hollendeni positiivne hoiak toetab tema ostureitingut ja tema 26-dollarine hinnasiht tähendab nende aktsiate 12-kuulist tõusupotentsiaali ~33%. Praeguse dividenditootluse ja eeldatava hinnatõusu põhjal on aktsia potentsiaalse kogutootluse profiil ~42%. (Et vaadata Hollendeni rekordit, kliki siia)
Väikeste ettevõtete REIT-id ei kogu alati palju analüütikute arvustusi, kuid Gladstone'i kvaliteet on viimastel nädalatel kogunud sellele 5 positiivset hinnangut, mis annab üksmeelse tugeva ostu konsensuse hinnangu. Aktsia müüb 19.64 dollari eest ja selle 23.60 dollari keskmine hind viitab järgmisel aastal ~20% tõusule. (Vaata Gladstone'i aktsiaprognoosi TipRanksis)
Dynexi pealinn (DX)
Teine dividendiaktsia, mida me vaatleme, Dynex, on teine REIT, see portfell keskendub pigem hüpoteegiga tagatud väärtpaberitele kui otse kinnisvarale. Dynex järgib oma portfellistrateegia väljatöötamisel mitmeid põhireegleid: keskendumine kapitali säilitamisele, distsipliin kapitali jaotamisel ja stabiilne pikaajaline tootlus.
Dynex teatas just sel nädalal oma 2. kvartali tulemuste ja aktsionäride omakapitali 22% kasvust kokku 7 miljoni dollarini. Kokkuvõttes oli ettevõtte puhaskasum 842.4 senti lihtaktsia kohta. Kuigi see tulu on kindel, on see siiski ebasoodne esimeses kvartalis teatatud 70 dollariga. Samas oli jooksva kvartali tulu enam kui piisav, et katta kvartali jooksul dividendidena välja makstud 3.14 senti lihtaksia kohta.
See on oluline punkt, kuna Dynexil on usaldusväärne dividendimaksete tegemisel pikk ajalugu – umbes 9 aastat, ulatudes aastasse 2013. Ettevõte maksab välja igakuiselt 13 senti lihtaktsia kohta ja on seda maksemäära stabiilsena hoidnud alates 2020. aasta juunist. Praeguse kursi kohaselt on igakuine dividend aastas 1.56 dollarit ja tootlus on muljetavaldav 9.4%. Tootlus ületab tegelikult inflatsiooni 0.3 punkti võrra, mis annab reaalse tootluse.
Ja sel teemal tõstis Föderaalreserv oma viimases inflatsioonivastases sammus intressimäärasid sel nädalal veel 0.75%. BTIG analüütik Eric Hagen, usub oma kajastust Dynexist, et Föderaalreservi samm oleks selle aktsia edaspidises võtmes.
"Futuuriturg hindab praegu Fed Funds'i järgmise aasta alguses umbes 3.40%, millele järgneb järkjärguline vähendamine. Selle taustal peame Dynexit endiselt mõnevõrra madalama riskiga agentuuri REIT-i omanikuks, arvestades, et MBS-i hinnavahe on riigikassade suhtes endiselt +140 baaspunkti lähedal ja ettevõte on säilitanud oma suhteliselt sujuva portfelli konfiguratsiooni, mille eesmärk on toetada likviidsust ja paindlikkust mõlemal. bilansi küljed,” selgitas Hagen.
"Meile meeldib kaua viibida, eriti kui on võimalus hankida aktsiaid alla 0.95x NAV," võttis analüütik kokku.
Hagen lisab oma kommentaaridele ostureitingu ja tema hinnasiht, mis praegu on 17.50 dollarit, viitab sellele, et aktsial on ruumi üheaastase aja jooksul tagasihoidlikuks 6% tõusuks. Suhteliselt madal tõus on levinud div-aktsiates, eriti suurema tootlusega aktsiates. (Hageni rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Viimase paari nädala jooksul on Dynex kogunud 3 analüütikute arvustust ja need on üksmeelselt positiivsed – aktsiate tugeva ostu konsensusreitinguks. DX kaupleb 16.81 dollariga ja selle keskmine hind 18.42 dollarit tähendab eelseisva 10 kuu jooksul ~12% kasvu. (Vaadake Dynexi aktsiaprognoosi TipRanksis)
Häid ideid dividendiaktsiatega kauplemiseks atraktiivsete hindadega saate külastada TipRanksi lehel Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-134059276.html