Mõnikord võib üksainus uus andmepunkt purustada kõige enesega rahulolevad väljavaated. Pärast 10 kuud kestnud turgude langustrendi, inflatsiooni tõusu ja Föderaalreservi intressimäärade tõstmist oli loomulik eeldada, et ülejäänud aasta oli enam-vähem sama. Ja siis murdis selle hallituse oktoobri inflatsioonitrükk.
See oli 7.7% aastapõhiselt, mis on oluliselt väiksem kui oodatud 8%. Kuigi oktoobrikuu arv on endiselt 40 aasta kõrgpunktide lähedal ja võrreldes kuuga 0.4%, näitab see, et kasvutempo võib aeglustuda. See ei ole inflatsiooni lõpp, kuid see on andnud investoritele lootuskiire. S&P 500 hüppas pärast inflatsiooniandmete avaldamist 5.54% ja NASDAQ hüppeliselt 7.35%.
Seega on kauplejad ja investorid optimistlikus meeleolus ning see paneb neid ostma. Kuid tark investor jälgib aluseks olevaid fakte – ja need faktid on endiselt karmid. Inflatsioon püsib kõrge; Fed on siiski tõenäolisem, kui ta järgmisel kuul intressimäärasid uuesti ei tõsta; investorid vajavad oma portfelli kaitsmiseks kaitsepositsiooni.
Ja see tõmbab meid suure tootlusega dividendiaktsiate juurde, mis on turu klassikaline kaitsemäng. Oleme kasutanud TipRanksi andmed otsima üles kaks dividendimaksjat, kes pakuvad praegusest inflatsioonimäärast paremat tootlust. Ja mis veelgi parem, neil mõlemal on laiema analüütikute kogukonna konsensusreiting "Tugev ost". Vaatame lähemalt.
Arbor Realty Trust (ABR)
Kui otsite tšempionide dividendiaktsiaid, peame uurima kinnisvarainvesteeringute usaldusfondi. Ettevõtted, REIT-id, omandavad, omavad, haldavad ja rendivad kõikvõimalikke elamu- ja ärikinnisvarasid, samuti hüpoteeke ja hüpoteegiga tagatud väärtpabereid ning on tuntud selle poolest, et tagastavad aktsionäridele kasumit suurte dividendide kaudu.
Arbor Realty Trust on kaubanduslik REIT, mis keskendub arendajatega töötamisele ja mitmepereelamuprojektide – korterikomplekside – rahastamisele. Arbor rahastab ka mitmesuguseid ärikinnisvarasid ning teeb laenu rahastamisel koostööd Fannie Mae ja Freddie Maciga.
2022. aasta on siiani olnud keeruline aasta, kuid Arbor on andnud stabiilselt tugevaid kvartali majandustulemusi. Ettevõte on viimastel aastatel näidanud tipptulu, mis aasta-aastalt kasvab, ja madalamat tulu, mis ületab pidevalt prognoose. Viimases kvartalis, 3Q22, oli Arbori intressitulu 259.8 miljonit dollarit, mis on muljetavaldav 107% rohkem kui aasta tagasi.
Dividendiinvestorite suurt huvi pakkudes teenis ettevõte jaotatavat tulu 56 senti lahjendatud aktsia kohta. See tõusis aastaga 9.8%, kuid veelgi olulisem on see, et jaotatav tulu toetab dividende – ja seal see aktsia särab.
4. novembril kuulutas Arbor välja oma IV kvartali dividendid 4 senti lihtaktsia kohta ehk 40 dollarit aastas. See annab võimsa 1.60% tootluse, mis on umbes 10.7 korda suurem kui laiemate turgude divaktsiate keskmine tootlus. Sama oluline on see, et Arbor on viimased 5 aastat oma dividende tõstnud – see on kadestamisväärne rekord, mis sisaldab 4 järjestikust q/q suurenemist, mis viivad praeguse deklaratsioonini. 10-sendine dividend makstakse välja 40. novembril.
Raymond Jamesi analüütiku silmis Stephen Laws, kes omab TipRanksi 5-tärni edetabelit, annab see kõik kokku väga kindlal positsioonil oleva ettevõtte.
„Ootame, et portfelli tootlus jääb tugevaks, arvestades mitmeperekondlikku fookust, mille portfelli tootlus saab kasu kõrgematest intressimääradest, ning agentuuride äri- ja teenindusportfell annab tulevastele rahavoogudele parema ülevaate kui enamik teisi sarnaseid ettevõtteid. Kordame oma paremat tootlust, arvestades tugevaid 3. kvartali tulemusi, meie ootust jätkuvale tugevale portfelli tootlusele, intressimäärade tõusuga kaasnevat kasu, hiljutist dividenditõusu ja tugevat dividendide katvust,“ ütles Laws.
Laws'i Outperform (st Buy) reiting on 18.50 dollari sihthinnaga, mis viitab üheaastasele 24% tõusupotentsiaalile. Praeguse dividenditootluse ja eeldatava hinnatõusu põhjal on aktsial ~35% potentsiaalne kogutootlus. (Et vaadata Lawsi saavutusi, kliki siia)
Kokkuvõttes on see "tugeva ostu" dividendiaktsia saanud 5 hiljutist analüütikute hinnangut, sealhulgas 4 ostu ja 1 kinnipidamist. Aktsiad müüakse 14.92 dollari eest ja 16.50 dollari keskmine hinnasiht viitab eelseisval aastal ~11% tõusule. (Vaadake TipRanksi ABR-i aktsiaprognoosi)
OneMain Holdings (OMF)
REIT-ist vahetame käike ja uurime finantsettevõtet OneMain. See ettevõte keskendub peamiselt tarbimisrahastamisele ja pakub laias valikus finantsteenuseid kõrge riskitasemega klientidele, kellel ei oleks tõenäoliselt võimalik saada laenu suuremates pankades. OneMain on end selles nišis liidriks ehitanud; selle teenuste hulka kuuluvad tarbimisfinantseerimine ja -laen, taskukohased laenud ja kindlustustooted. Kuigi OneMaini sihtrühm ei pruugi alati olla krediidivääriline, vaatab ettevõte neid hoolikalt läbi ja sama hoolikalt oma finantstoodete kujundamisel suudab ettevõte hoida kliendi maksejõuetuse määra vastuvõetaval tasemel.
Ettevõtte tulud on viimase paari aasta jooksul olnud ühtlased, ulatudes 1.2–1.29 miljardi dollarini. Tulud on aga olnud kõikuvamad. Kolmanda kvartali tulemus 3 dollarit lahjendatud aktsia kohta langes järsult võrreldes aastataguse kvartali 1.51 dollariga. OneMain lõpetas kolmanda kvartali 2.37 miljoni dollari suuruse sularaha ja muude likviidsete varadega.
See võimaldas OneMainil toetada kindlat dividendi. Ettevõte kuulutas oma IV kvartali dividendid välja oktoobris 4 senti tavaliigi kohta, mis maksti välja 95. novembril. Praeguse kursi järgi on dividend aastas 14 dollarit ja tootlus on 3.80%. See dividend on täielikult kaetud kasumiga, võrreldes turu keskmise tootlusega umbes 9.26%.
Ka kolmandas kvartalis kulutas OneMain 3 miljoni aktsia tagasiostmiseks 42 miljonit dollarit. Dividendiga näitab see ettevõtte märkimisväärset pühendumust aktsionäride kapitalitootluse säilitamisele.
Credit Suisse 5-tärni analüütiku sõnul annab see aktsia kokkuvõttes hea pildi tootlusvõimelistele dividendiinvestoritele. Moshe Orenbuch.
Analüütik ütleb OMF-i praeguse seisu kohta: „Üldiselt näeme [viimast kolmandat] kvartalit positiivsena. Kuigi OMF on laenu märkimisväärselt karmistanud, on nad võtnud ka hinnakujundusmeetmeid, mis peaksid võimaldama tootlustel 2023. aastal paraneda. OMF saab jätkuvalt kasu konkurentide tagasitõmbumisest, arvestades tema tugevat bilansi, kus on ruumi tagatud rahastamiseks ja võlgade ajavahemikku järgnevatel aastatel. . OMF peaks jätkama märkimisväärse kapitali genereerimist, kõrge dividenditootluse maksmist ja aktsiate tagasiostmist.
See tippanalüütik ei peatu optimistliku kommentaariga; ta annab aktsiatele ka parema tootlikkuse (st ostmise) reitingu ja sihthinna 47 dollarit, mis näitab potentsiaali ~15% aktsia kasvuks järgmisel aastal. (Et vaadata Orenbuchi rekordit, kliki siia)
See ebatraditsiooniline finantsettevõte kogus hiljuti 9 analüütikute arvustust, mis sisaldab 8 ostu ühe kinnipidamise vastu, et toetada tugeva ostu konsensuse reitingut. OMF-i aktsia hind on 41 dollarit aktsia kohta ja selle 46.44-dollarine keskmine hinnasiht tähendab üheaastast kasumit ~13%. (Vaata OMF-i aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid dividendiaktsiatega kauplemiseks atraktiivsete hindadega saate külastada TipRanksi lehel Parimad aktsiad, mida osta, tööriist, mis ühendab kõik TipRanksi aktsiate ülevaated.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/inflation-7-7-2-strong-142555648.html