Aktsiaturg võib taas olla ristteel. Viimastel nädalatel oleme näinud kindlat kasumit, peamiselt üleüldine, kuna ralli on maad võtnud ja peamiste indeksite aasta-aastast kahjumit vähendanud. Aga kas see ralli hakkab otsa saama?
Morgan Stanley USA aktsiate peastrateeg Mike Wilson suhtub praegusesse keskkonda karuselt. Ta näeb praegust kasumit kui karuturu rallit ja usub, et turud pöörduvad tõenäoliselt pikemas perspektiivis uuesti alla. Wilson kirjutab oma positsiooni kirjeldades: "Meie sõnum järgmisteks kuudeks jääb püsima: risk / tasu ei ole atraktiivne ja see karuturg jääb puudulikuks."
Suunates oma tähelepanu keskpanga tõenäolistele tegevustele, jätkab Wilson: „Kuigi inflatsioon näib olevat haripunktis, ei lange see tõenäoliselt piisavalt kiiresti, et õhutada seda tüüpi kestvat keskpanga pausi, mida aktsiaturg juba diskonteerib. Finantstingimuste leevenemine ja juulikuu tugev tööaruanne pärsivad tõenäoliselt veelgi väljavaateid räigema poliitika suunas.
Selline hoiatus annab märku, et on aeg mõneks kaitsemänguks ja see viib meid loomulikult dividendiaktsiateni. Need on aktsiad, mis tagavad püsiva sissetuleku olenemata turu igapäevastest kõikumistest ja kaitsevad portfelli sissetuleva volatiilsuse eest.
Seda silmas pidades kasutasime TipRanksi andmebaas nullida kahe aktsia, mis näitavad kõrget dividenditootlust – suurusjärgus 7% või rohkem. Wall Streeti analüütikute sõnul võivad mõlemad aktsiad genereerida märkimisväärset kapitalikasumit ja dividenditulu, muutes need investoritele potentsiaalseks kahekordseks palgapäevaks.
Plains All American Pipeline (AAP)
Alustame Plains All Americaniga, mis on üks Põhja-Ameerika suuremaid energiatööstuse keskmisi ettevõtteid. Need ettevõtted eksisteerivad kaevupeade ja klientide vahel, liigutades toornaftat, maagaasi ja looduslikke vedelikke kaevudest transpordisõlmedesse, laofarmidesse ja rafineerimistehastesse, mis moodustavad naftatööstuse füüsilise võrgu infrastruktuuri.
Plains All Americanil on laiaulatuslik toornafta ja maagaasi vedeltranspordivarade võrk, sealhulgas umbes 18,300 2,100 miili väärtuses torujuhtmeid, mahuteid ja terminalirajatisi, mis on levinud üle Põhja-Ameerika Alberta kaljumäestikust Pärsia lahe rannikuni ja lõunarannikuni. California, Suured järved ja Chesapeake'i laht. Plains loeb oma portfellis ka mobiilseid varasid, millel on omandiõigus üle 6,000 veokile ja haagisele ning ligikaudu XNUMX raudteeliikluseks mõeldud naftatankerile ja NGL-autole.
Suurte tähtedega suur võrk on suurettevõte. Plainsi turukapital on üle 8 miljardi dollari ja 30.1. aasta esimese poole kogutulu oli peaaegu 1 miljardit dollarit. Ettevõtte tipptase on alates 22. aasta teisest kvartalist pidevalt tõusnud, mida on suurendanud COVID-i järgne naasmine normaalsema äri juurde ja süsivesinike hinna järsk tõus. 2. kvartali tulud olid 20 miljardit dollarit, mis on 2% rohkem kui aasta varem. Kasvavad tulud on toetanud tugevat kasumit ja hiljutine teise kvartali lõpptulemus oli 22 senti EPS, mis on järsk pööre võrreldes aastataguse kvartali 16.35-sendise EPS-i kahjumiga.
Plainsil on ka hea sularahapositsioon – 792. aasta teises kvartalis oli tegevustest saadud netoraha 2 miljonit dollarit ja sularahavarud 22. juuni seisuga 6.66 miljardit dollarit, mis on viimase 30 kuu jooksul ~9% rohkem.
Ettevõtte tugevad majandustulemused võimaldavad heldelt maksta dividende. Plains maksab lihtaktsia kohta välja 21.75 senti, mis teeb aastaseks 87 senti ja annab tootluseks 7.4%. See tootlus on enam kui kolm korda suurem kui S&P börsil noteeritud ettevõtete keskmine dividend.
Vaadates Plains for Stifel, analüütik Selman Akyol annab optimistliku ülevaate laiast pildist: „Kui üks suurimaid Permi toornafta transportijaid, peaks Plains olema heas positsioonis, et järgmise mitme aasta jooksul koguda juurdekasvu. Lisaks usume, et PAA ühisettevõte Oryxiga peaks võimaldama täiendavate kinnitatud tünnide voolamist PAA pikamaa torudele pikemas perspektiivis. Plainsi finantsprofiil on viimase paari aasta jooksul märkimisväärselt paranenud ja hiljuti suurendanud oma jaotust ~ 20%. Edaspidi ootame jätkuvalt, et PAA genereerib märkimisväärset FCF-i, mis aitab sidusrühmadele täiendavat kapitali tagastada.
Kõik, mida Plains on teinud, ajendas Akyoli aktsiat hindama Ost. Kirss peal? Tema 16.00-dollarine hinnasiht tähendab ~37% tõusu praegusest tasemest. Praeguse dividenditootluse ja eeldatava hinnatõusu põhjal on aktsia potentsiaalse kogutootluse profiil ~44%. (Et vaadata Akyoli rekordit, kliki siia)
Üldiselt on Plainsil analüütikute konsensuse põhjal keskmine ostureiting, mis põhineb viimastel nädalatel määratud 4 ostu ja 4 hoidmise ühtlasel jaotusel. Ettevõtte aktsia müüb 11.72 dollari eest ja selle 14.31 dollari keskmine hind näitab võimalikku 22% tõusu ühe aasta jooksul. (Vaata PAA aktsiaprognoosi TipRanksist)
Graniitpunkti hüpoteek (GPMT)
Energiatööstus pole aga ainus koht, kust otsida suuri dividende ja jagada tulu. Investorid võivad neid leida ka kinnisvara investeerimisfondide (REIT) maailmas. Granite Point Mortgage tegutseb kommertshüpoteeklaenude sektoris, kus ta annab kommertskinnisvarainvestoritele laene ja võlgu. Ettevõte keskendub aktsionäridele usaldusväärse, riskiga arvestatud ja pikaajalise tulu teenimisele peamiselt dividendide kaudu.
Dividendid vajavad kindlat alust, nii et enne nende vaatamist peaksime vaatama ettevõtte kvartaalseid finantsväljaandeid. Granite Point teenis 49.3. aasta 2. kvartali ülemisel real 22 miljonit dollarit – peamiselt intressitulu investeerimise eesmärgil hoitud laenudelt, aga ka rahalist tulu –, mis oli ligikaudu sama kui 49.4 miljonit dollarit aastataguses kvartalis. See toetas jaotatavat kogukasumit 11.7 miljonit dollarit ehk 22 senti lihtaktsia kohta. Ettevõte lõpetas 2. kvartali 22 miljoni dollari suuruse sularahaga.
Need varad – tulud, jaotatav tulu ja likviidne raha – toetasid lihtaktsia dividendi 25 senti aktsia kohta, mis viimati maksti välja 15. juulil. Selle kursiga on dividendi aastamakse 1 dollar ja tootlus 10%. See dividend ei ole mitte ainult 4 korda kõrgem turu keskmisest, vaid ka praegusest aasta-aastast inflatsioonimäärast kõrgem, tagades investoritele sellelt aktsialt reaalse tootluse.
Nüüd Wall Streetile kolides on GPMT pälvinud 5-tärni analüütiku tähelepanu Stephen Laws, Raymond Jamesilt. Analüütikule meeldib see, mida ta siin näeb, ja ta märgib, et Föderaalreservi intressimäärade tõstmine avaldab lähiajal tõenäoliselt positiivset mõju Granite Pointile.
„Ootame, et 2. poolaasta jaotatav kasum jääb 2. kvartali taseme lähedale, enne kui see 2023. aastal suureneb, kuna tulud saavad kasu tõusvatest intressimääradest, suurenenud laenude algatamise aktiivsusest ja tagasimaksete täiendamisest CLO-s äsja väljastatud laiemate laenude vahega. Säilitame oma parema tootlikkuse reitingu, arvestades meie väljavaateid jaotatava kasumi kasvuks 2023. aastal ja atraktiivset riskitasu, mille aktsiatega kaubeldakse praegu ~65% arvestuslikust väärtusest ja aastasest tootlusest ~10%,“ ütles Laws.
Laws'i Outperform (st Buy) reiting on varustatud 13.50 dollari suuruse sihthinnaga, mis viitab sellele, et GPMT-l on järgmisel aastal ruumi kasvada ~35%. (Et vaadata Lawsi saavutusi, kliki siia)
Üldiselt on kõik kolm hiljutist analüütikute arvustust selle aktsia kohta positiivsed, muutes analüütikute konsensuse reitinguks Tugev ost. Aktsiad kauplevad praegu 10 dollariga ja nende keskmine hinnasiht 13.25 dollarit tähendab potentsiaalset üheaastast kasumit ~33%. (Vaata GPMT aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid dividendiaktsiatega kauplemiseks atraktiivsete hindadega saate külastada TipRanksi lehel Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/2-buy-rated-dividend-stocks-170627893.html