Eelmine hilisnädalane ralli turgudel vaibus kiiresti ja see nädal on lõppemas peamiste aktsiaindeksite langustega. See on klassikaline muster surnud kassi põrgatamisel, lühiajaline taastumine, millele järgneb rohkem kaotusi, ja see paneb investorid muretsema, et põhja pole näha.
JPMorgani juht Marko Kolanovic kirjeldab globaalsete turgude strateegia meeskonnalt maailmaturu olukorda laiemalt ja toob välja USA investorite vastu suunatud tuuled: „Eelkõige näib, et kodumajapidamiste ostujõu enneolematu vähenemine pikeneb tõenäoliselt. Samuti on halvenenud ettevõtete kindlustunne ja tööjõukulude kiirenemine tunnis vähendab ettevõtete kasumimarginaale. Need väljakutsed süvenevad veelgi, kuna kõrgem inflatsioon toob kaasa piiravama keskpanga poliitika.
Selle taustal on JPM-i aktsiaanalüütikud valinud investoritele kaalumiseks kaks tugevat kaitsemängu. Need on kõrge tootlusega dividendimaksjad, kellel on usaldusväärsete väljamaksete ajalugu ja praegune dividenditootlus ületab 8%. Samuti ei tee paha, et mõlemad aktsiad pakuvad investoritele kahekohalist tõusupotentsiaali. Kasutades TipRanksi andmebaas, uurisime nende kahe taga olevaid üksikasju, et välja selgitada, mis muudab need veel köitvaks.
Magellan Midstream Partners (MMP)
Energeetikasektorist alustades vaatleme Magellan Midstreami. See ettevõte töötab Põhja-Ameerika süsivesinike transpordivõrgus, mis on lai varade võrgustik nii toornafta kui ka rafineeritud toodete liikumiseks. Nende varade hulka kuuluvad 12,000 75 miili torujuhtmeid, mis ületavad XNUMX miljonit barrelit naftat ja rafineeritud toodete ladustamisvõimsust, ning kümneid terminalirajatisi, sealhulgas kahte impordi-/eksporditerminali. Ettevõtte võrk hõlmab kogu Great Plainsi piirkonda Minnesotast Texaseni ja ulatub Rocky Mountainsi, Mississippi oru ja Pärsia lahe rannikuni.
Viimase kuue kuu jooksul, kuigi S&P 500 on langenud 21%, ületasid MMP aktsiad, mis said tõuke naftatööstuse hinnatõusust, suure marginaaliga ja tõusid 7%.
Samal ajal teenis ettevõte selle aasta esimeses kvartalis 674.7 miljonit dollarit, mis on 7% rohkem kui aasta varem. Sellele aitasid kaasa suur nõudlus, kallinenud toornafta ja selle rafineeritud toodete hind ning suuremad transpordimahud läbi võrgu. Kuigi äritegevus ja tulud kasvasid, langesid tulud. 78-sendine lihtaktsiate EPS langes eelmise aastaga võrreldes 21%.
Magellanil on dividendidega pikk ajalugu, kuna ta on teinud usaldusväärset makset alates 2001. aastast. Viimastel aastatel on ettevõte suurendanud makseid väikeste sammudena ja isegi koroonapaanika haripunktis ei kärpinud Magellan makseid. dividend. Praegune makse on 1.0375 dollarit lihtaktsia kohta, mis on aastapõhine 4.15 dollarile ja annab tugeva tootluse 8.6%.
JPMorgani analüütik Jeremy Tonet vaatas selle aktsia üle ja leidis, et see tasub lähemalt uurida. Ta kirjutas Magellani kohta: „Kuigi inflatsioonihirmud tungivad turgu, on MMP-l hea positsioon, et saada kasu kõrgemast inflatsioonist. Olles juba valmis 6. juulil 1% tariifi tõstmiseks, võib MMP järgmisel aastal veelgi suuremat tõusu näha, kuna aasta algusest pärinev inflatsioon on teismeea keskpaigas… Üldiselt on MMP oma klassi parim ettevõtte juhtimine, finantspaindlikkus ja väärtusele keskendunud juhtimine. meeskond pani partnerluse nende MLP-de lühikesse nimekirja, mida me tunneksime mugavalt pikas perspektiivis.
Sel eesmärgil hindab Tonet MMP aktsiaid ülekaalu (st ostmine) koos 57-dollarilise sihthinnaga, mis näitab tema usaldust eelseisva aasta ~19% tõusupotentsiaali suhtes. Praeguse dividenditootluse ja eeldatava hinnatõusu põhjal on aktsia potentsiaalse kogutootluse profiil ~28%. (Toneti rekordi vaatamiseks kliki siia)
TipRanksi andmete poole pöördudes oleme avastanud, et Wall Streeti analüütikutel on MMP kohta mitmesuguseid seisukohti. Aktsial on mõõduka ostu konsensusreiting, mis põhineb seitsmel hiljutisel analüütikute ülevaatel, sealhulgas 7 ostmist, 4 hoidmist ja 2 müüki. Aktsiate hind on praegu 1 dollarit ja 47.76 dollari keskmine hinnasiht tähendab üheaastast ~55.57% tõusu. (Vaata MMP aktsiaprognoosi TipRanksist)
OneMain Holdings (OMF)
Teise dividendiaktsia puhul pöördume finantssektori poole. OneMain on tarbijale orienteeritud finantsettevõte, mis pakub erinevaid teenuseid kõrge riskitasemega klientidele, kellel oleks raskusi suuremate ja traditsioonilisemate pankade laenu saamiseks. OneMain pakub sellele kliendibaasile kombinatsiooni taskukohastest laenudest, tarbimisrahastusest ja -krediidist ning kindlustustoodetest. Ettevõte vaatab oma kliendibaasi hoolikalt läbi ja kohandab oma tooteid nende vajadustele, hoides vaikemäära alla 10%.
Viimase kolme kvartali jooksul on OneMaini tulud ja tulud püsival tasemel püsinud. Ettevõte teatas 1. kvartalis 22 miljardit dollarit intressitulu ja 1.1 miljonit dollarit puhaskasumit. EPS, 301 dollarit lahjendatud aktsia kohta, ületas analüütikute ootusi. OneMain andis laenuna 2.35 miljardit dollarit, mis on 3% rohkem kui aasta varem. Sellest kogusummast 30% olid tagatud algsed. Ettevõte on aeglaselt suurendanud tagatisega laenude osakaalu oma portfellis.
OneMainil on järjepidev dividendide maksmise ja aktsia väärtuse toetamise ajalugu tagasiostude kaudu. Esimeses kvartalis ostis ettevõte tagasi kokku 1 miljonit aktsiat, kulutades selleks 2.3 miljonit dollarit. Viimane dividend kuulutati välja 110 senti aktsia kohta ja maksti välja mais. See oli teine järjestikune dividendimakse sellel tasemel. Aastapõhise intressimääraga 95 dollarit lihtaktsia kohta annab ettevõtte dividenditootlus veidi üle 3.80%.
Richard Shane, üks JPM-i 5-tärni analüütikutest, kirjutab selle ebatraditsioonilise finantsettevõtte kohta: „Ootame OMF-ilt juhtivat laenukasvu, kuna majandustegevus taastub mitte-peatarbijate jaoks. Laenu normaliseerimist peaksid pärssima soodsad töövõimalused mitte-prime segmentis. OMF-i kõrged riskiga korrigeeritud marginaalid, lühikesed laenuperioodid ja karmistatud tagatis peaksid võimaldama ettevõttel jätkuvalt luua sektoris juhtivat ROE-d. Selle mittepanganduslik staatus võimaldab kapitali paindlikkust, mis ei ole depositooriumidele kättesaadav.
"OMF-i [10%] dividenditootlus, 1 miljardi dollari suurune aktsiate tagasiostuprogramm aastani 2024 ja potentsiaal mõõdukaks mitmekordseks laienemiseks loovad mitmetahulise tootlusloo," võttis analüütik kokku.
Shane kasutab neid kommentaare oma ülekaalulisuse (st ostu) reitingu kinnitamiseks, samas kui tema 54-dollarine hinnasiht tähendab 45% tõusu järgmise 12 kuu jooksul. (Shane'i rekordi vaatamiseks, kliki siia)
See bullish vaade ei ole kõrvalekalle. OMF-i aktsiad on kogunud 9 hiljutist analüütikute hinnangut ja need on üksmeelsed: see on aktsia, mida osta. See üksmeel toetab tugeva ostu konsensuse reitingut. OMF-i 64-dollarine keskmine hind viitab tugevale 71%-lisele tõusule praeguselt 37.38-dollarise kauplemishinnaga võrreldes. (Vaata OMF aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid dividendiaktsiatega kauplemiseks atraktiivsete hindadega saate külastada TipRanksi lehel Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kohustustest loobumine: selles artiklis avaldatud arvamused on ainult esiletoodud analüütikute arvamused. Sisu on ette nähtud kasutamiseks ainult informatiivsel eesmärgil. Enne investeerimist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/2-big-dividend-stocks-yielding-132614423.html