Võime jälgida on-Balance-Volume (OBV) Joseph Granville'i 1963. aastal. Ta uskus, et tasakaalus mahu indikaator on tõhus viis väärtpaberihinna liikumise tugevuse ja nõrkuste mõõtmiseks. Sellest ajast alates on OBV-st saanud üks enim kasutatavaid tehnilisi näitajaid nii kauplejate kui ka investorite seas.
Taust
On-Balance-Volume (OBV) on tehniline näitaja, mis jälgib turvalisuse ostu- ja müügisurve kogusummat. Arvutame selle nii, et liidame kogu kasvupäevade mahu, lahutame kogu mahu vähenemise päevadel ja seejärel summeerime tulemused. OBV idee on see, et kui enamik kauplejaid ostab, peaks kogumaht suurenema. Kui nad müüvad, peaks kogumaht vähenema. Seda netojääki aja jooksul jälgides saavad investorid aimu, kas väärtpaberihinna liikumises on trendi.
OBV tõlgendamisel tuleks eelkõige keskenduda trendile. OBV tõusev trend näitab, et ostjad on järjest aktiivsemad, mis võib kaasa tuua hinnatõusu. Seevastu OBV langustrend viitab sellele, et müüjad on muutumas domineerivamaks, mis võib tähendada, et hinnalangus on peatne.
Kui vaadata trendi asemel OBV absoluutväärtust, viitavad kõrged OBV väärtused tugevale ostusurvele ja madalad väärtused võivad viidata suurele müügisurvele. Need absoluuttasemed võivad aga olenevalt analüüsitavast turbest drastiliselt erineda, seega on oluline enne otsustamist arvesse võtta kõiki muid tegureid.
Kuidas arvutada OBV
OBV arvutamise teadmine on oluline, kui soovite teha investeeringute osas teadlikke otsuseid.
Bilansi mahu (OBV) arvutusmeetod väidab, et:
- kui väärtpaberi sulgemishind on kõrgem kui eelmise päeva sulgemishind, siis tuleks lisada maht while
- kui sulgemishind on madalam kui eelmisel päeval, siis tuleks maht maha arvata.
- Kui mõlema päeva sulgemishinnad on võrdsed, ei ole vaja midagi ette võtta ja OBV jääb endisel tasemel muutumatuks.
Selle lihtsa valemi järgimine võib teie investeeringutelt maksimaalset tulu saada.
Kuidas kasutada OBV indikaatorit
Kauplejad saavad kasutada OBV-d potentsiaalsete sisenemis- ja väljumispunktide määramiseks või muude kauplemisstrateegiate kinnitusvahendina. Vaadates OBV suundumust hinnamuutuste suhtes, võivad kauplejad märgata lahknevusi, mis võivad anda märku eelseisvast pöördumisest. Siin on kolm populaarset viisi indikaatori kasutamiseks:
Jälgige ja kinnitage trende
Kui OBV-s on tugev trend, on kõige parem seda trendi jälgida. Kui OBV tõuseb, siis hind tõenäoliselt tõuseb ja vastupidi. Erinevuste tuvastamine: kui väärtpaberi hind liigub ühes suunas, samas kui OBV liigub teises, võib see olla indikaator, et trend on lõppemas. See võib olla hea aeg kasumi teenimiseks või väljumispunkti otsimiseks.
Kombineerige teiste näitajatega
Te ei tohiks OBV-d kasutada eraldi. Alati on hea mõte kombineerida seda teiste tehniliste näitajatega, näiteks liikuvate keskmiste või hoonäitajatega, et saada paremat ülevaadet hetketuru meeleolust.
Leidke lahknevused
Kui väärtpaberi hind liigub ühes suunas, samas kui OBV liigub teises, võib see olla näitaja, et trend on lõppemas. See võib olla hea aeg kasumi teenimiseks või väljumispunkti otsimiseks. Tõusuline lahknevus ilmneb siis, kui väärtpaberi hind langeb madalamale, OBV aga kõrgemale. Languslik erinevus ilmneb siis, kui hind teeb kõrgemaid tippe, samas kui OBV teeb madalamaid tippe.
OBV versus akumulatsiooni/ jaotumise indikaator
Bilansi mahtu (OBV) ja akumulatsiooni/jaotusjoont kasutatakse nii hoogu uurimiseks kui ka "targa raha" liikumise ennustamiseks mahu kasutamise kaudu. Kuid arvutuses on need kaks väga erinevat näitajat.
OBV määratakse nii, et lihtsalt liidetakse üles tõusva päeva maht ja lahutatakse maha päeva maht. Acc/Dist rea valem on keerulisem, kuna selle määramisel võetakse arvesse praegust hinda võrreldes selle hiljutise kauplemisvahemikuga, mis seejärel korrutatakse selle perioodi mahuga.
Need kaks näitajat võimaldavad kauplejatel minna kaugemale pelgalt hinnamuutuste arvestamisest ja saada varasemate tehingute mahtude andmete põhjal ülevaate turu sentimentidest.
OBV indikaatori kasutamise eelised
1. OBV aitab teil tuvastada võimalikke pöördumisi: hinna ja OBV erinevusi otsides saavad kauplejad märgata võimalikke trendide pöördumisi.
2. OBV-d on lihtne kasutada: OBV võtab arvesse ainult kahte tegurit – mahtu ja hinda –, mis muudab selle mõistmise ja tõlgendamise lihtsaks.
3. OBV ei jää hinnast maha: me arvutame OBV reaalajas, mistõttu on see kasulik tööriist turu hetkeseisu jälgimiseks.
4. Saate kasutada OBV-d erinevatel ajavahemikel: indikaator töötab nii lühi- kui ka pikaajaliste ajakavade puhul, nii et kauplejad saavad seda kasutada nii keskpika kui ka pikaajaliste kauplemisstrateegiate koostamiseks.
5. OBV aitab tuvastada trendide tugevust. Võrreldes OBV näitu üksteisega, saavad kauplejad hinnata, kas trend kogub või kaotab hoogu.
6. OBV arvestab mahtu: paljud tehnilised näitajad eiravad mahtu, kuid OBV arvestab väärtuste arvutamisel nii mahtu kui hinda. See muudab selle väärtuslikuks ressursiks potentsiaalsete sisenemis- ja väljumispunktide otsimisel turult.
7. OBV aitab tuvastada üleostetud ja ülemüüdud tingimusi: OBV näitu vaadates saavad kauplejad märgata, kui tagatis on ülepikendatud ja võib-olla tuleb teha parandus. See võib aidata neil teha teadlikke otsuseid ametikohale sisenemise või sellest lahkumise kohta.
OBV indikaatori piirangud
1. OBV on mahajäänud näitaja: kuigi see võib anda kasulikku ülevaadet turu praegusest meeleolust, on oluline meeles pidada, et OBV on mahajäänud näitaja ega pruugi ennustada tulevasi hinnamuutusi.
2. Ei sobi kõikidele turgudele: OBV töötab kõige paremini kõrge likviidsuse ja järjepideva aktiivsusega turgudel. See ei pruugi sobida väiksematele, mittelikviidsematele turgudele.
3. Toetuse-takistustasemete puudumine: indikaator ei anna mingit viidet võimalikele toe- või takistustasemetele, mistõttu on sisenemis- ja väljumispunktide täpne tuvastamine raske.
4. Kui OBV arvutamiseks kasutatud mahuandmed on valed või mittetäielikud, võib see mõjutada indikaatori täpsust.
5. Vähe tõlgendusi: OBV ei paku palju tõlgendamise osas ja kaupleja otsustab, kuidas ta seda kasutada soovib.
6. Subjektiivne: väärtpaberi mahu aktiivsuse tõlgendamine on subjektiivne, seega peaksid kauplejad teadma, et erinevad analüütikud võivad jõuda erinevatele järeldustele.
7. OBV toimib ainult kinnitusvahendina ega saa anda lõplikke ostu- ega müügisignaale. Seetõttu tuleks seda terviklikuma analüüsi jaoks alati kombineerida teiste tehniliste näitajatega.
Järeldus
On-Balance Volume (OBV) indikaator on võimas tööriist, mis aitab kauplejatel tuvastada võimalikke trendide pöördumisi, hinnata trendide tugevust ning tuvastada üleostetud ja ülemüüdud tingimusi. Siiski on oluline meeles pidada, et OBV on mahajäänud näitaja ja ei pruugi kõigile turgudele sobida. Mahuaktiivsuse tõlgendamine on subjektiivne ja kauplejad peaksid alati kombineerima OBV-d teiste tehniliste näitajatega, et analüüs oleks täielikum. Vaatamata nendele piirangutele võib OBV indikaator olla hindamatu tööriist igale kauplejale, kes soovib saada ülevaadet turu meeleolust.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/on-balance-volume-indicator-crypto-investors/