Mis on krüpto fundamentaalne analüüs? - krüptopoliit

Krüptovaluutaga kauplemine on oskusi ja teadmisi nõudev ülesanne. Et sellest maksimumi võtta, tuleb mõista, kuidas kasutada erinevaid strateegiaid, navigeerida tohutus kauplemismaailmas ning valdama nii tehnilist kui ka fundamentaalset analüüsi. Fundamentaalne analüüs (FA) on krüptokauplejate seas populaarsust kogunud, kuna see aitab neil määrata vara sisemise väärtuse, et saada oma investeeringult parimat tulu. Vaatame lähemalt, mis on fundamentaalne analüüs ja kuidas seda krüptorahaga kauplemiseks kasutada.

Kuidas fundamentaalne analüüs töötab?

Fundamentaalanalüüs on protsess, mille käigus analüüsitakse vara sisemist väärtust, vaadeldes selle kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid tegureid, et teha kindlaks, kas see on ala- või ülehinnatud või mitte. See analüüs uurib vara potentsiaali ja ennustab selle tulevast jõudlust väliste muutujate, näiteks uudiste ja makromajanduslike suundumuste põhjal.

Kui traditsiooniline FA keskendub ettevõtte põhitõdedele, siis krüptopõhimõtte analüütikud vaatavad finantsaruandeid (nagu bilansid, kasumiaruanded ja rahavoogude aruanded), majandusnäitajaid (nt töötuse määr või inflatsioonimäär), valdkonna suundumusi, globaalseid uudiseid jne. ., et saada igast mündist või märgist igakülgne arusaam ning hinnata riski ja potentsiaali.

Üks põhilisi mõõdikuid, mida fundamentaalanalüütikud kasutavad, on võrgutegevus. Võrgutegevus võib analüütikutele palju öelda selle kohta, kui hästi krüptovaluutal läheb, näiteks tehingutasud, tehingute arv, aktiivsed aadressid ja palju muud. Sotsiaalmeedia sentiment võib olla ka mõõdik, mida kasutatakse turu arvamuse hindamiseks vara kohta. Ja blockchain andmed võimaldavad kauplejatel vaadata peamisi mõõdikuid, nagu räsimäär, ploki suurus ja raskusaste. Kõik need mõõdikud on olulised krüptovaluuta hetkeseisu mõistmiseks ja selle tulevase toimivuse ennustamiseks.

Ketisisesed mõõdikud fundamentaalanalüüsis

Ketisiseseid mõõdikuid kasutatakse fundamentaalses krüptoanalüüsis, et mõõta plokiahela võrgu tervist ja tugevust. Need pakuvad kauplejatele väärtuslikku teavet turutunde, ICO edukuse määra, projekti riskianalüüsi ja muu kohta. Ketisisesed mõõdikud hõlmavad järgmist:

1. Hashrate – see mõõdik mõõdab kaevurite arvutusvõimsust võrgus. See näitab, kui turvaline või tugev plokiahel on ja mõjutab seega selle hinnaliikumist.

2. Tehingute maht – see mõõdik näitab antud plokiahelas aja jooksul tehtud tehingute arvu, pakkudes ülevaadet kasutajate kasutus- ja kasutuselevõtusuundumustest ning potentsiaalsest käimasolevast pumpamis-/väljalaadimistegevusest selle plokiahela märgi/mündiga ühendatud börsidel.

3. Keskmised tehingutasud – see mõõdik annab kasulikku teavet selle kohta, kui palju raha on inimesed nõus kulutama, kui nad kasutavad seda konkreetset krüptovaluutat tehinguteks, olenemata sellest, kas nad seda ostavad või müüvad (see näitab ka konkurentsivõimelisi tasusid võrreldes teistega. krüptovaluutad). 

4. Võrguraskused – mõõdik, mis annab meile teada, millised mündid nõuavad rohkem ressursse (aega ja arvutustööd) kui teised; see võib olla kasulik, kui püütakse leida madala raskusastmega, kuid suure potentsiaaliga münte, kui neid oleks võimalik hankida oma eakaaslastega võrreldes madalama hinnaga.

Projekti mõõdikud fundamentaalanalüüsis

Projekti mõõdikud aitavad ka fundamentaalses analüüsis. See tähendab, et peate vaatama teatud asju, mis aitavad teil projekti paremini mõista. Siin on mõned asjad, mida otsida.

1. Valge raamat – Analüütikud saavad paberit lugeda ja näha, millised on meeskonna eesmärgid selle projekti jaoks ja kui tõenäoline on, et nad suudavad need saavutada.

2. Tokenoomika – nad peaksid tutvuma ka projekti tokenoomikaga, mis sisaldab üksikasju selle märkide kohta, nagu pakkumine, inflatsioonimäär ja tasusüsteem.

3. Meeskond – analüütikud peaksid veenduma, et nad teavad, kes on projekti taga ja milline on nende nägemus sellest. Proovige uurida nende varasemaid projekte ja õnnestumisi ning võimalikke huvide konflikte, mis neil selle projektiga võivad tekkida.

4. Community-Fundamentali analüütikud peaksid uurima, kui aktiivne kogukond teatud projektiga seotud on, kontrollides sotsiaalmeedia platvorme või veebisaite, mis on pühendatud selle üle arutlemiseks veebis, et nad saaksid enne analüüside avaldamist aimu kasutajate suhtumisest sellesse.

5. Teekaart – Samuti peaksid nad läbima projekti tegevuskava, mis kirjeldab kavandatud arenguetappe ja vahe-eesmärke, milleni tuleks edu saavutamiseks jõuda.

Nende eesmärkide mõistmine võib aidata analüüse lugevatel investoritel otsustada, kas nad soovivad investeerida või mitte.

Plusse

1. Krüpto fundamentaalne analüüs annab tervikliku ülevaate vara seisundist, võttes arvesse nii traditsioonilisi kui ka plokiahelaspetsiifilisi mõõdikuid.

2. See annab ülevaate mündi või žetooni aluseks oleva võrgu tugevusest ja turvalisusest, andes kauplejatele aimu selle tulevasest toimivusest.

3. Fundamentaalne analüüs annab kauplejatele parema ülevaate erinevate müntide või žetoonidega seotud riskidest ja võimalikust kasust, aidates neil teha teadlikumaid investeerimisotsuseid.

4. Fundamentaalanalüüsi abil saab tuvastada alahinnatud münte või žetoone, millel on head pikaajalised väljavaated, mis võivad turul kahe silma vahele jääda.

5. Seda saab kasutada ka ülehinnatud või pump-and-dump skeemidele kalduvate krüptovaluutade tuvastamiseks, mis võimaldab kauplejatel selliseid investeeringuid vältida.

6. Mõistes krüptovara põhialuseid, saavad kauplejad paremini hinnata selle kasvupotentsiaali pikemas perspektiivis ja kohandada oma strateegiat vastavalt.

Mõned miinused

1. Fundamentaalne analüüs krüpto puhul võib olla aeganõudev ja nõuab palju uurimistööd, et täpselt hinnata erinevate müntide või žetoonide riski ja potentsiaali.

2. Võrgutegevust on raske täpselt mõõta, kuna sellised tegurid nagu kasutajate sentiment, plokiahela andmed ja majandusnäitajad võivad seda kõike ettearvamatult mõjutada.

3. Fundamentaalanalüüs ei võta arvesse tehnilisi tegureid, mis võivad samuti mõjutada krüptovaluuta hinda, jättes kauplejad avatud turuspekulatsioonist või paanikamüügist põhjustatud äkiliste hinnaliikumiste tõttu potentsiaalsetele kahjudele.