Kuidas hinnata mis tahes krüptoprojekti fundamentaalanalüüsi abil

Fundamentaalanalüüs on vara sisemise väärtuse leidmise protsess, mille eesmärk on teha kindlaks, kas vara on üle- või alahinnatud. Seda teavet saab seejärel kasutada koos tehnilise analüüsiga, et otsustada, kas varasse investeerida või sellega kaubelda.

Krüptovaluuta fundamentaalses analüüsis on lähenemisviis mõnevõrra erinev sellest, mida tavaliselt kasutatakse pärandturu varade hindamiseks. Krüptovaradel ei ole nõutavaid ajaloolisi andmeid, kuna tavaliselt puuduvad tuluaruanded ega kasumiaruanded.

Krüptovaluuta analüüsi jaoks tuleb kogu saadaolev teave vara kohta otsida uuringute kaudu, mis hõlmavad selle kasutusjuhtude, selle võrgustiku, projekti taga oleva meeskonna ja üleandmise ajakavade uurimist – loetelu jätkub. Vaadates õigeid tegureid, saavad kauplejad enne investeerimist määrata alusprojekti põhiväärtuse.

Siin on kümme kõige kasulikumat sammu:

1. Lugege valget paberit

Eriti pikaajalise ostu-ja-hoia investeerimise puhul on oluline lugeda märgi valget paberit. See on dokument, mis annab projektist tahtliku üksikasjaliku ülevaate. Hea valge raamat selgitab:

• Projekti eesmärgid
• Kasutusjuhtumid ja levitamine
• Meeskonna visioon
• Tokeni taga olev tehnoloogia
• Uuenduste ja uute funktsioonide plaanid
• Kuidas märk kasutajatele väärtust pakub

2. Hinnake valge raamatu väiteid

Olge skeptiline, sest projektide taga olevad inimesed võivad tõde painutada või isegi murda.

Seda juhtub sagedamini, kui enamik mõistab. Näiteks Michael Alan Stollery, ettevõtte Titanium Blockchain Infrastructure Services asutaja ja tegevjuht, kogus esialgse mündipakkumisega (ICO) 21 miljonit dollarit.

Hiljem tunnistas ta, et võltsis osa projekti valgest raamatust.

Enne projekti raha paigutamist on oluline esitada mõned rasked küsimused ja saada täielikud vastused.

Mõned kaaluvad küsimused:

• Kas žetoone jagatakse tõesti nii, nagu nad lubavad?
• Kas nad vastavad teekaardi ootustele?
• Kas nad leiutavad probleemi lihtsalt selle lahendamiseks?
• Mida teised inimesed selle kohta ütlevad?
• Kas on punaseid lippe?
• Kas eesmärgid tunduvad realistlikud?

3. Vaata konkurente

Mõne tööstusharu allika kohaselt ei eksisteeri enam ligi 40% 2021. aastal noteeritud krüptovaluutadest.

See on oluline tõde, mida investorid peavad arvesse võtma: paljud projektid – peaaegu pooled ja võib-olla isegi rohkem – ebaõnnestuvad ja kukuvad haledalt läbi.

Projekti valge raamatu uurimine paljastab krüptovara kasutusjuhtumi ja probleemi, mida see lahendada püüab. Seejärel tuleks kaaluda, kas see kasutusjuhtum on tegelikult elujõuline ja soovitud.

Lisaks on oluline tuvastada konkureerivad projektid ja uurida olemasolevaid projekte, mida see uus võiks edu korral asendada. Lõpptulemus: nutikad investorid otsivad, kas see projekt on teistest parem või mitte.

4. Vaadake projekti taga olevat meeskonda

Projekt on täpselt nii hea, kui hea on selle taga olev meeskond.

Projekti pakkuvatel inimestel peavad olema täpselt õiged oskused, et projekt toimiks. Valges raamatus peaks olema teave iga meeskonnaliikme kohta, kuid abi võib olla ka mõne sõltumatu uurimistöö tegemisest.

Mõned küsimused, mida iga projekti taga olevate inimeste kohta kaaluda:

• Kas nad on varem töötanud teiste mainekate edukate projektidega?
• Mis on nende volitused? Kas nad on kogenud?
• Kas nad on krüptokogukonna ja plokiahela ökosüsteemi mainekad liikmed?
• Kas nad on olnud seotud mõne küsitava projekti või petuskeemiga?

Mis siis, kui meeskonda pole? Seejärel vaadake arendajate kogukonda.

Uurige, kas projektil on avalik GitHub. Kontrollige panustajate arvu ja tegevustasemeid. Mida järjepidevam on projekti arendustegevus, seda parem.

5. Vaadake ahelasiseseid mõõdikuid

Ketisisesed mõõdikud on saadaval plokiahela andmeid vaadates.

Andmeid saab tõmmata veebisaitidelt või API-delt (nt ahelasisene analüüs, andmediagrammid ja projektiaruanded), mis on spetsiaalselt loodud investeerimisotsuste tegemiseks.

Mõned andmed, mida tasub kaaluda:

• Tehingute arv: võrgus toimuva tegevuse mõõt. Mida rohkem tegevust, seda parem.
• Tehingu väärtus: kui suure väärtusega on teatud ajavahemiku jooksul tehinguid tehtud. Mida suurem see arv on, seda parem.
• Aktiivsed aadressid: mitu plokiahela aadressi on igal ajahetkel aktiivsed. Jällegi, mida aktiivsemad aadressid, seda parem.
• Makstud tasud: kuidas nõudlus plokipinna järele kasvab või kahaneb tasude alusel žetooni järele.
• Räsimäär: võrgu tervise näitaja töötõendi krüptovaluutades. Mida kõrgem on räsimäär, seda keerulisem on 51% rünnakut edukalt korraldada.
• Panustamine: antud ajahetkel panustatud summa näitab projekti huvitaset või selle puudumist.

6. Vaata tokenoomikat

Investeerida projektidesse, mis loovad kasulikke märke; vastasel juhul ei pruugi märgil turul kasu olla.

Lisaks, kui žetoon on kasulik, tuleb ikkagi kindlaks teha, kuidas turg seda omaks võtab, mõistmaks seeläbi märgi hinnaliikumist ja võimaldades investoritel pidevalt kasumit teenida.

Mõned kaaluvad küsimused:

• Kas märk on kasulik?
• Kuidas inimesed märgi saavad?
• Mis on inflatsiooni- või deflatsioonimäär?
• Kas see oli ICO vara?

7. Turu ülempiir, kauplemismaht ja likviidsus

Mõned kõige olulisemad analüüsid on seotud projektiga seotud märgi finantsmõõdikutega, sealhulgas:

• Turukapitalisatsioon: võrgu väärtus, mida esindab iga varaühiku ostmise hüpoteetiline maksumus. "Turupiir" annab ülevaate võrgu kasvupotentsiaalist ja see arvutatakse korrutades ringleva pakkumise hetkehinnaga.
• Kauplemismaht: teatud aja jooksul (iga päev, nädal, kuu) kaubeldav väärtus. See osutab sellele, kas märgil on piisavalt likviidsust.
• Likviidsus: indikaator, mis mõõdab, kui hõlpsalt saab tokenit osta ja müüa. Mida likviidsem on token, seda lihtsam on seda praeguse kauplemishinnaga müüa.

8. Ühenduses

Kui kogukond on projekti taga, kipub see aitama projekti väärtust hinnata.

Näiteks võib sotsiaalmeedia krüptovara hinnamuutusi oluliselt mõjutada. Memecoinid nagu Dogecoin (DOGE) ja Shiba Inu (SHIB) tõusis hind hüppeliselt, osaliselt sotsiaalmeedia põnevuse tõttu.

Just hiljuti sai Solana BONK-märk tohutu hinnatõusu, kuna sotsiaalmeedia aktiivsus tõstis vara vastu huvitase uutele kõrgustele.

Mündi toetav kogukond on võimas katalüsaator, seega on siin mõned küsimused, mida kaaluda:

• Kas kogukond on aktiivne ja põnevil?
• Kas šillingikontosid on palju?
• Kas meeleolu on hea?
• Kas arendajaid on palju?

Pidage meeles, et märgi hind tõuseb ainult siis, kui on huvi ja turutegevus. Mida rohkem inimesed märgist räägivad ja sellesse investeerivad, seda tõenäolisemalt selle hind tõuseb.

9. Turundus

Praegu saavad investorid valida umbes 21,910 XNUMX krüptovaluuta vahel – see on tihe konkurents!

Projekti taga olev meeskond peab oma märki aktiivselt turundama, et eristuda rahvahulgast, ja tööstuse siseringi eksperdid ütlevad, et praegu on raskem kui kunagi varem silma paista.

Lisaks on väljakujunenud krüptovaluutadel uute žetoonide pideva tulekuga turule raskusi turuosa säilitamisega.

Seega peab projekti taga olev meeskond aktiivselt suurendama bränditeadlikkust, hankima kliente ja hoidma kliente, et parandada müüki ja kasumit.

Mõned küsimused, mida enne projekti investeerimist kaaluda:

• Kas põhimeeskond turustab toodet hästi?
• Kas neil on spetsiaalne turundusmeeskond?
• Kas nad suurendavad turuosa või mitte?

10. Kui põhitoode on saadaval, testige seda

See võib olla veidi raske inimese jaoks, kes soovib lihtsalt investeerida projekti aluseks olevasse märgisse. Kuid oletame, et keegi kaalub investeeringut Ethereumi eetrisse (ETH).

Kuna Ethereum on detsentraliseeritud ülemaailmne tarkvaraplatvorm, näitaks funktsionaalne turvaline digitaalne võrgutehnoloogia kindlalt, kuidas platvorm tegelikult töötab.

Selle teadmine võib kindlasti aidata potentsiaalse investeerimisotsuse tegemisel.

Lõppude lõpuks, kui platvormi on raske kasutada, see võtab aega või tekitab muul viisil rohkem probleeme kui lahendab, võib olla mõistlik hoiduda sellisesse platvormi investeerimisest, kuni need probleemid on lahendatud.

Niisiis, see on olemas – 10 sammu usaldusväärse fundamentaalanalüüsi jaoks, mis aitavad enne investeerimist või kauplemist hinnata mis tahes vara kasumipotentsiaali.

Vaata kuidas Cointelegraph Markets Pro edastab turgu liigutavaid andmeid enne, kui see teave avalikuks saab.

Cointelegraph on finantsteabe avaldaja, mitte investeerimisnõustaja. Me ei anna personaalset ega individuaalset investeerimisnõustamist. Krüptovaluutad on muutlikud investeeringud ja nendega kaasneb märkimisväärne risk, sealhulgas püsiva ja täieliku kaotuse oht. Varasemad tulemused ei näita tulevasi tulemusi. Joonised ja diagrammid on õiged kirjutamise ajal või muul viisil. Reaalajas testitud strateegiad ei ole soovitused. Enne finantsotsuste tegemist pidage nõu oma finantsnõustajaga.

Kõik esitatud ROI-d on 16. veebruari 2023 seisuga täpsed.