Aktsiaturg valmistub ajaloo suurimaks rahavooluks

Biden põleb.

Pärast 1.9 triljoni dollari suuruse stiimuliarve välklambi on ta võtnud sihiks “laguneva” Ameerika ülesehitamise. Tema plaan on pritsida tohutu 2.25 triljonit dollarit, et parandada Ameerika aegunud infrastruktuuri, rohestada majandust ja investeerida järgmise põlvkonna tehnoloogiatesse.

"See on ühe põlvkonna investeering Ameerikasse, erinevalt kõigest, mida oleme näinud või teinud alates riikidevahelise maanteede süsteemi ja kosmosevõistluse ehitamisest aastakümneid tagasi," ütles Biden teadaande ajal.

See on üsna suur ettevõtmine, mille Biden loodab Kongressist läbi viia 4. juuliks. Kui see praegusel kujul vastu võetakse, on see Ameerika üks suuremaid ülesehitusi. Selle ulatus võiks sobida isegi New Dealiga (programmide kogum, mille eesmärk oli Ameerika 1930. aastate suurest depressioonist välja tõmmata.)

Kõigel sellel on aktsiaturule tohutu mõju. Ja täna arutame, kuidas saab eelseisvast kulutustest näksida.

Mis on kavas

Bideni meeskond tegeleb endiselt detailide väljatöötamisega, kuid esialgne plaan, mille nimi on “Ameerika töökohtade plaan”, on visata paar triljonit dollarit nelja piirkonda:

  • Uuendage traditsioonilist infrastruktuuri - parandage 20,000 10,000 miili teid, 2 XNUMX silda, asendage veetorud, uuendage ühistransporti (bussid / rongivagunid ja jaamad / sadamad / lennujaamad), lastehoiuasutusi, kolledžeid, avalikke koole ja tooge üle XNUMX miljoni taskukohase koha elamiseks
  • Investeerige digitaalsesse infrastruktuuri - tagage kiire interneti 100% katvus, investeerige uude tehnoloogiasse (tehisintellekt, 5G, biotehnoloogia) ja toetage pooljuhtide tootmist, mis on riikliku julgeoleku asi
  • Investeerige rohelisse energiasse - toetage Ameerika toodetud elektriautosid (maksukrediidid, 500,000 XNUMX elektrilaadimisjaama) ja ehitage välja taastuvenergia jaoks mõeldud elektrivõrk
  • Toetage alaealiste rühmi - pakkuge eakatele taskukohast hooldust ja alaealiste kogukondade tööõppeprogramme

Siin on kava jaotus kavandatud eelarve järgi:

Roheline energia on siin kõige enam hüpoteeritud teema. Ja kui ilmus “Ameerika töökohtade plaan”, olid rohelise energiaga seotud aktsiad nagu Tesla

TSLA
hüppas kõige rohkem. Kuid kuigi rohelised investeeringud on tulevik, ei pruugi need olla parim viis panustada Onu Sami ajaloolisele kulutustele.

Ja see on seotud sellega, mida nende hinnas küpsetatakse.

Bideni kulutusteemad investeeringutena - odavamast kallimani

Aktsiaturg ei kajasta praegust aega. See sõltub kõigist hirmudest, lootustest ja uskumustest, mis tulevikus juhtub. Ja enamus sellest võiks juhtum “küpsetatakse” aktsiahindadesse nii, nagu see juhtub.

Tegelikult pakuvad investorid mõnikord aktsiaid enne tähtaega nii palju, et kui asjad juhtuvad, siis aktsiad vaevalt liiguvad - või lähevad vastupidises suunas. See kehtib veelgi enam põhjalikult uuritud poliitiliste kavade puhul.

Teisisõnu, parimate investeeringute valimine Bideni kulutuste raevukuse mängimiseks ei tähenda ainult nende aktsiate sorteerimist, mida onu Sam kõige suurema rahaga üle kallab. See puudutab ka nende leidmist, mida pole eelnevalt hüpoteeritud.

Hea lähtepunktina on siin käepärane diagramm (mütsiots UBS-ile), mis joonistab Bideni kolme kulutusteemaga seotud aktsiate hindamise alates 2015. aastast:

Nagu näete, müüvad rohelise energia varud ~ 30% üle nende ajaloolise keskmise. Ja kuigi traditsioonilise ja digitaalse infrastruktuuriga seotud aktsiad on pärast valimisi olnud suurepärased (ilmselgelt selle seaduseelnõu ootuses), on need siiski kooskõlas ajalooliste normidega.

Kaks võimalust investeerida Bideni päevakavasse

Nüüd, olenemata valitud teemadest, saate neid oma portfelli lisada kahel viisil.

Esimene võimalus on minna laialdaselt ja investeerida Bideni tegevuskavaga seotud ETF-i. Kõige laiem selline ETF oleks iShares US Infrastructure ETF (IFRA). Sellel on 155 aktsiaga korv, mis saavad kasu infrastruktuurikulutustest.

Samuti võiksite uurida ETF-e, mis jälgivad sektoreid, millel oleks osa ülesehituses. Headeks näideteks oleksid põhimaterjalide (näiteks ehitusse mineva tsemendi) ja tööstussektorite (mullatöömasinad ja kõik muu) sektsioonid.

Või kui tegelete rohkem digitaalsusega, võite kaaluda pooljuhtide sektorit, millest on saanud riikliku julgeoleku küsimus. Suurim USA aktsiaid selles valdkonnas jälgiv ETF on iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX)

SOXX

Teine võimalus on valida enda nimekiri aktsiatest. Ja kui teil on tahtmist umbrohtu sattuda, kaaluge oma uurimiseks paari asja.

Kõigepealt vaadake, kui suur osa ettevõtte tuludest tuleb valdkondadest, mida Bideni plaan sihib. Hea ülevaate saamiseks otsib UBSi juhtiv USA aktsiastrateeg Keith Parker aktsiatest järgmist:

"Traditsiooniline infrastruktuur: Me selgitame välja ettevõtted, kellel on tulusid sellistes valdkondades nagu transpordi infrastruktuur, hoone / energiaehitus, masinaseadmed, jäätmekäitlus, ehitus- ja ehitusmaterjalid.

Puhas energia: Me selgitame välja ettevõtted, kellel on tulusid sellistes segmentides nagu taastuvenergia tootmine, saastetõrjeseadmed, taastuvenergia tootmine.

Lairiba ja digitaalne: Me selgitame välja ettevõtted, kes puutuvad kokku selliste teemadega nagu sideinfrastruktuur ja võrguseadmed, taristutarkvara ja pooljuhid. "

Teiseks kontrollige, kui palju teenib ettevõte valitsuse lepingutest. Kui ettevõte saab onu Samilt palju tellimusi, on selle kulutamise plahvatus ettevõttele vahetum ja otsesem.

Ja viimaks, kaaluge aktsia hindamist selle pikaajalise keskmise ja valimiste eelse hindamisega. Selle põhjuseks on asjaolu, et mida kõrgem on hind, seda tõenäolisemalt on uudised aktsiahinnas küpsetatud. Või teisiti öeldes - teie jaoks jääb vähem tagurpidi.

Bidenomics on täies hoos

Bideni 1.9 triljoni dollari suurune stiimul ja “Ameerika töökohtade plaan” on midagi enamat kui arvete kulutamine. Need on märk Ameerika poliitika tagasipöördumisest.

Riik on nihkumas nn trumponoomikast (maksuvabastustest ajendatud reguleerimata majandus lootuses, et suur korporatiivne kasum levib kogu ülejäänud majandusele) üle Bidenomicsile (reguleeritumale majandusele, mida juhivad suuremahulised riiklikud investeeringud, mida maksavad suurkorporatsiooni maksustamine).

Või nagu ütles endine USA töösekretär Robert Reich kenasti: "Bidenomics annab ... kahele kolmandikule alumine osa sularaha ja nende ostujõud ajab kasvu kõigile."

See 180 mõjutab varusid veel aastaid. Ja see muudab juba võitjate ja kaotajate järjekorda turgudel. Teisisõnu, see, mis Trumpi ajal töötas, ei lähe Bideni ajal tööle. Ja seda me arutleme täpsemalt järgmistes artiklites.

Nüüd on suur küsimus, kui palju tema kapriise suudab Biden Kongressist läbi viia. Õhuke demokraatlik enamus on tema kasuks. Kuid mitte kõik demokraadid pole Bideni suurte plaanide pärast hullud.

Aeg näitab.

Hoidke turu suundumustest eespool Wall Streeti klassi teadmised

Igal nädalal panen välja loo, mis selgitab, mis turge ajab. Telli siin, et minu analüüs ja aktsiavalikud teie postkasti saada.

See ei ole investeerimisnõuanne.

Allikas: https://www.forbes.com/sites/danrunkevicius/2021/04/08/the-stock-market-is-preparing-for-the-greatest-flood-of-money-in-history/