2 2023. aastaks välja makstud majanduslangusele vastupidavat dividendi

Tõenäoliselt näeme 2023. aastal majanduslangust. Ja kui olete nagu enamik inimesi, siis mõtlete, kuidas sellele reageerida.

Siin on head uudised: üldine Ma näen ees palju paremat aastat kui see segadus, mille üle elasime 2022. aastal. Kuid me võime näha tagasitõmbumist – ja majanduslangust – enne, kui turg langeb ja põrkab tagasi.

See jätab meid, vastupidiseid dividendiotsijaid, keerulisse kohta. Sellepärast oleme hoidnud minu käes palju sularaha Kontragi tulude aruanne teenus viimase 12 kuu jooksul.

Kuid ma kuulen ka paljudelt inimestelt, kes soovivad aktsiaid, mida nad saaksid hoida ükskõik mis, et nende väljamaksed jooksevad sisse.

Saan aru. Ma ise tunnen samamoodi. Kahjuks pole sellist asja nagu aktsia, mis maksaks kõrget dividendi ja mitte kunagi langeb. (Kui oleks, oleks teie sissetulekuspetsialist töötu!)

Meie 3-osaline majanduslangusele vastupidav dividendistrateegia

Kuid on asju, mida me võimalik teha, et kindlustada oma sissetulekud tagasitõmbumisel – ja isegi kasutada turu langust enda kasuks –, hoides samas pikaks ajaks.

Esiteks saame oma dividendimaksjate hulka liikumiseks kasutada dollarikulude keskmist (DCA). Fikseeritud summa kindla ajakava alusel investeerides me loomulikult "ajastame" turgu, ostes rohkem, kui aktsiad on odavad (nagu majanduslanguse ajal) ja vähem, kui need on kallid.

Ja me saame keskenduda oma DCA plaanile aktsiatele, mida mulle meeldib nimetada "langusekindlateks" dividendideks. Lisaks kõrgetele ja ideaalis kasvavatele väljamaksetele on neil ettevõtetel:

1. Tugevad rahavood.
2. Mõistlikud väljamakse suhtarvud (või dividendide poolt hõivatud vaba rahavoo protsent – ​​sellest lähemalt allpool).
3. Megatrendiga toetatud ettevõtted.

Liigume nüüd edasi kahe sektori – ja kahe aktsia – juurde, mis vastavad nendele kriteeriumidele.

Energiavarud: pikaajaline tulevik on kuum

Kindlasti saaks energia majanduslanguse ajal löögi. Kuid pikemas perspektiivis (räägin siin kuudest kuni aastateni) meeldib mulle selle väljavaade. Crash 'n' ralli muster, millest olen varem kirjutanud Kontrastne Outlook on elus ja terve. Siin on, kuidas see aastatel 2008–2012 toimus ja kuidas see kordub täna:

1. Esiteks, nõudlus nafta järele aurustub majanduslanguse tõttu. Naftaõnnetuste hind (2008 ja 2020).
2. Järgmiseks hakkavad energiatootjad kulusid kärpima. Nad kärpisid tootmist agressiivselt (2008 ja 2020).
3. Seejärel taastub majandus aeglaselt. Energianõudlus kiireneb (2009–2012, 2020 kuni tänaseni).
4. Kuid pakkumist pole piisavalt! Niisiis, nafta hind tõuseb ja tõuseb ja tõuseb (2009–2012, 2020 kuni tänaseni).
5. Energiatootjad toovad tarned tagasi võrku, kuid selle uurimine ja puurimine võtab aega. Pakkumine jääb nõudlusest aastaid maha ning nafta hind tõuseb ja tõuseb (2009–2012, 2020 kuni tänaseni).

"Muidugi, Brett," sa ilmselt mõtled. "Aga kas naftahinnad pole nüüdseks kuudeks takerdunud?"

Jah! Kuid pidage meeles, et naftat hoitakse kunstlikult alla Bideni administratsiooni poolt strateegilisest naftareservist väljavõtmisega. Lõpuks tuleb need mahavõtmised asendada, sõites up nafta hind (ja nõudlus!).

Samal ajal stimuleerib Hiina taasavamine oma ülemäärase COVID-i kontrolli alt ka nõudlust ja hindu.

Sellegipoolest, nagu mainitud, langevad energiavarud majanduslanguse ajal, nii et peaksite kas ootama minu ostusignaali Kontragi tulude aruanne või otsige pikemaks ajaks DCA-lähenemist.

Üks dividend oma nimekirja lisada? Kanada loodusvarad (CNQ), mis annab 4.2% ja asub Kanada suurimatel maagaasivarudel, Kanada raskete ja kergete naftavarude portfellil ning süvamereoperatsioonidel Põhjameres ja Aafrika ranniku lähedal.

CNQ teenib raha kiiremini, kui suudab seda investoritele väljastada – kolmandas kvartalis kasvas äritegevuse rahavoog 42%, 6.1 miljardi dollarini (kõik summad on Kanada dollarites). Ettevõtte hüppeliselt kasvav vaba rahavoog ajendas juhtkonda kuulutama augustis välja 1.50 dollari suuruse eridividendi aktsia kohta ja novembris tavapärase väljamakse 13% tõusu.

Kokkuvõttes on tavaline dividend vaid viimase kolme aastaga enam kui kahekordistunud, tõmmates sellega aktsia hinda kõrgemale.

Aktsia soodne P/E lisab veelgi tõusu: CNQ kaupleb hinnaga 7 korda 12 kuu sissetulek. Tänapäeval on raske leida kuskilt ühekohalist P/E-d, rääkimata sellisest rahavoo masinast. Aga siin see on.

Lõpuks lisab CNQ üliturvaline väljamaksete suhe 33% viimase 12 kuu vabast rahavoost veel ühe turvalisuse kihi juba raudkindlale väljamaksele.

See isesalvestusruum REIT on loodud tagasitõmbamiseks

Ise ladustamine on umbes nii lihtne äri, kui üldse saab: omanik viskab hoone üles, ulatab võtmed, kogub üüri ja hoiab riiulid tolmusena. See on ka äri, mis peab hästi vastu ka majanduslanguse ajal, sest just tagasitõmbumise ajal vähendavad inimesed oma suurust ja vajavad kohta oma asjade hoidmiseks.

Probleem on selles, et turule sisenemise tõkked on samuti madalad – ja see on viinud sektori minevikus ülesehitamiseni. Seega, kui me ostleme ruumi, peame veenduma, et ostame REIT-i, millel on piisavalt turuosa, et konkurente eemal hoida.

Sellega me saame hakkama Life Storage (LSI), 4.3% dividendi maksja. LSI-l on 1,100 laohoonet 37 osariigis, keskendudes Floridale ja Texasele.

Ettevõtte tegevusest saadavad rahalised vahendid (FFO) kasvavad jätkuvalt, kasvades viimases kvartalis 26%, mis on tingitud ettevõtte laienemisest (232. aastast on ettevõte omandanud umbes 2018 müügikohta) ja kõrgematest rendimääradest – see suurendas sama poe keskmist ruutjalga kasvu. 17% kolmandas kvartalis, mis on märk selle võimest kanda kulud üürnikele.

See ajendas juhtkonda 11. jaanuaril teatama heldest 3% dividendide tõusust. Kokkuvõttes on ettevõtte väljamaksed viimase kümnendi jooksul tõusnud 275%. Ja nagu allpool näete, on aktsia hind seda teinud enamasti püsis samal sammul kuni viimase ajani, kui 2022. aasta müük hoidis aktsiaid tagasi. Aktsiahindadena peaaegu alati dividende jälgida, võime seda lõhet pidada meie plussiks.

Dividendide kasv peaks jätkuma, kuna REIT prognoosib kogu 6.44. aastaks aktsia kohta umbes 2022 dollarit tegevusfondi (FFO – REITi tulemuslikkuse parim näitaja). Äsja tõstetud dividend moodustab aastapõhiselt 74% sellest.väga korduva tuluga REIT-i jaoks ohutu, nagu LSI. Prognoosist 15.5-kordne mõistlik hindamine hoiab oma koha "langusekindla" väljamaksena.

Brett Owens on ettevõtte peamine investeerimisstrateeg Kontrastne Outlook. Suuremate sissetulekute ideede saamiseks saate tasuta oma värskeima eriaruande: Teie ennetähtaegselt pensionile jäämise portfell: tohutud dividendid – iga kuu – igavesti.

Avalikustamine: puudub